有価証券報告書-第59期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 27,623 | -46,421 |
| 減価償却費 | 15,392 | 16,579 |
| 減損損失 | 980 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,453 | 7,785 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,024 | 4,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,661 | -1,934 |
| 支払利息 | 2,618 | 2,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -466 | -387 |
| 販売用不動産評価損 | 34,882 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,299 | 873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,062 | 1,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,989 | 85,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,690 | -13,331 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,193 | 5,699 |
| その他 | 5,932 | -518 |
| 小計 | 78,269 | 63,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,719 | 1,988 |
| 利息の支払額 | -2,239 | -3,106 |
| 法人税等の支払額 | -41,745 | -12,590 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,003 | 55,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 140 | 2,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,954 | -21,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,905 | -2,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| 貸付けによる支出 | -2,957 | -4,819 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,240 | 4,782 |
| その他 | -990 | -4,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,352 | -26,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 130,245 | 8,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -205 |
| 配当金の支払額 | -16,232 | -14,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -569 | -53 |
| その他 | 187 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,630 | -6,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,281 | 24,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,236 | 124,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124,517 | 148,630 |