1873 日本ハウス HD

1873
2024/03/29
時価
139億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-604.76倍
(2010-2023年)
PBR
0.67倍
2010年以降
0.42-2.8倍
(2010-2023年)
配当 予
1.43%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月25日 11:04
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億2000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2008年
10月期
連結
通期8,679991-9,8719,670-5,493
2009年
10月期
連結
通期36-959-2,551-923-1,929
2010年
10月期
連結
1Q-3,412-1664,029-3,578-2,380
2Q-1,844-2843,190-2,128-2,991
3Q478-5261,669-48-3,551
通期5,553-649-3,4634,904-3,369
2011年
10月期
連結
1Q-3,857-2226,576-4,079-5,866
2Q-2,858-4364,887-3,294-4,962
3Q-559-7482,171-1,307-4,233
通期5,331-861-3,5544,470-4,284
2012年
10月期
連結
2Q-1,691-4575,555-2,148-7,691
通期5,800-982-3,1654,818-5,937
2013年
10月期
連結
2Q-1,568-7723,135-2,340-6,731
通期5,603-1,855-2,2313,748-7,453
2014年
10月期
連結
2Q-2,291-1,1143,365-3,405-7,412
通期3,057-2,297-2,570760-5,642
2015年
10月期
連結
2Q-291-6351,236-926-5,975
通期6,837-1,105-4,0215,732-7,377
2016年
10月期
連結
2Q-2,820-6303,831-3,450-7,757
通期5,205-1,574-3,0743,631-7,933
2017年
10月期
連結
2Q-3,818-4264,096-4,244-7,784
通期1,472372-1281,844-9,649
2018年
10月期
連結
2Q-3,269-1,2082,103-4,477-7,274
通期2,289-3,865-5,100-1,576-2,973
2019年
10月期
連結
2Q-324-3545,033-678-7,327
通期5,412-1,011-2,8704,401-1,2394,503
2020年
10月期
連結
2Q-3,256-3315,641-3,587-6,556
通期1,274-1,06652208-1,2084,762
2021年
10月期
連結
2Q77-4373,185-360-7,588
通期3,198-1,665-6991,533-2,0855,596
2022年
10月期
連結
2Q-1,760-1,6315,402-3,391-7,607
通期2,726-3,2972,205-571-3,3637,231
2023年
10月期
連結
2Q-2,527-8343,999-3,361-7,869
通期2,520-1,855-3,091665-1,5394,804
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年10月(連)
86億7900万
2009年10月(連) -99.59%
3600万
2010年10月(連) 大幅増
55億5300万
2011年10月(連) -4%
53億3100万
2012年10月(連) +8.8%
58億
2013年10月(連) -3.4%
56億300万
2014年10月(連) -45.44%
30億5700万
2015年10月(連) +123.65%
68億3700万
2016年10月(連) -23.87%
52億500万
2017年10月(連) -71.72%
14億7200万
2018年10月(連) +55.5%
22億8900万
2019年10月(連) +136.44%
54億1200万
2020年10月(連) -76.46%
12億7400万
2021年10月(連) +151.02%
31億9800万
2022年10月(連) -14.76%
27億2600万
2023年10月(連) -7.56%
25億2000万

投資活動によるCF#2

2008年10月(連)資金回収
9億9100万
2009年10月(連)資金投入
-9億5900万
2010年10月(連)投入-32.33%
-6億4900万
2011年10月(連)投入+32.67%
-8億6100万
2012年10月(連)投入+14.05%
-9億8200万
2013年10月(連)投入+88.9%
-18億5500万
2014年10月(連)投入+23.83%
-22億9700万
2015年10月(連)投入-51.89%
-11億500万
2016年10月(連)投入+42.44%
-15億7400万
2017年10月(連)資金回収
3億7200万
2018年10月(連)資金投入
-38億6500万
2019年10月(連)投入-73.84%
-10億1100万
2020年10月(連)投入+5.44%
-10億6600万
2021年10月(連)投入+56.19%
-16億6500万
2022年10月(連)投入+98.02%
-32億9700万
2023年10月(連)投入-43.74%
-18億5500万

財務活動によるCF#3

2008年10月(連)返済還元
-98億7100万
2009年10月(連)返済還元
-25億5100万
2010年10月(連)返済還元
-34億6300万
2011年10月(連)返済還元
-35億5400万
2012年10月(連)返済還元
-31億6500万
2013年10月(連)返済還元
-22億3100万
2014年10月(連)返済還元
-25億7000万
2015年10月(連)返済還元
-40億2100万
2016年10月(連)返済還元
-30億7400万
2017年10月(連)返済還元
-1億2800万
2018年10月(連)返済還元
-51億
2019年10月(連)返済還元
-28億7000万
2020年10月(連)資金調達
5200万
2021年10月(連)返済還元
-6億9900万
2022年10月(連)資金調達
22億500万
2023年10月(連)返済還元
-30億9100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年10月(連)
96億7000万
2009年10月(連) マイ転
-9億2300万
2010年10月(連) プラ転
49億400万
2011年10月(連) -8.85%
44億7000万
2012年10月(連) +7.79%
48億1800万
2013年10月(連) -22.21%
37億4800万
2014年10月(連) -79.72%
7億6000万
2015年10月(連) +654.21%
57億3200万
2016年10月(連) -36.65%
36億3100万
2017年10月(連) -49.22%
18億4400万
2018年10月(連) マイ転
-15億7600万
2019年10月(連) プラ転
44億100万
2020年10月(連) -95.27%
2億800万
2021年10月(連) +637.02%
15億3300万
2022年10月(連) マイ転
-5億7100万
2023年10月(連) プラ転
6億6500万

設備投資額

2008年10月
-
2009年10月
-
2010年10月
-
2011年10月
-
2012年10月
-
2013年10月
-
2014年10月
-
2015年10月
-
2016年10月
-
2017年10月
-
2018年10月
-
2019年10月(連)
-12億3900万
2020年10月(連)
-12億800万
2021年10月(連) -72.6%
-20億8500万
2022年10月(連) -61.29%
-33億6300万
2023年10月(連)
-15億3900万

現金等#5

2008年10月(連)
54億9300万
2009年10月(連) -64.88%
19億2900万
2010年10月(連) +74.65%
33億6900万
2011年10月(連) +27.16%
42億8400万
2012年10月(連) +38.59%
59億3700万
2013年10月(連) +25.53%
74億5300万
2014年10月(連) -24.3%
56億4200万
2015年10月(連) +30.75%
73億7700万
2016年10月(連) +7.54%
79億3300万
2017年10月(連) +21.63%
96億4900万
2018年10月(連) -69.19%
29億7300万
2019年10月(連) +51.46%
45億300万
2020年10月(連) +5.75%
47億6200万
2021年10月(連) +17.51%
55億9600万
2022年10月(連) +29.22%
72億3100万
2023年10月(連) -33.56%
48億400万

営業CFマージン

2008年10月(連)
13.07%
2009年10月(連)
0.07%
2010年10月(連)
10.72%
2011年10月(連)
10.85%
2012年10月(連)
10.62%
2013年10月(連)
9.94%
2014年10月(連)
5.8%
2015年10月(連)
13.64%
2016年10月(連)
11.32%
2017年10月(連)
3.18%
2018年10月(連)
5%
2019年10月(連)
11.1%
2020年10月(連)
3.27%
2021年10月(連)
8.61%
2022年10月(連)
6.37%
2023年10月(連)
6.44%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高