有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,395	1,410	0.6	-
1年内返済予定の長期借入金	51	798	0.6	-
1年内返済予定のリース債務	61	57	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	978	180	1.0	平成31年12月10日～平成34年2月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	107	98	-	平成31年5月31日～平成35年12月1日

(注)1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/06/27 13:11

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	25百万円	10百万円
長期借入金(1年内返済予定を含む)	82百万円	63百万円
計	107百万円	73百万円

また、連結会社以外の借入金に対して、次の資産を担保に供しております。

2018/06/27 13:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債は、前連結会計年度に比べて、22.2%増加し、125億89百万円となりました。これは、主として1年内返済予定の長期借入金が7億46百万円増加したことによります。固定負債は、前連結会計年度に比べて、25.0%減少し、27億68百万円となりました。これは、主として長期借入金が7億97百万円減少したことによります。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて9.7%増加し、153億57百万円となりました。
③ 純資産

2018/06/27 13:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形・工事未払金等は、ほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は運転資金として、長期借入金は、主に設備投資資金としております。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。

2018/06/27 13:11