有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,395	1,410	0.6	-
1年内返済予定の長期借入金	51	798	0.6	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/06/27 13:11

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	25百万円	10百万円
長期借入金(1年内返済予定を含む)	82百万円	63百万円

また、連結会社以外の借入金に対して、次の資産を担保に供しております。

2018/06/27 13:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形・工事未払金等は、ほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は運転資金として、長期借入金は、主に設備投資資金としております。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。

2018/06/27 13:11

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれております関係会社に対するものは次のとおりであります。
当事業年度において、関係会社に対する負債として、工事未払金、短期借入金、未払金、未払費用に含まれるものの合計額は負債及び純資産の合計額の100分の5を超えており、その金額は2,677百万円(前事業年度2,304百万円)であります。

2018/06/27 13:11