キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 10:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -34億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 79億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -167 | 2,167 | -6,834 | 2,000 | -222 | 29,938 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 14,088 | 3,397 | -5,456 | 17,485 | -262 | 41,957 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -13,332 | 137 | -2,179 | -13,195 | -121 | 26,563 | 通期 | -15,774 | 196 | -2,416 | -15,578 | -168 | 24,766 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 15,175 | -2,277 | -2,263 | 12,898 | -2,133 | 35,371 | 3Q | 10,304 | -2,541 | -2,397 | 7,763 | -2,243 | 30,094 | 通期 | 6,663 | -616 | -5,095 | 6,047 | -2,439 | 25,684 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -2,703 | 225 | -848 | -2,478 | -90 | 22,336 | 通期 | 4,040 | 154 | -1,348 | 4,194 | -251 | 28,530 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -2,961 | -66 | 2,039 | -3,027 | -195 | 27,521 | 通期 | -4,167 | 3,188 | 1,297 | -979 | -384 | 28,905 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 80 | 269 | -1,948 | 349 | -355 | 27,317 | 通期 | 6,263 | 3,143 | -6,251 | 9,406 | -1,249 | 32,105 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -4,166 | -10 | -1,551 | -4,176 | -129 | 26,390 | 通期 | 871 | 1,851 | -2,736 | 2,722 | -268 | 32,143 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,166 | -462 | -2,459 | 8,704 | -185 | 38,388 | 通期 | 3,326 | -801 | -2,619 | 2,525 | -371 | 32,007 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,430 | -201 | -9,219 | 12,229 | -211 | 34,870 | 通期 | 14,231 | 547 | -7,019 | 14,778 | -328 | 39,720 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,524 | -465 | -2,720 | -3,989 | -476 | 33,026 | 通期 | 3,140 | -698 | -2,191 | 2,442 | -726 | 39,913 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,910 | -499 | -2,725 | -5,409 | -581 | 31,819 | 通期 | -11,419 | -1,037 | -3,940 | -12,456 | -1,730 | 23,545 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,764 | -345 | -1,378 | 4,419 | -381 | 26,550 | 通期 | 8,228 | -385 | -1,568 | 7,843 | -574 | 29,777 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -13,073 | -660 | -1,774 | -13,733 | -633 | 14,233 | 通期 | -12,902 | 815 | -1,948 | -12,087 | -1,021 | 15,760 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,760 | -701 | -2,086 | 9,059 | -795 | 22,749 | 通期 | 1,563 | -2,264 | -2,267 | -701 | -1,095 | 12,898 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,874 | 1,126 | -3,482 | 9,000 | -59 | 18,815 | 通期 | 1,354 | 934 | -3,661 | 2,288 | -222 | 11,796 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,965 | -92 | -3,413 | 7,873 | -200 | 16,628 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -1億6700万
- 2009年3月（連） プラ転
- 140億8800万
- 2010年3月（連） マイ転
- -157億7400万
- 2011年3月（連） プラ転
- 66億6300万
- 2012年3月（連） -39.37%
- 40億4000万
- 2013年3月（連） マイ転
- -41億6700万
- 2014年3月（連） プラ転
- 62億6300万
- 2015年3月（連） -86.09%
- 8億7100万
- 2016年3月（連） +281.86%
- 33億2600万
- 2017年3月（連） +327.87%
- 142億3100万
- 2018年3月（連） -77.94%
- 31億4000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -114億1900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 82億2800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -129億200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 15億6300万
- 2023年3月（連） -13.37%
- 13億5400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 21億6700万
- 2009年3月（連）回収+56.76%
- 33億9700万
- 2010年3月（連）回収-94.23%
- 1億9600万
- 2011年3月（連）資金投入
- -6億1600万
- 2012年3月（連）資金回収
- 1億5400万
- 2013年3月（連）回収+999.99%
- 31億8800万
- 2014年3月（連）回収-1.41%
- 31億4300万
- 2015年3月（連）回収-41.11%
- 18億5100万
- 2016年3月（連）資金投入
- -8億100万
- 2017年3月（連）資金回収
- 5億4700万
- 2018年3月（連）資金投入
- -6億9800万
- 2019年3月（連）投入+48.57%
- -10億3700万
- 2020年3月（連）投入-62.87%
- -3億8500万
- 2021年3月（連）資金回収
- 8億1500万
- 2022年3月（連）資金投入
- -22億6400万
- 2023年3月（連）資金回収
- 9億3400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -68億3400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -54億5600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -24億1600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -50億9500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -13億4800万
- 2013年3月（連）資金調達
- 12億9700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -62億5100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -27億3600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -26億1900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -70億1900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -21億9100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -39億4000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -15億6800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -19億4800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -22億6700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -36億6100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 20億
- 2009年3月（連） +774.25%
- 174億8500万
- 2010年3月（連） マイ転
- -155億7800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 60億4700万
- 2012年3月（連） -30.64%
- 41億9400万
- 2013年3月（連） マイ転
- -9億7900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 94億600万
- 2015年3月（連） -71.06%
- 27億2200万
- 2016年3月（連） -7.24%
- 25億2500万
- 2017年3月（連） +485.27%
- 147億7800万
- 2018年3月（連） -83.48%
- 24億4200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -124億5600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 78億4300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -120億8700万
- 2022年3月（連）
- -7億100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 22億8800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億2200万
- 2009年3月（連）増加+18.02%
- -2億6200万
- 2010年3月（連）減少-35.88%
- -1億6800万
- 2011年3月（連）増加+999.99%
- -24億3900万
- 2012年3月（連）減少-89.71%
- -2億5100万
- 2013年3月（連）増加+52.99%
- -3億8400万
- 2014年3月（連）増加+225.26%
- -12億4900万
- 2015年3月（連）減少-78.54%
- -2億6800万
- 2016年3月（連）増加+38.43%
- -3億7100万
- 2017年3月（連）減少-11.59%
- -3億2800万
- 2018年3月（連）増加+121.34%
- -7億2600万
- 2019年3月（連）増加+138.29%
- -17億3000万
- 2020年3月（連）減少-66.82%
- -5億7400万
- 2021年3月（連）増加+77.87%
- -10億2100万
- 2022年3月（連）増加+7.25%
- -10億9500万
- 2023年3月（連）減少-79.73%
- -2億2200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 299億3800万
- 2009年3月（連） +40.15%
- 419億5700万
- 2010年3月（連） -40.97%
- 247億6600万
- 2011年3月（連） +3.71%
- 256億8400万
- 2012年3月（連） +11.08%
- 285億3000万
- 2013年3月（連） +1.31%
- 289億500万
- 2014年3月（連） +11.07%
- 321億500万
- 2015年3月（連） +0.12%
- 321億4300万
- 2016年3月（連） -0.42%
- 320億700万
- 2017年3月（連） +24.1%
- 397億2000万
- 2018年3月（連） +0.49%
- 399億1300万
- 2019年3月（連） -41.01%
- 235億4500万
- 2020年3月（連） +26.47%
- 297億7700万
- 2021年3月（連） -47.07%
- 157億6000万
- 2022年3月（連） -18.16%
- 128億9800万
- 2023年3月（連） -8.54%
- 117億9600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.09%
- 2009年3月（連）
- 7.8%
- 2010年3月（連）
- -10.33%
- 2011年3月（連）
- 5.27%
- 2012年3月（連）
- 2.95%
- 2013年3月（連）
- -3.5%
- 2014年3月（連）
- 4.65%
- 2015年3月（連）
- 0.69%
- 2016年3月（連）
- 2.28%
- 2017年3月（連）
- 10.81%
- 2018年3月（連）
- 2.21%
- 2019年3月（連）
- -8.41%
- 2020年3月（連）
- 5.88%
- 2021年3月（連）
- -9.36%
- 2022年3月（連）
- 1.16%
- 2023年3月（連）
- 0.96%