キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2259万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億9523万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億8528万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 476 | -2,277 | -421 | -1,801 | -469 | 2,742 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 147 | 1,656 | -255 | 1,803 | -294 | 4,290 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 750 | -940 | -96 | -190 | -75 | 4,004 | 通期 | 229 | 8 | -101 | 238 | -116 | 4,427 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 449 | -656 | -170 | -207 | -129 | 4,123 | 3Q | 512 | 166 | -201 | 678 | -321 | 4,947 | 通期 | -53 | 1,036 | -244 | 983 | -374 | 5,206 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 489 | -273 | -133 | 216 | -143 | 5,219 | 通期 | 1,012 | -1,082 | -181 | -70 | -317 | 4,825 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -479 | 360 | -135 | -119 | -273 | 4,578 | 通期 | 558 | -192 | -141 | 365 | -641 | 5,051 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,133 | 3,063 | -106 | 1,930 | -263 | 6,843 | 通期 | -2,045 | -245 | -232 | -2,290 | -1,794 | 2,531 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 963 | 19 | -139 | 982 | -432 | 3,366 | 通期 | 1,398 | 973 | -223 | 2,371 | -1,489 | 4,682 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -1,144 | -305 | -640 | -1,907 | 3,750 | 通期 | 1,120 | 1,519 | -475 | 2,639 | -2,629 | 6,843 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 521 | -238 | -302 | 283 | -227 | 6,679 | 通期 | 725 | -1,455 | -384 | -730 | -2,183 | 5,698 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 933 | -740 | -604 | 193 | -1,288 | 5,277 | 通期 | 1,268 | -1,235 | -721 | 33 | -2,099 | 5,000 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 717 | -189 | -295 | 528 | -546 | 5,232 | 通期 | 2,318 | -982 | -533 | 1,336 | -1,506 | 5,802 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 587 | -339 | -370 | 248 | -522 | 5,647 | 通期 | 484 | -177 | -1,323 | 307 | -882 | 4,770 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 760 | -519 | 702 | 241 | -697 | 5,703 | 通期 | 1,365 | -784 | -350 | 582 | -1,137 | 4,983 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -14 | -211 | 105 | -492 | 4,894 | 通期 | 1,187 | -325 | 49 | 862 | -915 | 5,947 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,124 | -405 | -302 | -1,529 | -532 | 4,177 | 通期 | 970 | -946 | -277 | 24 | -876 | 5,752 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,995 | -1,185 | -323 | 810 | -798 | 6,282 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 4億7593万
- 2009年3月（個） -69.05%
- 1億4729万
- 2010年3月（個） +55.73%
- 2億2937万
- 2011年3月（連） マイ転
- -5328万
- 2012年3月（連） プラ転
- 10億1165万
- 2013年3月（連） -44.86%
- 5億5785万
- 2014年3月（連） マイ転
- -20億4536万
- 2015年3月（連） プラ転
- 13億9759万
- 2016年3月（連） -19.84%
- 11億2024万
- 2017年3月（連） -35.29%
- 7億2491万
- 2018年3月（連） +74.98%
- 12億6848万
- 2019年3月（連） +82.75%
- 23億1811万
- 2020年3月（連） -79.1%
- 4億8444万
- 2021年3月（連） +181.82%
- 13億6525万
- 2022年3月（連） -13.04%
- 11億8724万
- 2023年3月（連） -18.34%
- 9億6954万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -22億7658万
- 2009年3月（個）資金回収
- 16億5590万
- 2010年3月（個）回収-99.49%
- 839万
- 2011年3月（連）回収+999.99%
- 10億3580万
- 2012年3月（連）資金投入
- -10億8165万
- 2013年3月（連）投入-82.2%
- -1億9248万
- 2014年3月（連）投入+27.28%
- -2億4500万
- 2015年3月（連）資金回収
- 9億7300万
- 2016年3月（連）回収+56.12%
- 15億1900万
- 2017年3月（連）資金投入
- -14億5500万
- 2018年3月（連）投入-15.12%
- -12億3500万
- 2019年3月（連）投入-20.46%
- -9億8230万
- 2020年3月（連）投入-81.97%
- -1億7710万
- 2021年3月（連）投入+342.48%
- -7億8367万
- 2022年3月（連）投入-58.53%
- -3億2500万
- 2023年3月（連）投入+191.07%
- -9億4598万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -4億2083万
- 2009年3月（個）返済還元
- -2億5548万
- 2010年3月（個）返済還元
- -1億55万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億4380万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億8124万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億4131万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億3211万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億2264万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億7493万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億8411万
- 2018年3月（連）返済還元
- -7億2057万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億3314万
- 2020年3月（連）返済還元
- -13億2275万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億5002万
- 2022年3月（連）資金調達
- 4860万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億7696万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- -18億64万
- 2009年3月（個） プラ転
- 18億320万
- 2010年3月（個） -86.81%
- 2億3777万
- 2011年3月（連） +313.22%
- 9億8252万
- 2012年3月（連） マイ転
- -6999万
- 2013年3月（連） プラ転
- 3億6536万
- 2014年3月（連） マイ転
- -22億9036万
- 2015年3月（連） プラ転
- 23億7059万
- 2016年3月（連） +11.33%
- 26億3924万
- 2017年3月（連） マイ転
- -7億3008万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3348万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 13億3581万
- 2020年3月（連） -76.99%
- 3億734万
- 2021年3月（連） +89.23%
- 5億8157万
- 2022年3月（連） +48.26%
- 8億6224万
- 2023年3月（連） -97.27%
- 2355万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -4億6910万
- 2009年3月（個）減少-37.34%
- -2億9392万
- 2010年3月（個）減少-60.55%
- -1億1594万
- 2011年3月（連）増加+222.47%
- -3億7388万
- 2012年3月（連）減少-15.15%
- -3億1724万
- 2013年3月（連）増加+102.19%
- -6億4144万
- 2014年3月（連）増加+179.74%
- -17億9435万
- 2015年3月（連）減少-17.01%
- -14億8921万
- 2016年3月（連）増加+76.54%
- -26億2906万
- 2017年3月（連）減少-16.96%
- -21億8320万
- 2018年3月（連）減少-3.84%
- -20億9928万
- 2019年3月（連）減少-28.24%
- -15億641万
- 2020年3月（連）減少-41.45%
- -8億8200万
- 2021年3月（連）増加+28.91%
- -11億3700万
- 2022年3月（連）減少-19.53%
- -9億1500万
- 2023年3月（連）減少-4.26%
- -8億7600万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 27億4232万
- 2009年3月（個） +56.44%
- 42億9003万
- 2010年3月（個） +3.2%
- 44億2725万
- 2011年3月（連） +17.59%
- 52億605万
- 2012年3月（連） -7.32%
- 48億2489万
- 2013年3月（連） +4.69%
- 50億5128万
- 2014年3月（連） -49.89%
- 25億3134万
- 2015年3月（連） +84.96%
- 46億8195万
- 2016年3月（連） +46.15%
- 68億4265万
- 2017年3月（連） -16.73%
- 56億9819万
- 2018年3月（連） -12.25%
- 50億26万
- 2019年3月（連） +16.03%
- 58億176万
- 2020年3月（連） -17.78%
- 47億7026万
- 2021年3月（連） +4.45%
- 49億8273万
- 2022年3月（連） +19.36%
- 59億4731万
- 2023年3月（連） -3.28%
- 57億5207万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 3.03%
- 2009年3月（個）
- 0.79%
- 2010年3月（個）
- 1.43%
- 2011年3月（連）
- -0.28%
- 2012年3月（連）
- 6.29%
- 2013年3月（連）
- 3.26%
- 2014年3月（連）
- -9.95%
- 2015年3月（連）
- 6.29%
- 2016年3月（連）
- 4.65%
- 2017年3月（連）
- 3.44%
- 2018年3月（連）
- 5.59%
- 2019年3月（連）
- 9.47%
- 2020年3月（連）
- 2.01%
- 2021年3月（連）
- 5.97%
- 2022年3月（連）
- 5.37%
- 2023年3月（連）
- 4.06%