9764 技研興業

9764
2017/12/28
時価
55億円
PER 予
13.99倍
2010年以降
赤字-129.72倍
(2010-2017年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.16-0.95倍
(2010-2017年)
配当 予
0.3%
ROE 予
5.55%
ROA 予
3.26%
資料
Link

キャッシュ・フローの状況

2017年11月10日 10:10
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億1872万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億1677万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2293万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2008年
3月期
連結
通期378-43077-53558
2009年
3月期
連結
通期-422-139300-561297
2010年
3月期
連結
3Q1,473-88-4281,3851,253
通期1,110-128-751982528
2011年
3月期
連結
2Q265-29870-33565
3Q158-271447-113862
通期-174-277445-451522
2012年
3月期
連結
2Q413-37514539706
通期-191-570749-762510
2013年
3月期
連結
2Q642-201-183442768
通期567-272-50294755
2014年
3月期
連結
2Q1,314-301-3311,0141,437
通期945-707362391,030
2015年
3月期
連結
2Q1,059-323-5037361,263
通期723-343-2363791,172
2016年
3月期
連結
2Q982-333-4376491,377
通期585-369-2012171,179
2017年
3月期
連結
2Q1,304-332-7439721,405
通期1,431-340-8301,0911,436
2018年
3月期
連結
2Q-217-123319-3401,416
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
3億7766万
2009年3月(連) マイ転
-4億2212万
2010年3月(連) プラ転
11億1038万
2011年3月(連) マイ転
-1億7416万
2012年3月(連) -9.85%
-1億9131万
2013年3月(連) プラ転
5億6672万
2014年3月(連) +66.83%
9億4545万
2015年3月(連) -23.58%
7億2251万
2016年3月(連) -18.98%
5億8535万
2017年3月(連) +144.43%
14億3080万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-4億3024万
2009年3月(連)投入-67.73%
-1億3884万
2010年3月(連)投入-7.85%
-1億2793万
2011年3月(連)投入+116.21%
-2億7661万
2012年3月(連)投入+106.19%
-5億7036万
2013年3月(連)投入-52.26%
-2億7230万
2014年3月(連)投入+159.52%
-7億670万
2015年3月(連)投入-51.44%
-3億4315万
2016年3月(連)投入+7.48%
-3億6882万
2017年3月(連)投入-7.88%
-3億3976万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
7654万
2009年3月(連)資金調達
3億10万
2010年3月(連)返済還元
-7億5067万
2011年3月(連)資金調達
4億4459万
2012年3月(連)資金調達
7億4936万
2013年3月(連)返済還元
-4975万
2014年3月(連)資金調達
3644万
2015年3月(連)返済還元
-2億3633万
2016年3月(連)返済還元
-2億131万
2017年3月(連)返済還元
-8億3042万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-5257万
2009年3月(連) -966.95%
-5億6096万
2010年3月(連) プラ転
9億8244万
2011年3月(連) マイ転
-4億5077万
2012年3月(連) -68.97%
-7億6167万
2013年3月(連) プラ転
2億9442万
2014年3月(連) -18.91%
2億3875万
2015年3月(連) +58.89%
3億7936万
2016年3月(連) -42.92%
2億1653万
2017年3月(連) +403.87%
10億9104万

現金等#5

2008年3月(連)
5億5755万
2009年3月(連) -46.79%
2億9670万
2010年3月(連) +78.12%
5億2847万
2011年3月(連) -1.17%
5億2228万
2012年3月(連) -2.36%
5億997万
2013年3月(連) +47.98%
7億5464万
2014年3月(連) +36.51%
10億3016万
2015年3月(連) +13.78%
11億7216万
2016年3月(連) +0.61%
11億7926万
2017年3月(連) +21.77%
14億3601万

営業CFマージン

2008年3月(連)
5.81%
2009年3月(連)
-6.18%
2010年3月(連)
16.9%
2011年3月(連)
-2.46%
2012年3月(連)
-2.56%
2013年3月(連)
6.24%
2014年3月(連)
6.03%
2015年3月(連)
5.29%
2016年3月(連)
6.98%
2017年3月(連)
17.94%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高