キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:58
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,344 | 5,014 | -5,294 | 2,670 | -192 | 10,024 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -645 | 93 | 1,568 | -552 | -112 | 10,702 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 9,805 | -261 | -3,800 | 9,544 | -382 | 16,444 | 通期 | 5,468 | 73 | -4,058 | 5,541 | -409 | 12,326 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,413 | -259 | -609 | 7,154 | -64 | 18,506 | 3Q | 11,826 | -433 | -688 | 11,393 | -69 | 22,538 | 通期 | 9,617 | -464 | -1,692 | 9,153 | -94 | 19,552 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -6,025 | -564 | 144 | -6,589 | -123 | 12,339 | 通期 | -2,462 | -1,371 | -603 | -3,833 | -269 | 15,026 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,708 | 355 | -132 | 2,063 | -313 | 16,582 | 通期 | 2,167 | 2,502 | 274 | 4,669 | -426 | 22,153 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -7,361 | 905 | 2,853 | -6,456 | -61 | 18,620 | 通期 | 2,339 | 128 | -258 | 2,467 | -108 | 25,239 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 662 | -1,356 | -2,205 | -694 | -131 | 23,289 | 通期 | -780 | -854 | -2,134 | -1,634 | -480 | 22,995 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,452 | 1,642 | -1,763 | 7,094 | -214 | 27,239 | 通期 | 9,607 | 844 | -2,244 | 10,451 | -285 | 29,329 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -56 | -834 | -896 | -890 | -59 | 25,669 | 通期 | 428 | -3,698 | -969 | -3,270 | -1,982 | 24,364 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,311 | -41 | 227 | 4,270 | -63 | 29,354 | 通期 | 4,611 | -1,773 | -458 | 2,838 | -334 | 27,001 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,173 | 3,124 | -678 | -1,049 | -378 | 25,550 | 通期 | 2,864 | 2,544 | -931 | 5,408 | -1,689 | 31,600 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,360 | -1,309 | -723 | -4,669 | -127 | 25,795 | 通期 | -6,797 | -555 | -1,821 | -7,352 | -328 | 21,612 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,367 | -866 | 4,278 | -5,233 | -116 | 20,757 | 通期 | -4,549 | 94 | 4,057 | -4,455 | -398 | 21,874 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 10,099 | -1,003 | -5,523 | 9,096 | -767 | 25,356 | 通期 | 11,515 | -2,684 | -5,739 | 8,831 | -1,505 | 25,632 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,585 | 992 | -599 | -2,593 | -228 | 23,319 | 通期 | 2,170 | -256 | -776 | 1,914 | -200 | 27,426 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,054 | -171 | -634 | 1,883 | -63 | 29,577 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- -23億4400万
- 2009年3月(連)
- -6億4500万
- 2010年3月(連) プラ転
- 54億6800万
- 2011年3月(連) +75.88%
- 96億1700万
- 2012年3月(連) マイ転
- -24億6200万
- 2013年3月(連) プラ転
- 21億6700万
- 2014年3月(連) +7.94%
- 23億3900万
- 2015年3月(連) マイ転
- -7億8000万
- 2016年3月(連) プラ転
- 96億700万
- 2017年3月(連) -95.54%
- 4億2800万
- 2018年3月(連) +977.34%
- 46億1100万
- 2019年3月(連) -37.89%
- 28億6400万
- 2020年3月(連) マイ転
- -67億9700万
- 2021年3月(連)
- -45億4900万
- 2022年3月(連) プラ転
- 115億1500万
- 2023年3月(連) -81.16%
- 21億7000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金回収
- 50億1400万
- 2009年3月(連)回収-98.15%
- 9300万
- 2010年3月(連)回収-21.51%
- 7300万
- 2011年3月(連)資金投入
- -4億6400万
- 2012年3月(連)投入+195.47%
- -13億7100万
- 2013年3月(連)資金回収
- 25億200万
- 2014年3月(連)回収-94.88%
- 1億2800万
- 2015年3月(連)資金投入
- -8億5400万
- 2016年3月(連)資金回収
- 8億4400万
- 2017年3月(連)資金投入
- -36億9800万
- 2018年3月(連)投入-52.06%
- -17億7300万
- 2019年3月(連)資金回収
- 25億4400万
- 2020年3月(連)資金投入
- -5億5500万
- 2021年3月(連)資金回収
- 9400万
- 2022年3月(連)資金投入
- -26億8400万
- 2023年3月(連)投入-90.46%
- -2億5600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -52億9400万
- 2009年3月(連)資金調達
- 15億6800万
- 2010年3月(連)返済還元
- -40億5800万
- 2011年3月(連)返済還元
- -16億9200万
- 2012年3月(連)返済還元
- -6億300万
- 2013年3月(連)資金調達
- 2億7400万
- 2014年3月(連)返済還元
- -2億5800万
- 2015年3月(連)返済還元
- -21億3400万
- 2016年3月(連)返済還元
- -22億4400万
- 2017年3月(連)返済還元
- -9億6900万
- 2018年3月(連)返済還元
- -4億5800万
- 2019年3月(連)返済還元
- -9億3100万
- 2020年3月(連)返済還元
- -18億2100万
- 2021年3月(連)資金調達
- 40億5700万
- 2022年3月(連)返済還元
- -57億3900万
- 2023年3月(連)返済還元
- -7億7600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 26億7000万
- 2009年3月(連) マイ転
- -5億5200万
- 2010年3月(連) プラ転
- 55億4100万
- 2011年3月(連) +65.19%
- 91億5300万
- 2012年3月(連) マイ転
- -38億3300万
- 2013年3月(連) プラ転
- 46億6900万
- 2014年3月(連) -47.16%
- 24億6700万
- 2015年3月(連) マイ転
- -16億3400万
- 2016年3月(連) プラ転
- 104億5100万
- 2017年3月(連) マイ転
- -32億7000万
- 2018年3月(連) プラ転
- 28億3800万
- 2019年3月(連) +90.56%
- 54億800万
- 2020年3月(連) マイ転
- -73億5200万
- 2021年3月(連)
- -44億5500万
- 2022年3月(連) プラ転
- 88億3100万
- 2023年3月(連) -78.33%
- 19億1400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -1億9200万
- 2009年3月(連)減少-41.67%
- -1億1200万
- 2010年3月(連)増加+265.18%
- -4億900万
- 2011年3月(連)減少-77.02%
- -9400万
- 2012年3月(連)増加+186.17%
- -2億6900万
- 2013年3月(連)増加+58.36%
- -4億2600万
- 2014年3月(連)減少-74.65%
- -1億800万
- 2015年3月(連)増加+344.44%
- -4億8000万
- 2016年3月(連)減少-40.63%
- -2億8500万
- 2017年3月(連)増加+595.44%
- -19億8200万
- 2018年3月(連)減少-83.15%
- -3億3400万
- 2019年3月(連)増加+405.69%
- -16億8900万
- 2020年3月(連)減少-80.58%
- -3億2800万
- 2021年3月(連)増加+21.34%
- -3億9800万
- 2022年3月(連)増加+278.14%
- -15億500万
- 2023年3月(連)減少-86.71%
- -2億
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 100億2400万
- 2009年3月(連) +6.76%
- 107億200万
- 2010年3月(連) +15.17%
- 123億2600万
- 2011年3月(連) +58.62%
- 195億5200万
- 2012年3月(連) -23.15%
- 150億2600万
- 2013年3月(連) +47.43%
- 221億5300万
- 2014年3月(連) +13.93%
- 252億3900万
- 2015年3月(連) -8.89%
- 229億9500万
- 2016年3月(連) +27.55%
- 293億2900万
- 2017年3月(連) -16.93%
- 243億6400万
- 2018年3月(連) +10.82%
- 270億100万
- 2019年3月(連) +17.03%
- 316億
- 2020年3月(連) -31.61%
- 216億1200万
- 2021年3月(連) +1.21%
- 218億7400万
- 2022年3月(連) +17.18%
- 256億3200万
- 2023年3月(連) +7%
- 274億2600万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -2.05%
- 2009年3月(連)
- -0.56%
- 2010年3月(連)
- 4.61%
- 2011年3月(連)
- 8.1%
- 2012年3月(連)
- -2.27%
- 2013年3月(連)
- 1.88%
- 2014年3月(連)
- 1.81%
- 2015年3月(連)
- -0.62%
- 2016年3月(連)
- 8.35%
- 2017年3月(連)
- 0.37%
- 2018年3月(連)
- 4.41%
- 2019年3月(連)
- 2.47%
- 2020年3月(連)
- -5.88%
- 2021年3月(連)
- -3.97%
- 2022年3月(連)
- 12.09%
- 2023年3月(連)
- 1.9%