有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 370,595 | 604,418 |
| 減価償却費 | 84,209 | 71,017 |
| 減損損失 | 58,925 | 129,467 |
| 負ののれん償却額 | -3,906 | -3,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,491 | -295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,012 | 19,147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -6,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 61,825 | 38,188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 494 | 3,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,116 | -2,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,417 | -14,427 |
| 支払利息 | 53,544 | 35,142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51,308 | 2,705 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,732 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528,256 | 643,120 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,900 | -11,046 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 357 | 71,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,091 | 434,164 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 302,608 | -162,615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,401 | 122,669 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,017 | -50,441 |
| その他 | -2,812 | -1,107 |
| 小計 | 644,222 | 1,922,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,457 | 14,432 |
| 利息の支払額 | -55,706 | -33,093 |
| 法人税等の支払額 | -67,017 | -335,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,955 | 1,568,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,742 | -77,354 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,091 | 72,527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,538 | -25,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,350 | 1,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 26,370 | 128,192 |
| 差入保証金の差入による支出 | -248 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,906 | 248 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 9,136 | 413 |
| その他 | 1,728 | 2,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,053 | 102,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92,548 | -387,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,705 | -222,926 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -181 |
| 配当金の支払額 | － | -31,333 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,200 | -8,100 |
| その他 | -4,301 | -4,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,752 | -653,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,257 | 1,016,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,081,396 | 1,370,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,370,653 | 2,387,356 |