四半期報告書-第77期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,096 | 498 |
減価償却費 | 83 | 78 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -15 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5 | -10 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | -2 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
支払利息 | 21 | 19 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 34 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -14 | -44 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,564 | 6,305 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 632 | -27 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 5 | 1 |
未収入金の増減額(△は増加) | -170 | 2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -583 | -2,422 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -300 | 477 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 24 | -13 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 376 | -575 |
その他 | -229 | 9 |
小計 | -593 | 4,386 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
利息の支払額 | -21 | -19 |
供託金の預入による支出 | - | -2,000 |
法人税等の支払額 | -397 | -513 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,007 | 1,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21 | -45 |
有形固定資産の売却による収入 | 112 | 1,235 |
その他 | -10 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 80 | 1,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,705 | -2,030 |
長期借入れによる収入 | - | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -475 | -425 |
その他 | -3 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,184 | -2,259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,111 | 739 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,225 | 5,965 |