キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5820万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8548万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億1867万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,748 | -985 | 162 | 763 | -925 | 1,721 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | -1,396 | -56 | 592 | -1,452 | -400 | 857 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | -305 | 15 | 118 | -290 | -41 | 686 | 2Q | 90 | -39 | -434 | 52 | -61 | 502 | 3Q | 830 | 56 | 400 | 886 | -79 | 2,165 | 通期 | 666 | -559 | -511 | 107 | -91 | 474 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | -228 | -129 | 314 | -357 | -99 | 432 | 2Q | -47 | -267 | 120 | -314 | -167 | 280 | 3Q | 144 | -403 | 193 | -260 | -198 | 404 | 通期 | 376 | -676 | 134 | -300 | -232 | 304 |
2012年 12月期 連結 | 2Q | 144 | 46 | -321 | 190 | -41 | 172 | 通期 | 950 | 16 | -800 | 966 | -77 | 468 |
2013年 12月期 連結 | 2Q | -644 | 2,190 | -1,770 | 1,546 | -18 | 244 | 通期 | -651 | 2,200 | -1,855 | 1,548 | -47 | 161 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | -195 | -16 | 225 | -211 | -52 | 175 | 通期 | 371 | 103 | -321 | 474 | -147 | 314 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 462 | -287 | -268 | 175 | -292 | 221 | 通期 | 1,714 | -332 | -506 | 1,383 | -405 | 1,190 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,292 | -117 | -467 | 1,175 | -121 | 1,899 | 通期 | 1,179 | -258 | -864 | 921 | -281 | 1,248 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 290 | -136 | -404 | 154 | -155 | 998 | 通期 | 941 | -215 | -775 | 726 | -236 | 1,199 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 371 | -213 | -361 | 158 | -215 | 995 | 通期 | 105 | -455 | -184 | -350 | -560 | 665 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 383 | -206 | -335 | 176 | -206 | 507 | 通期 | 2,890 | -396 | -213 | 2,494 | -325 | 2,947 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | -281 | -99 | -425 | -379 | -132 | 2,142 | 通期 | -96 | -214 | -725 | -310 | -209 | 1,912 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,067 | -20 | -187 | 1,047 | -124 | 2,772 | 通期 | 2,000 | -258 | -540 | 1,743 | -426 | 3,115 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | -763 | -146 | -192 | -909 | -141 | 2,013 | 通期 | -873 | -374 | -397 | -1,247 | -358 | 1,471 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 949 | -238 | 134 | 711 | -241 | 2,316 | 通期 | 1,519 | -285 | -58 | 1,233 | -228 | 2,646 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月(連)
- 17億4771万
- 2009年12月(連) マイ転
- -13億9551万
- 2010年12月(連) プラ転
- 6億6616万
- 2011年12月(連) -43.58%
- 3億7586万
- 2012年12月(連) +152.69%
- 9億4979万
- 2013年12月(連) マイ転
- -6億5137万
- 2014年12月(連) プラ転
- 3億7060万
- 2015年12月(連) +362.61%
- 17億1443万
- 2016年12月(連) -31.21%
- 11億7932万
- 2017年12月(連) -20.22%
- 9億4090万
- 2018年12月(連) -88.8%
- 1億541万
- 2019年12月(連) 大幅増
- 28億9049万
- 2020年12月(連) マイ転
- -9584万
- 2021年12月(連) プラ転
- 20億48万
- 2022年12月(連) マイ転
- -8億7331万
- 2023年12月(連) プラ転
- 15億1867万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月(連)資金投入
- -9億8474万
- 2009年12月(連)投入-94.28%
- -5633万
- 2010年12月(連)投入+892.37%
- -5億5907万
- 2011年12月(連)投入+20.95%
- -6億7621万
- 2012年12月(連)資金回収
- 1635万
- 2013年12月(連)回収+999.99%
- 21億9961万
- 2014年12月(連)回収-95.29%
- 1億349万
- 2015年12月(連)資金投入
- -3億3193万
- 2016年12月(連)投入-22.3%
- -2億5790万
- 2017年12月(連)投入-16.72%
- -2億1477万
- 2018年12月(連)投入+111.9%
- -4億5511万
- 2019年12月(連)投入-12.88%
- -3億9648万
- 2020年12月(連)投入-46.06%
- -2億1385万
- 2021年12月(連)投入+20.47%
- -2億5764万
- 2022年12月(連)投入+45.16%
- -3億7399万
- 2023年12月(連)投入-23.67%
- -2億8548万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月(連)資金調達
- 1億6159万
- 2009年12月(連)資金調達
- 5億9184万
- 2010年12月(連)返済還元
- -5億1102万
- 2011年12月(連)資金調達
- 1億3439万
- 2012年12月(連)返済還元
- -7億9993万
- 2013年12月(連)返済還元
- -18億5549万
- 2014年12月(連)返済還元
- -3億2124万
- 2015年12月(連)返済還元
- -5億595万
- 2016年12月(連)返済還元
- -8億6379万
- 2017年12月(連)返済還元
- -7億7522万
- 2018年12月(連)返済還元
- -1億8387万
- 2019年12月(連)返済還元
- -2億1270万
- 2020年12月(連)返済還元
- -7億2464万
- 2021年12月(連)返済還元
- -5億4033万
- 2022年12月(連)返済還元
- -3億9667万
- 2023年12月(連)返済還元
- -5820万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月(連)
- 7億6296万
- 2009年12月(連) マイ転
- -14億5185万
- 2010年12月(連) プラ転
- 1億709万
- 2011年12月(連) マイ転
- -3億34万
- 2012年12月(連) プラ転
- 9億6615万
- 2013年12月(連) +60.25%
- 15億4823万
- 2014年12月(連) -69.38%
- 4億7409万
- 2015年12月(連) +191.61%
- 13億8250万
- 2016年12月(連) -33.35%
- 9億2142万
- 2017年12月(連) -21.2%
- 7億2612万
- 2018年12月(連) マイ転
- -3億4970万
- 2019年12月(連) プラ転
- 24億9401万
- 2020年12月(連) マイ転
- -3億970万
- 2021年12月(連) プラ転
- 17億4284万
- 2022年12月(連) マイ転
- -12億4731万
- 2023年12月(連) プラ転
- 12億3319万
設備投資#6#7*
- 2008年12月(連)
- -9億2474万
- 2009年12月(連)減少-56.73%
- -4億15万
- 2010年12月(連)減少-77.17%
- -9135万
- 2011年12月(連)増加+153.97%
- -2億3201万
- 2012年12月(連)減少-66.78%
- -7708万
- 2013年12月(連)減少-38.89%
- -4710万
- 2014年12月(連)増加+212.01%
- -1億4696万
- 2015年12月(連)増加+175.86%
- -4億542万
- 2016年12月(連)減少-30.76%
- -2億8070万
- 2017年12月(連)減少-16.09%
- -2億3554万
- 2018年12月(連)増加+137.59%
- -5億5961万
- 2019年12月(連)減少-41.92%
- -3億2500万
- 2020年12月(連)減少-35.69%
- -2億900万
- 2021年12月(連)増加+103.83%
- -4億2600万
- 2022年12月(連)減少-15.96%
- -3億5800万
- 2023年12月(連)減少-36.31%
- -2億2800万
現金等#8
- 2008年12月(連)
- 17億2087万
- 2009年12月(連) -50.18%
- 8億5736万
- 2010年12月(連) -44.7%
- 4億7409万
- 2011年12月(連) -35.83%
- 3億423万
- 2012年12月(連) +53.66%
- 4億6750万
- 2013年12月(連) -65.58%
- 1億6093万
- 2014年12月(連) +94.98%
- 3億1379万
- 2015年12月(連) +279.34%
- 11億9032万
- 2016年12月(連) +4.84%
- 12億4795万
- 2017年12月(連) -3.93%
- 11億9885万
- 2018年12月(連) -44.51%
- 6億6528万
- 2019年12月(連) +342.91%
- 29億4659万
- 2020年12月(連) -35.1%
- 19億1224万
- 2021年12月(連) +62.88%
- 31億1474万
- 2022年12月(連) -52.78%
- 14億7075万
- 2023年12月(連) +79.89%
- 26億4574万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- 14.01%
- 2009年12月(連)
- -12.45%
- 2010年12月(連)
- 7.43%
- 2011年12月(連)
- 5.19%
- 2012年12月(連)
- 15.25%
- 2013年12月(連)
- -13.46%
- 2014年12月(連)
- 4.71%
- 2015年12月(連)
- 18.09%
- 2016年12月(連)
- 15.12%
- 2017年12月(連)
- 12.12%
- 2018年12月(連)
- 1.6%
- 2019年12月(連)
- 17.24%
- 2020年12月(連)
- -1.3%
- 2021年12月(連)
- 16.35%
- 2022年12月(連)
- -11.6%
- 2023年12月(連)
- 20.71%