短期借入金

【期間】

連結

2008年12月31日
1651億8500万
2009年12月31日 -29.12%
1170億9000万
2010年12月31日 -54.13%
537億500万
2011年12月31日 +2.24%
549億1000万
2012年12月31日 -0.93%
544億100万
2013年12月31日 -3.82%
523億2500万
2014年12月31日 -8.52%
478億6600万
2015年12月31日 -18.51%
390億400万
2016年12月31日 +8.38%
422億7400万
2017年12月31日 +26.8%
536億500万
2018年12月31日 -0.49%
533億4400万
2019年12月31日 -38.81%
326億4100万
2020年12月31日 +6.26%
346億8300万
2021年12月31日 -1.35%
342億1600万
2022年12月31日 +83.42%
627億6000万
2023年12月31日 -8.62%
573億4900万

個別

2008年12月31日
1361億9800万
2009年12月31日 -26.29%
1003億9700万
2010年12月31日 -48.4%
518億500万
2011年12月31日 +2.33%
530億1000万
2012年12月31日 -0.96%
525億100万
2013年12月31日 -5.21%
497億6500万
2014年12月31日 -9.33%
451億2400万
2015年12月31日 -26.49%
331億7200万
2016年12月31日 -5.59%
313億1900万
2017年12月31日 +41.02%
441億6500万
2018年12月31日 -3.28%
427億1500万
2019年12月31日 -32.79%
287億700万
2020年12月31日 -3.55%
276億8700万
2021年12月31日 +2.48%
283億7300万
2022年12月31日 +106.11%
584億8000万
2023年12月31日 -6%
549億6900万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
【借入金等明細表】
区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限
短期借入金30,34030,1200.368―
1年以内に返済予定の長期借入金32,42027,2290.147―
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上している連結会社があるため、記載していない。
2024/03/29 10:43
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
営業債務である支払手形・工事未払金等は、1年以内の支払期日である。
短期借入金、長期借入金、ノンリコース借入金及びコマーシャル・ペーパーは、主に建設事業及び開発事業等に必要な資金の調達を目的としたものである。変動金利の借入金については、金利変動リスクに晒されているが、このうちノンリコース借入金の一部については、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用している。
デリバティブ取引については、将来発生する外貨建資金需要及び海外工事の売上債権等の回収に関して、将来の取引市場での為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を、借入金等の金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を、各社の社内規定に基づき管理部門責任者の管理と決裁のもとで利用している。これらの取引は為替変動リスク及び市場金利変動リスクに晒されているが、ヘッジ目的のためリスクは限定されている。なお、契約先は信用度の高い金融機関のみであり、契約不履行によるリスクはほとんどないと判断している。
2024/03/29 10:43