有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25 | -32 |
| 減価償却費 | 52 | 55 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -8 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | ||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24 | -12 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13 | -11 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | ||
| 預り金の増減額（△は減少） | -15 | -16 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| その他 | 7 | 5 |
| 小計 | 90 | 17 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 35 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135 | -27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780 | 752 |