キャッシュ・フローの状況
2017年11月14日 10:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3797万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億6991万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5359万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -1,984 | -9 | 1,151 | -1,993 | -34 | 1,202 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,757 | -8 | -1,425 | 1,749 | -21 | 1,527 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 256 | 24 | -400 | 280 | -2 | 1,406 | 通期 | -491 | 76 | -30 | -416 | -7 | 1,081 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 848 | 23 | -537 | 872 | -6 | 1,416 | 3Q | 1,053 | 39 | -385 | 1,092 | -6 | 1,789 | 通期 | 534 | 86 | -331 | 620 | -25 | 1,371 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,265 | 116 | -1,324 | 1,381 | -1 | 1,428 | 通期 | 1,568 | 102 | -654 | 1,671 | -25 | 2,387 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 654 | 48 | -953 | 702 | -4 | 2,136 | 通期 | -33 | -13 | 114 | -47 | -74 | 2,455 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,046 | -441 | -135 | 605 | -415 | 2,924 | 通期 | 1,859 | -749 | -75 | 1,110 | -697 | 3,490 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 516 | 4 | -670 | 520 | -11 | 3,340 | 通期 | 1,000 | -16 | -374 | 985 | -50 | 4,101 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -14 | -6 | -588 | -20 | -29 | 3,493 | 通期 | 914 | 204 | -310 | 1,118 | -85 | 4,909 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 183 | -326 | 125 | -143 | -297 | 4,886 | 通期 | -123 | -448 | 286 | -571 | -401 | 4,624 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,370 | -54 | -338 | -1,424 | -52 | 2,862 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -19億9333万
- 2009年3月（連） プラ転
- 17億4898万
- 2010年3月（連） マイ転
- -4億1575万
- 2011年3月（連） プラ転
- 6億2000万
- 2012年3月（連） +169.45%
- 16億7061万
- 2013年3月（連） マイ転
- -4669万
- 2014年3月（連） プラ転
- 11億998万
- 2015年3月（連） -11.29%
- 9億8465万
- 2016年3月（連） +13.57%
- 11億1826万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億7144万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -3429万
- 2009年3月（連）減少-39.23%
- -2084万
- 2010年3月（連）減少-68.25%
- -661万
- 2011年3月（連）増加+270.78%
- -2453万
- 2012年3月（連）増加+2.62%
- -2518万
- 2013年3月（連）増加+195.42%
- -7439万
- 2014年3月（連）増加+836.52%
- -6億9670万
- 2015年3月（連）減少-92.87%
- -4968万
- 2016年3月（連）増加+71.05%
- -8497万
- 2017年3月（連）増加+371.83%
- -4億95万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -15.47%
- 2009年3月（連）
- 13.32%
- 2010年3月（連）
- -4.43%
- 2011年3月（連）
- 5.49%
- 2012年3月（連）
- 13.14%
- 2013年3月（連）
- -0.24%
- 2014年3月（連）
- 14.63%
- 2015年3月（連）
- 7.86%
- 2016年3月（連）
- 5.56%
- 2017年3月（連）
- -0.9%