キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:02
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -2,339 | 64 | -1,521 | -2,275 | -87 | 5,079 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 425 | -47 | 2,884 | 378 | -16 | 8,341 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 2,748 | 34 | -2,646 | 2,782 | -26 | 8,478 | 通期 | 2,379 | 54 | -2,708 | 2,433 | -35 | 8,066 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -1,844 | 64 | -197 | -1,780 | -30 | 6,088 | 3Q | -1,251 | 65 | -251 | -1,186 | -30 | 6,628 | 通期 | -526 | -161 | -60 | -687 | -36 | 7,317 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 1,806 | -27 | -179 | 1,779 | -12 | 8,916 | 通期 | 2,678 | -85 | -196 | 2,593 | -51 | 9,714 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -1,266 | -7 | -179 | -1,273 | -7 | 8,260 | 通期 | -904 | 355 | -181 | -549 | -16 | 8,983 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -2,559 | -12 | -179 | -2,571 | -10 | 6,231 | 通期 | -1,848 | -26 | -182 | -1,874 | -25 | 6,925 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -477 | 40 | -181 | -437 | -7 | 6,307 | 通期 | 775 | -144 | -184 | 631 | -77 | 7,372 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 422 | 263 | -251 | 685 | -173 | 7,806 | 通期 | 666 | 65 | -254 | 731 | -268 | 7,849 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 3,100 | -41 | -339 | 3,059 | -43 | 10,569 | 通期 | 1,688 | -133 | -345 | 1,555 | -222 | 9,058 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 5,797 | -54 | -329 | 5,743 | -38 | 14,471 | 通期 | 12,299 | 570 | -335 | 12,869 | -182 | 21,593 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -7,553 | -1,084 | -580 | -8,637 | -1,085 | 12,375 | 通期 | -8,080 | -1,165 | -584 | -9,245 | -1,236 | 11,762 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 396 | -4,713 | 2,219 | -4,317 | -4,706 | 9,663 | 通期 | 3,622 | -5,445 | 2,213 | -1,823 | -5,425 | 12,153 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -4,518 | -371 | -723 | -4,889 | -260 | 6,539 | 通期 | 543 | -63 | -797 | 480 | -307 | 11,835 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 356 | 182 | -723 | 538 | -17 | 11,651 | 通期 | 757 | -136 | -799 | 621 | -107 | 11,657 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 35 | -98 | -799 | -63 | -32 | 10,796 | 通期 | 1,276 | -116 | -1,164 | 1,160 | -49 | 11,653 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 382 | -18 | 1,483 | 364 | -29 | 13,500 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- -23億3900万
- 2009年3月（個） プラ転
- 4億2500万
- 2010年3月（個） +459.76%
- 23億7900万
- 2011年3月（個） マイ転
- -5億2600万
- 2012年3月（個） プラ転
- 26億7800万
- 2013年3月（個） マイ転
- -9億400万
- 2014年3月（個） -104.42%
- -18億4800万
- 2015年3月（個） プラ転
- 7億7500万
- 2016年3月（個） -14.06%
- 6億6600万
- 2017年3月（個） +153.45%
- 16億8800万
- 2018年3月（個） +628.61%
- 122億9900万
- 2019年3月（個） マイ転
- -80億8000万
- 2020年3月（個） プラ転
- 36億2200万
- 2021年3月（個） -85.01%
- 5億4300万
- 2022年3月（個） +39.41%
- 7億5700万
- 2023年3月（個） +68.56%
- 12億7600万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金回収
- 6400万
- 2009年3月（個）資金投入
- -4700万
- 2010年3月（個）資金回収
- 5400万
- 2011年3月（個）資金投入
- -1億6100万
- 2012年3月（個）投入-47.2%
- -8500万
- 2013年3月（個）資金回収
- 3億5500万
- 2014年3月（個）資金投入
- -2600万
- 2015年3月（個）投入+453.85%
- -1億4400万
- 2016年3月（個）資金回収
- 6500万
- 2017年3月（個）資金投入
- -1億3300万
- 2018年3月（個）資金回収
- 5億7000万
- 2019年3月（個）資金投入
- -11億6500万
- 2020年3月（個）投入+367.38%
- -54億4500万
- 2021年3月（個）投入-98.84%
- -6300万
- 2022年3月（個）投入+115.87%
- -1億3600万
- 2023年3月（個）投入-14.71%
- -1億1600万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -15億2100万
- 2009年3月（個）資金調達
- 28億8400万
- 2010年3月（個）返済還元
- -27億800万
- 2011年3月（個）返済還元
- -6000万
- 2012年3月（個）返済還元
- -1億9600万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億8100万
- 2014年3月（個）返済還元
- -1億8200万
- 2015年3月（個）返済還元
- -1億8400万
- 2016年3月（個）返済還元
- -2億5400万
- 2017年3月（個）返済還元
- -3億4500万
- 2018年3月（個）返済還元
- -3億3500万
- 2019年3月（個）返済還元
- -5億8400万
- 2020年3月（個）資金調達
- 22億1300万
- 2021年3月（個）返済還元
- -7億9700万
- 2022年3月（個）返済還元
- -7億9900万
- 2023年3月（個）返済還元
- -11億6400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -22億7500万
- 2009年3月（個） プラ転
- 3億7800万
- 2010年3月（個） +543.65%
- 24億3300万
- 2011年3月（個） マイ転
- -6億8700万
- 2012年3月（個） プラ転
- 25億9300万
- 2013年3月（個） マイ転
- -5億4900万
- 2014年3月（個） -241.35%
- -18億7400万
- 2015年3月（個） プラ転
- 6億3100万
- 2016年3月（個） +15.85%
- 7億3100万
- 2017年3月（個） +112.72%
- 15億5500万
- 2018年3月（個） +727.59%
- 128億6900万
- 2019年3月（個） マイ転
- -92億4500万
- 2020年3月（個）
- -18億2300万
- 2021年3月（個） プラ転
- 4億8000万
- 2022年3月（個） +29.38%
- 6億2100万
- 2023年3月（個） +86.8%
- 11億6000万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -8700万
- 2009年3月（個）減少-81.61%
- -1600万
- 2010年3月（個）増加+118.75%
- -3500万
- 2011年3月（個）増加+2.86%
- -3600万
- 2012年3月（個）増加+41.67%
- -5100万
- 2013年3月（個）減少-68.63%
- -1600万
- 2014年3月（個）増加+56.25%
- -2500万
- 2015年3月（個）増加+208%
- -7700万
- 2016年3月（個）増加+248.05%
- -2億6800万
- 2017年3月（個）減少-17.16%
- -2億2200万
- 2018年3月（個）減少-18.02%
- -1億8200万
- 2019年3月（個）増加+579.12%
- -12億3600万
- 2020年3月（個）増加+338.92%
- -54億2500万
- 2021年3月（個）減少-94.34%
- -3億700万
- 2022年3月（個）減少-65.15%
- -1億700万
- 2023年3月（個）減少-54.21%
- -4900万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 50億7900万
- 2009年3月（個） +64.23%
- 83億4100万
- 2010年3月（個） -3.3%
- 80億6600万
- 2011年3月（個） -9.29%
- 73億1700万
- 2012年3月（個） +32.76%
- 97億1400万
- 2013年3月（個） -7.53%
- 89億8300万
- 2014年3月（個） -22.91%
- 69億2500万
- 2015年3月（個） +6.45%
- 73億7200万
- 2016年3月（個） +6.47%
- 78億4900万
- 2017年3月（個） +15.4%
- 90億5800万
- 2018年3月（個） +138.39%
- 215億9300万
- 2019年3月（個） -45.53%
- 117億6200万
- 2020年3月（個） +3.32%
- 121億5300万
- 2021年3月（個） -2.62%
- 118億3500万
- 2022年3月（個） -1.5%
- 116億5700万
- 2023年3月（個） -0.03%
- 116億5300万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -3.44%
- 2009年3月（個）
- 0.67%
- 2010年3月（個）
- 4.03%
- 2011年3月（個）
- -1.07%
- 2012年3月（個）
- 4.68%
- 2013年3月（個）
- -1.59%
- 2014年3月（個）
- -2.96%
- 2015年3月（個）
- 1.14%
- 2016年3月（個）
- 0.93%
- 2017年3月（個）
- 2.07%
- 2018年3月（個）
- 14.99%
- 2019年3月（個）
- -8.67%
- 2020年3月（個）
- 4.22%
- 2021年3月（個）
- 0.62%
- 2022年3月（個）
- 0.9%
- 2023年3月（個）
- 1.46%