キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 15:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6280万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億6089万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億3792万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,329 | -1,254 | 544 | 75 | -454 | 1,913 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,571 | -228 | 564 | 1,344 | -124 | 3,820 | 通期 | 2,689 | -265 | -857 | 2,424 | -182 | 3,480 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 920 | 157 | 282 | 1,077 | -8 | 4,839 | 2Q | 524 | -59 | -155 | 464 | -9 | 3,789 | 3Q | -933 | -77 | 845 | -1,010 | -69 | 3,315 | 通期 | -2,657 | -292 | 724 | -2,949 | -186 | 1,255 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 3,389 | 174 | -1,015 | 3,563 | -32 | 3,803 | 2Q | 3,185 | -70 | -1,152 | 3,114 | -40 | 3,217 | 3Q | 2,811 | 141 | -1,153 | 2,952 | -62 | 3,054 | 通期 | 1,957 | -107 | -1,153 | 1,849 | -90 | 1,951 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,462 | 280 | -152 | 1,741 | -23 | 3,540 | 通期 | -560 | -334 | 846 | -894 | -523 | 1,904 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,879 | -641 | -1,152 | 2,238 | -671 | 2,989 | 通期 | 1,218 | -844 | 46 | 374 | -878 | 2,323 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,077 | 20 | -1,353 | 2,098 | -92 | 3,067 | 通期 | 2,101 | -530 | -1,357 | 1,572 | -506 | 2,538 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,242 | -648 | -246 | 2,594 | -679 | 4,886 | 通期 | 2,689 | -1,393 | -247 | 1,295 | -1,332 | 3,586 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,332 | -254 | -251 | 2,078 | -46 | 5,414 | 通期 | 871 | -875 | -18 | -4 | -305 | 3,564 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,111 | -560 | 709 | 551 | -41 | 4,824 | 通期 | 1,931 | -1,077 | 639 | 854 | -383 | 5,057 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,736 | -478 | -340 | 2,257 | -71 | 6,974 | 通期 | 3,271 | -1,061 | -410 | 2,210 | -344 | 6,858 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 710 | -685 | -565 | 25 | -206 | 6,318 | 通期 | -949 | -1,509 | -748 | -2,458 | -386 | 3,652 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,922 | -770 | -495 | 5,151 | -603 | 8,308 | 通期 | 5,426 | -1,598 | -505 | 3,827 | -658 | 6,974 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,675 | 136 | -394 | 2,811 | -237 | 9,392 | 通期 | 2,895 | -680 | -401 | 2,216 | -772 | 8,789 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,401 | -489 | -1,360 | 912 | -599 | 8,341 | 通期 | -1,580 | -453 | -378 | -2,033 | -1,065 | 6,377 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,461 | -1,038 | -1,163 | 3,423 | -1,268 | 8,638 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 13億2941万
- 2010年3月（連） +102.25%
- 26億8867万
- 2011年3月（連） マイ転
- -26億5683万
- 2012年3月（連） プラ転
- 19億5669万
- 2013年3月（連） マイ転
- -5億6008万
- 2014年3月（連） プラ転
- 12億1804万
- 2015年3月（連） +72.51%
- 21億128万
- 2016年3月（連） +27.95%
- 26億8852万
- 2017年3月（連） -67.59%
- 8億7139万
- 2018年3月（連） +121.61%
- 19億3110万
- 2019年3月（連） +69.38%
- 32億7099万
- 2020年3月（連） マイ転
- -9億4916万
- 2021年3月（連） プラ転
- 54億2556万
- 2022年3月（連） -46.63%
- 28億9543万
- 2023年3月（連） マイ転
- -15億7984万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -12億5394万
- 2010年3月（連）投入-78.87%
- -2億6498万
- 2011年3月（連）投入+10.26%
- -2億9218万
- 2012年3月（連）投入-63.3%
- -1億724万
- 2013年3月（連）投入+211.34%
- -3億3388万
- 2014年3月（連）投入+152.91%
- -8億4441万
- 2015年3月（連）投入-37.27%
- -5億2967万
- 2016年3月（連）投入+163.07%
- -13億9343万
- 2017年3月（連）投入-37.17%
- -8億7547万
- 2018年3月（連）投入+23.07%
- -10億7741万
- 2019年3月（連）投入-1.57%
- -10億6053万
- 2020年3月（連）投入+42.25%
- -15億855万
- 2021年3月（連）投入+5.94%
- -15億9817万
- 2022年3月（連）投入-57.46%
- -6億7982万
- 2023年3月（連）投入-33.3%
- -4億5343万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）資金調達
- 5億4403万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億5687万
- 2011年3月（連）資金調達
- 7億2432万
- 2012年3月（連）返済還元
- -11億5332万
- 2013年3月（連）資金調達
- 8億4633万
- 2014年3月（連）資金調達
- 4566万
- 2015年3月（連）返済還元
- -13億5675万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億4664万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1778万
- 2018年3月（連）資金調達
- 6億3872万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億965万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7億4782万
- 2021年3月（連）返済還元
- -5億500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億142万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億7787万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- 7546万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 24億2369万
- 2011年3月（連） マイ転
- -29億4901万
- 2012年3月（連） プラ転
- 18億4945万
- 2013年3月（連） マイ転
- -8億9397万
- 2014年3月（連） プラ転
- 3億7363万
- 2015年3月（連） +320.63%
- 15億7160万
- 2016年3月（連） -17.59%
- 12億9509万
- 2017年3月（連） マイ転
- -407万
- 2018年3月（連） プラ転
- 8億5368万
- 2019年3月（連） +158.93%
- 22億1046万
- 2020年3月（連） マイ転
- -24億5772万
- 2021年3月（連） プラ転
- 38億2739万
- 2022年3月（連） -42.11%
- 22億1561万
- 2023年3月（連） マイ転
- -20億3328万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -4億5403万
- 2010年3月（連）減少-59.94%
- -1億8186万
- 2011年3月（連）増加+2.07%
- -1億8562万
- 2012年3月（連）減少-51.41%
- -9019万
- 2013年3月（連）増加+479.49%
- -5億2268万
- 2014年3月（連）増加+68.04%
- -8億7834万
- 2015年3月（連）減少-42.43%
- -5億568万
- 2016年3月（連）増加+163.44%
- -13億3219万
- 2017年3月（連）減少-77.09%
- -3億515万
- 2018年3月（連）増加+25.56%
- -3億8315万
- 2019年3月（連）減少-10.19%
- -3億4411万
- 2020年3月（連）増加+12.17%
- -3億8600万
- 2021年3月（連）増加+70.46%
- -6億5796万
- 2022年3月（連）増加+17.4%
- -7億7243万
- 2023年3月（連）増加+37.91%
- -10億6528万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 19億1297万
- 2010年3月（連） +81.9%
- 34億7979万
- 2011年3月（連） -63.93%
- 12億5510万
- 2012年3月（連） +55.46%
- 19億5123万
- 2013年3月（連） -2.44%
- 19億360万
- 2014年3月（連） +22.03%
- 23億2289万
- 2015年3月（連） +9.25%
- 25億3775万
- 2016年3月（連） +41.31%
- 35億8620万
- 2017年3月（連） -0.61%
- 35億6434万
- 2018年3月（連） +41.87%
- 50億5675万
- 2019年3月（連） +35.61%
- 68億5756万
- 2020年3月（連） -46.74%
- 36億5202万
- 2021年3月（連） +90.97%
- 69億7441万
- 2022年3月（連） +26.01%
- 87億8860万
- 2023年3月（連） -27.44%
- 63億7744万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 3.89%
- 2010年3月（連）
- 8.98%
- 2011年3月（連）
- -7.66%
- 2012年3月（連）
- 6.04%
- 2013年3月（連）
- -1.55%
- 2014年3月（連）
- 3.26%
- 2015年3月（連）
- 5.4%
- 2016年3月（連）
- 6.47%
- 2017年3月（連）
- 2.05%
- 2018年3月（連）
- 4.19%
- 2019年3月（連）
- 7.07%
- 2020年3月（連）
- -1.84%
- 2021年3月（連）
- 12.4%
- 2022年3月（連）
- 6.35%
- 2023年3月（連）
- -3.55%