キャッシュ・フローの状況
2024年1月25日 11:04
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億2000万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 10月期 連結 | 通期 | 8,679 | 991 | -9,871 | 9,670 | - | 5,493 |
2009年 10月期 連結 | 通期 | 36 | -959 | -2,551 | -923 | - | 1,929 |
2010年 10月期 連結 | 1Q | -3,412 | -166 | 4,029 | -3,578 | - | 2,380 | 2Q | -1,844 | -284 | 3,190 | -2,128 | - | 2,991 | 3Q | 478 | -526 | 1,669 | -48 | - | 3,551 | 通期 | 5,553 | -649 | -3,463 | 4,904 | - | 3,369 |
2011年 10月期 連結 | 1Q | -3,857 | -222 | 6,576 | -4,079 | - | 5,866 | 2Q | -2,858 | -436 | 4,887 | -3,294 | - | 4,962 | 3Q | -559 | -748 | 2,171 | -1,307 | - | 4,233 | 通期 | 5,331 | -861 | -3,554 | 4,470 | - | 4,284 |
2012年 10月期 連結 | 2Q | -1,691 | -457 | 5,555 | -2,148 | - | 7,691 | 通期 | 5,800 | -982 | -3,165 | 4,818 | - | 5,937 |
2013年 10月期 連結 | 2Q | -1,568 | -772 | 3,135 | -2,340 | - | 6,731 | 通期 | 5,603 | -1,855 | -2,231 | 3,748 | - | 7,453 |
2014年 10月期 連結 | 2Q | -2,291 | -1,114 | 3,365 | -3,405 | - | 7,412 | 通期 | 3,057 | -2,297 | -2,570 | 760 | - | 5,642 |
2015年 10月期 連結 | 2Q | -291 | -635 | 1,236 | -926 | - | 5,975 | 通期 | 6,837 | -1,105 | -4,021 | 5,732 | - | 7,377 |
2016年 10月期 連結 | 2Q | -2,820 | -630 | 3,831 | -3,450 | - | 7,757 | 通期 | 5,205 | -1,574 | -3,074 | 3,631 | - | 7,933 |
2017年 10月期 連結 | 2Q | -3,818 | -426 | 4,096 | -4,244 | - | 7,784 | 通期 | 1,472 | 372 | -128 | 1,844 | - | 9,649 |
2018年 10月期 連結 | 2Q | -3,269 | -1,208 | 2,103 | -4,477 | - | 7,274 | 通期 | 2,289 | -3,865 | -5,100 | -1,576 | - | 2,973 |
2019年 10月期 連結 | 2Q | -324 | -354 | 5,033 | -678 | - | 7,327 | 通期 | 5,412 | -1,011 | -2,870 | 4,401 | -1,239 | 4,503 |
2020年 10月期 連結 | 2Q | -3,256 | -331 | 5,641 | -3,587 | - | 6,556 | 通期 | 1,274 | -1,066 | 52 | 208 | -1,208 | 4,762 |
2021年 10月期 連結 | 2Q | 77 | -437 | 3,185 | -360 | - | 7,588 | 通期 | 3,198 | -1,665 | -699 | 1,533 | -2,085 | 5,596 |
2022年 10月期 連結 | 2Q | -1,760 | -1,631 | 5,402 | -3,391 | - | 7,607 | 通期 | 2,726 | -3,297 | 2,205 | -571 | -3,363 | 7,231 |
2023年 10月期 連結 | 2Q | -2,527 | -834 | 3,999 | -3,361 | - | 7,869 | 通期 | 2,520 | -1,855 | -3,091 | 665 | -1,539 | 4,804 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年10月(連)
- 86億7900万
- 2009年10月(連) -99.59%
- 3600万
- 2010年10月(連) 大幅増
- 55億5300万
- 2011年10月(連) -4%
- 53億3100万
- 2012年10月(連) +8.8%
- 58億
- 2013年10月(連) -3.4%
- 56億300万
- 2014年10月(連) -45.44%
- 30億5700万
- 2015年10月(連) +123.65%
- 68億3700万
- 2016年10月(連) -23.87%
- 52億500万
- 2017年10月(連) -71.72%
- 14億7200万
- 2018年10月(連) +55.5%
- 22億8900万
- 2019年10月(連) +136.44%
- 54億1200万
- 2020年10月(連) -76.46%
- 12億7400万
- 2021年10月(連) +151.02%
- 31億9800万
- 2022年10月(連) -14.76%
- 27億2600万
- 2023年10月(連) -7.56%
- 25億2000万
投資活動によるCF#2
- 2008年10月(連)資金回収
- 9億9100万
- 2009年10月(連)資金投入
- -9億5900万
- 2010年10月(連)投入-32.33%
- -6億4900万
- 2011年10月(連)投入+32.67%
- -8億6100万
- 2012年10月(連)投入+14.05%
- -9億8200万
- 2013年10月(連)投入+88.9%
- -18億5500万
- 2014年10月(連)投入+23.83%
- -22億9700万
- 2015年10月(連)投入-51.89%
- -11億500万
- 2016年10月(連)投入+42.44%
- -15億7400万
- 2017年10月(連)資金回収
- 3億7200万
- 2018年10月(連)資金投入
- -38億6500万
- 2019年10月(連)投入-73.84%
- -10億1100万
- 2020年10月(連)投入+5.44%
- -10億6600万
- 2021年10月(連)投入+56.19%
- -16億6500万
- 2022年10月(連)投入+98.02%
- -32億9700万
- 2023年10月(連)投入-43.74%
- -18億5500万
財務活動によるCF#3
- 2008年10月(連)返済還元
- -98億7100万
- 2009年10月(連)返済還元
- -25億5100万
- 2010年10月(連)返済還元
- -34億6300万
- 2011年10月(連)返済還元
- -35億5400万
- 2012年10月(連)返済還元
- -31億6500万
- 2013年10月(連)返済還元
- -22億3100万
- 2014年10月(連)返済還元
- -25億7000万
- 2015年10月(連)返済還元
- -40億2100万
- 2016年10月(連)返済還元
- -30億7400万
- 2017年10月(連)返済還元
- -1億2800万
- 2018年10月(連)返済還元
- -51億
- 2019年10月(連)返済還元
- -28億7000万
- 2020年10月(連)資金調達
- 5200万
- 2021年10月(連)返済還元
- -6億9900万
- 2022年10月(連)資金調達
- 22億500万
- 2023年10月(連)返済還元
- -30億9100万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年10月(連)
- 96億7000万
- 2009年10月(連) マイ転
- -9億2300万
- 2010年10月(連) プラ転
- 49億400万
- 2011年10月(連) -8.85%
- 44億7000万
- 2012年10月(連) +7.79%
- 48億1800万
- 2013年10月(連) -22.21%
- 37億4800万
- 2014年10月(連) -79.72%
- 7億6000万
- 2015年10月(連) +654.21%
- 57億3200万
- 2016年10月(連) -36.65%
- 36億3100万
- 2017年10月(連) -49.22%
- 18億4400万
- 2018年10月(連) マイ転
- -15億7600万
- 2019年10月(連) プラ転
- 44億100万
- 2020年10月(連) -95.27%
- 2億800万
- 2021年10月(連) +637.02%
- 15億3300万
- 2022年10月(連) マイ転
- -5億7100万
- 2023年10月(連) プラ転
- 6億6500万
設備投資額
- 2008年10月
- -
- 2009年10月
- -
- 2010年10月
- -
- 2011年10月
- -
- 2012年10月
- -
- 2013年10月
- -
- 2014年10月
- -
- 2015年10月
- -
- 2016年10月
- -
- 2017年10月
- -
- 2018年10月
- -
- 2019年10月(連)
- -12億3900万
- 2020年10月(連)
- -12億800万
- 2021年10月(連) -72.6%
- -20億8500万
- 2022年10月(連) -61.29%
- -33億6300万
- 2023年10月(連)
- -15億3900万
現金等#5
- 2008年10月(連)
- 54億9300万
- 2009年10月(連) -64.88%
- 19億2900万
- 2010年10月(連) +74.65%
- 33億6900万
- 2011年10月(連) +27.16%
- 42億8400万
- 2012年10月(連) +38.59%
- 59億3700万
- 2013年10月(連) +25.53%
- 74億5300万
- 2014年10月(連) -24.3%
- 56億4200万
- 2015年10月(連) +30.75%
- 73億7700万
- 2016年10月(連) +7.54%
- 79億3300万
- 2017年10月(連) +21.63%
- 96億4900万
- 2018年10月(連) -69.19%
- 29億7300万
- 2019年10月(連) +51.46%
- 45億300万
- 2020年10月(連) +5.75%
- 47億6200万
- 2021年10月(連) +17.51%
- 55億9600万
- 2022年10月(連) +29.22%
- 72億3100万
- 2023年10月(連) -33.56%
- 48億400万
営業CFマージン
- 2008年10月(連)
- 13.07%
- 2009年10月(連)
- 0.07%
- 2010年10月(連)
- 10.72%
- 2011年10月(連)
- 10.85%
- 2012年10月(連)
- 10.62%
- 2013年10月(連)
- 9.94%
- 2014年10月(連)
- 5.8%
- 2015年10月(連)
- 13.64%
- 2016年10月(連)
- 11.32%
- 2017年10月(連)
- 3.18%
- 2018年10月(連)
- 5%
- 2019年10月(連)
- 11.1%
- 2020年10月(連)
- 3.27%
- 2021年10月(連)
- 8.61%
- 2022年10月(連)
- 6.37%
- 2023年10月(連)
- 6.44%