キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 13:32
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -939億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億4100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 25,489 | 12,426 | -10,746 | 37,915 | -860 | 208,247 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 30,209 | -13,480 | -39,606 | 16,729 | -468 | 181,569 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -8,276 | -20,900 | -29,820 | -29,176 | -5,804 | 122,352 | 通期 | 46,041 | -26,838 | -29,866 | 19,203 | -7,027 | 170,738 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | -19,838 | -7,890 | -11,691 | -27,728 | -135 | 131,471 | 2Q | 14,585 | -12,320 | -11,731 | 2,265 | -1,784 | 160,707 | 3Q | -1,977 | -5,628 | -22,539 | -7,605 | -4,039 | 139,220 | 通期 | 60,778 | 49,997 | -94,914 | 110,775 | -6,221 | 184,814 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | -20,741 | -875 | -2,017 | -21,616 | -528 | 161,493 | 2Q | 21,537 | -2,467 | -10,971 | 19,070 | -634 | 192,807 | 3Q | 9,982 | -7,511 | -26,414 | 2,471 | -2,533 | 159,965 | 通期 | 77,845 | -11,372 | -29,491 | 66,473 | -3,146 | 221,093 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | -40,190 | -3,994 | -14,150 | -44,184 | -123 | 163,703 | 2Q | 8,761 | -6,200 | -17,565 | 2,561 | -1,044 | 206,438 | 3Q | 7,731 | -6,280 | -33,422 | 1,451 | -1,990 | 189,169 | 通期 | 87,839 | -10,363 | -36,205 | 77,476 | -3,671 | 264,191 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | -37,999 | -2,449 | -16,507 | -40,448 | -2,639 | 208,818 | 2Q | 30,128 | -4,149 | -19,948 | 25,979 | -4,771 | 272,664 | 3Q | -1,763 | -48,878 | -65,074 | -50,641 | -7,909 | 150,740 | 通期 | 83,833 | -59,435 | -39,127 | 24,398 | -12,434 | 253,236 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | -41,084 | 5,514 | -18,154 | -35,570 | -2,821 | 199,011 | 2Q | 6,803 | 3,952 | -38,607 | 10,755 | -7,145 | 224,601 | 3Q | -32,756 | 3,601 | -56,763 | -29,155 | -10,742 | 168,059 | 通期 | 59,401 | 930 | -60,808 | 60,331 | -16,984 | 255,551 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | -31,846 | -7,409 | -27,093 | -39,255 | -3,600 | 189,048 | 2Q | 14,847 | -16,658 | -30,946 | -1,811 | -10,929 | 223,066 | 3Q | -19,676 | -85,637 | -44,385 | -105,313 | -18,124 | 105,415 | 通期 | 78,822 | -93,555 | -57,923 | -14,733 | -24,587 | 182,631 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | -21,599 | -4,651 | -31,640 | -26,250 | -7,084 | 123,254 | 2Q | 48,053 | -16,746 | -36,037 | 31,307 | -15,660 | 174,558 | 3Q | 11,424 | -11,073 | -63,106 | 351 | -20,995 | 116,176 | 通期 | 124,097 | -33,407 | -72,286 | 90,690 | -30,092 | 200,180 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | -32,677 | -11,335 | -39,205 | -44,012 | -6,314 | 116,155 | 2Q | 6,301 | -16,139 | -46,043 | -9,838 | -10,653 | 143,334 | 3Q | -14,448 | -7,458 | -83,248 | -21,906 | -14,134 | 94,341 | 通期 | 62,559 | -22,946 | -25,336 | 39,613 | -18,597 | 213,714 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | -20,260 | -18,029 | -48,285 | -38,289 | -4,333 | 126,553 | 2Q | 31,829 | -25,603 | -54,474 | 6,226 | -7,807 | 165,102 | 3Q | 6,219 | -32,274 | -65,364 | -26,055 | -29,283 | 122,217 | 通期 | 71,982 | 82 | -97,670 | 72,064 | -36,571 | 187,614 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | -7,588 | 726 | -65,316 | -6,862 | -5,929 | 115,331 | 2Q | 55,223 | -5,310 | -91,500 | 49,913 | -12,140 | 145,726 | 3Q | 25,530 | -11,512 | -111,379 | 14,018 | -22,884 | 89,954 | 通期 | 102,129 | -18,301 | -111,410 | 83,828 | -26,172 | 159,902 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | -19,423 | -2,185 | -29,717 | -21,608 | -3,671 | 108,437 | 2Q | 27,793 | -5,280 | -34,770 | 22,513 | -6,744 | 147,407 | 3Q | 21,366 | -20,699 | -29,297 | 667 | -9,578 | 130,955 | 通期 | 98,461 | -24,740 | -34,315 | 73,721 | -13,352 | 198,760 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 9,838 | -3,279 | -17,800 | 6,559 | -2,688 | 188,104 | 2Q | 56,360 | -7,235 | -20,125 | 49,125 | -5,636 | 228,335 | 3Q | 29,444 | -14,545 | -30,806 | 14,899 | -11,903 | 183,529 | 通期 | 112,483 | -19,511 | -34,089 | 92,972 | -19,376 | 258,825 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | -6,006 | -23,029 | -1,565 | -29,035 | -6,570 | 229,087 | 2Q | 23,804 | -45,267 | -24,622 | -21,463 | -13,944 | 215,715 | 3Q | -16,316 | -58,080 | -45,097 | -74,396 | -21,566 | 143,884 | 通期 | 82,102 | -57,093 | -40,063 | 25,009 | -28,787 | 246,312 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | -6,031 | 4,518 | -19,234 | -1,513 | -6,608 | 225,646 | 2Q | 22,518 | 3,268 | -23,283 | 25,786 | -11,258 | 250,997 | 3Q | 3,341 | -4,002 | -93,901 | -661 | -15,144 | 154,502 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 254億8900万
- 2009年3月(連) +18.52%
- 302億900万
- 2010年3月(連) +52.41%
- 460億4100万
- 2011年3月(連) +32.01%
- 607億7800万
- 2012年3月(連) +28.08%
- 778億4500万
- 2013年3月(連) +12.84%
- 878億3900万
- 2014年3月(連) -4.56%
- 838億3300万
- 2015年3月(連) -29.14%
- 594億100万
- 2016年3月(連) +32.69%
- 788億2200万
- 2017年3月(連) +57.44%
- 1240億9700万
- 2018年3月(連) -49.59%
- 625億5900万
- 2019年3月(連) +15.06%
- 719億8200万
- 2020年3月(連) +41.88%
- 1021億2900万
- 2021年3月(連) -3.59%
- 984億6100万
- 2022年3月(連) +14.24%
- 1124億8300万
- 2023年3月(連) -27.01%
- 821億200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金回収
- 124億2600万
- 2009年3月(連)資金投入
- -134億8000万
- 2010年3月(連)投入+99.09%
- -268億3800万
- 2011年3月(連)資金回収
- 499億9700万
- 2012年3月(連)資金投入
- -113億7200万
- 2013年3月(連)投入-8.87%
- -103億6300万
- 2014年3月(連)投入+473.53%
- -594億3500万
- 2015年3月(連)資金回収
- 9億3000万
- 2016年3月(連)資金投入
- -935億5500万
- 2017年3月(連)投入-64.29%
- -334億700万
- 2018年3月(連)投入-31.31%
- -229億4600万
- 2019年3月(連)資金回収
- 8200万
- 2020年3月(連)資金投入
- -183億100万
- 2021年3月(連)投入+35.18%
- -247億4000万
- 2022年3月(連)投入-21.14%
- -195億1100万
- 2023年3月(連)投入+192.62%
- -570億9300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -107億4600万
- 2009年3月(連)返済還元
- -396億600万
- 2010年3月(連)返済還元
- -298億6600万
- 2011年3月(連)返済還元
- -949億1400万
- 2012年3月(連)返済還元
- -294億9100万
- 2013年3月(連)返済還元
- -362億500万
- 2014年3月(連)返済還元
- -391億2700万
- 2015年3月(連)返済還元
- -608億800万
- 2016年3月(連)返済還元
- -579億2300万
- 2017年3月(連)返済還元
- -722億8600万
- 2018年3月(連)返済還元
- -253億3600万
- 2019年3月(連)返済還元
- -976億7000万
- 2020年3月(連)返済還元
- -1114億1000万
- 2021年3月(連)返済還元
- -343億1500万
- 2022年3月(連)返済還元
- -340億8900万
- 2023年3月(連)返済還元
- -400億6300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 379億1500万
- 2009年3月(連) -55.88%
- 167億2900万
- 2010年3月(連) +14.79%
- 192億300万
- 2011年3月(連) +476.86%
- 1107億7500万
- 2012年3月(連) -39.99%
- 664億7300万
- 2013年3月(連) +16.55%
- 774億7600万
- 2014年3月(連) -68.51%
- 243億9800万
- 2015年3月(連) +147.28%
- 603億3100万
- 2016年3月(連) マイ転
- -147億3300万
- 2017年3月(連) プラ転
- 906億9000万
- 2018年3月(連) -56.32%
- 396億1300万
- 2019年3月(連) +81.92%
- 720億6400万
- 2020年3月(連) +16.32%
- 838億2800万
- 2021年3月(連) -12.06%
- 737億2100万
- 2022年3月(連) +26.11%
- 929億7200万
- 2023年3月(連) -73.1%
- 250億900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -8億6000万
- 2009年3月(連)減少-45.58%
- -4億6800万
- 2010年3月(連)増加+999.99%
- -70億2700万
- 2011年3月(連)減少-11.47%
- -62億2100万
- 2012年3月(連)減少-49.43%
- -31億4600万
- 2013年3月(連)増加+16.69%
- -36億7100万
- 2014年3月(連)増加+238.71%
- -124億3400万
- 2015年3月(連)増加+36.59%
- -169億8400万
- 2016年3月(連)増加+44.77%
- -245億8700万
- 2017年3月(連)増加+22.39%
- -300億9200万
- 2018年3月(連)減少-38.2%
- -185億9700万
- 2019年3月(連)増加+96.65%
- -365億7100万
- 2020年3月(連)減少-28.44%
- -261億7200万
- 2021年3月(連)減少-48.98%
- -133億5200万
- 2022年3月(連)増加+45.12%
- -193億7600万
- 2023年3月(連)増加+48.57%
- -287億8700万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 2082億4700万
- 2009年3月(連) -12.81%
- 1815億6900万
- 2010年3月(連) -5.97%
- 1707億3800万
- 2011年3月(連) +8.24%
- 1848億1400万
- 2012年3月(連) +19.63%
- 2210億9300万
- 2013年3月(連) +19.49%
- 2641億9100万
- 2014年3月(連) -4.15%
- 2532億3600万
- 2015年3月(連) +0.91%
- 2555億5100万
- 2016年3月(連) -28.53%
- 1826億3100万
- 2017年3月(連) +9.61%
- 2001億8000万
- 2018年3月(連) +6.76%
- 2137億1400万
- 2019年3月(連) -12.21%
- 1876億1400万
- 2020年3月(連) -14.77%
- 1599億200万
- 2021年3月(連) +24.3%
- 1987億6000万
- 2022年3月(連) +30.22%
- 2588億2500万
- 2023年3月(連) -4.83%
- 2463億1200万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 5.79%
- 2009年3月(連)
- 6.43%
- 2010年3月(連)
- 9.89%
- 2011年3月(連)
- 14.13%
- 2012年3月(連)
- 16.61%
- 2013年3月(連)
- 17.94%
- 2014年3月(連)
- 6.66%
- 2015年3月(連)
- 4.39%
- 2016年3月(連)
- 5.58%
- 2017年3月(連)
- 19.89%
- 2018年3月(連)
- 9.97%
- 2019年3月(連)
- 11.8%
- 2020年3月(連)
- 18.53%
- 2021年3月(連)
- 24.51%
- 2022年3月(連)
- 7.11%
- 2023年3月(連)
- 17.86%