キャッシュ・フローの状況
2019年6月19日 13:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,512 | -178 | -2,797 | -2,690 | -522 | 14,859 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -5,417 | 1,396 | 6,552 | -4,021 | -228 | 17,363 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 9,953 | -1,241 | -161 | 8,712 | -500 | 25,915 | 通期 | 5,790 | -767 | -3,306 | 5,023 | -590 | 19,079 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 12,868 | 818 | -3,904 | 13,686 | -153 | 28,862 | 3Q | 9,842 | 2,298 | -5,901 | 12,140 | -260 | 25,320 | 通期 | 14,084 | 5,262 | -7,934 | 19,346 | -682 | 30,491 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 6,814 | -536 | -3,950 | 6,278 | -754 | 32,819 | 通期 | 2,734 | -777 | -4,161 | 1,957 | -1,042 | 28,286 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 6,493 | -125 | -1,027 | 6,368 | -208 | 33,626 | 通期 | -3,549 | -218 | -1,233 | -3,767 | -431 | 23,284 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 5,827 | -45 | -824 | 5,782 | -75 | 28,241 | 通期 | 6,369 | -114 | -1,145 | 6,255 | -207 | 28,394 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 15,951 | 19 | -831 | 15,970 | -221 | 43,533 | 通期 | 4,452 | -65 | -4,140 | 4,387 | -306 | 28,639 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,755 | -1,222 | -891 | 533 | -1,229 | 28,281 | 通期 | -991 | -591 | -950 | -1,582 | -1,474 | 26,106 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,577 | -364 | -1,069 | 2,213 | -379 | 27,249 | 通期 | 3,782 | -935 | -1,136 | 2,847 | -936 | 27,816 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,110 | -893 | -1,633 | 1,217 | -982 | 27,400 | 通期 | -2,722 | -1,485 | -2,020 | -4,207 | -1,338 | 21,588 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,066 | -275 | -1,514 | 3,791 | -293 | 23,864 | 通期 | 5,104 | -473 | -2,108 | 4,631 | -601 | 24,111 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -26億9000万
- 2009年3月（連） -49.48%
- -40億2100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 50億2300万
- 2011年3月（連） +285.15%
- 193億4600万
- 2012年3月（連） -89.88%
- 19億5700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -37億6700万
- 2014年3月（連） プラ転
- 62億5500万
- 2015年3月（連） -29.86%
- 43億8700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -15億8200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 28億4700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -42億700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 46億3100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億2200万
- 2009年3月（連）減少-56.32%
- -2億2800万
- 2010年3月（連）増加+158.77%
- -5億9000万
- 2011年3月（連）増加+15.59%
- -6億8200万
- 2012年3月（連）増加+52.79%
- -10億4200万
- 2013年3月（連）減少-58.64%
- -4億3100万
- 2014年3月（連）減少-51.97%
- -2億700万
- 2015年3月（連）増加+47.83%
- -3億600万
- 2016年3月（連）増加+381.7%
- -14億7400万
- 2017年3月（連）減少-36.5%
- -9億3600万
- 2018年3月（連）増加+42.95%
- -13億3800万
- 2019年3月（連）減少-55.08%
- -6億100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 148億5900万
- 2009年3月（連） +16.85%
- 173億6300万
- 2010年3月（連） +9.88%
- 190億7900万
- 2011年3月（連） +59.81%
- 304億9100万
- 2012年3月（連） -7.23%
- 282億8600万
- 2013年3月（連） -17.68%
- 232億8400万
- 2014年3月（連） +21.95%
- 283億9400万
- 2015年3月（連） +0.86%
- 286億3900万
- 2016年3月（連） -8.84%
- 261億600万
- 2017年3月（連） +6.55%
- 278億1600万
- 2018年3月（連） -22.39%
- 215億8800万
- 2019年3月（連） +11.69%
- 241億1100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -2.02%
- 2009年3月（連）
- -4.04%
- 2010年3月（連）
- 4.7%
- 2011年3月（連）
- 14.36%
- 2012年3月（連）
- 3%
- 2013年3月（連）
- -3.5%
- 2014年3月（連）
- 5.29%
- 2015年3月（連）
- 3.52%
- 2016年3月（連）
- -0.73%
- 2017年3月（連）
- 2.76%
- 2018年3月（連）
- -1.83%
- 2019年3月（連）
- 3.4%