四半期報告書-第58期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 248 | 142 |
減価償却費 | 151 | 140 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -307 | -258 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 34 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -46 |
支払利息 | 15 | 12 |
持分法による投資損益(△は益) | -39 | -51 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,787 | 4,261 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,461 | -2,058 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 34 | -172 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,046 | -712 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 424 | 265 |
その他 | 79 | -23 |
小計 | 839 | 1,547 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 57 |
利息の支払額 | -14 | -11 |
法人税等の支払額 | -272 | -242 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 603 | 1,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -178 | -174 |
定期預金の払戻による収入 | 185 | 179 |
有形固定資産の取得による支出 | -96 | -26 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -17 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 45 | 14 |
貸付金の回収による収入 | 14 | - |
その他の支出 | -13 | -16 |
その他の収入 | 8 | 29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 110 | -370 |
長期借入金の返済による支出 | -38 | -41 |
自己株式の取得による支出 | -35 | 0 |
配当金の支払額 | -121 | -120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -532 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 444 | 791 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062 | 1,506 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,506 | 1,824 |