有価証券報告書-第46期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成25年10月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年10月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成25年10月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 金利キャップ取引 | 社債、長期借入金 | 537 | 365 | △ 9 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年10月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 金利キャップ取引 | 社債、長期借入金 | 311 | 206 | △ 6 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。