有価証券報告書-第37期(平成21年3月21日-平成22年3月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -991,417 | -125,450 |
減価償却費 | 38,848 | 34,756 |
減損損失 | 484,152 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,032 | -23,780 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,871 | 3,873 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,716 | -11,051 |
のれん償却額 | - | 7,972 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,147 | 76,104 |
受取利息及び受取配当金 | -7,145 | -1,297 |
支払利息 | 9,087 | 9,531 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,124 | -6,070 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 205,743 | 15,000 |
有形固定資産除却損 | 5,668 | 1,673 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,041 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,146,845 | 24,108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 43,885 | 59,783 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -689,625 | -291,150 |
未払金の増減額(△は減少) | -173,885 | 5,451 |
その他 | -19,174 | -22,566 |
小計 | 70,449 | -244,152 |
利息及び配当金の受取額 | 7,148 | 1,309 |
利息の支払額 | -9,568 | -9,523 |
法人税等の支払額 | -14,279 | -23,070 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,749 | -275,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -35,828 | -29,705 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 16,835 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,496 | -600 |
投資有価証券の売却による収入 | 74,095 | 21,517 |
貸付金の回収による収入 | 4,414 | 2,781 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -144,960 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 68,939 | 10,057 |
その他 | -1,184 | -650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,939 | -124,725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,400,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -1,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | - |
その他 | -1,544 | -1,566 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,455 | -201,566 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 461,144 | -601,729 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,053,501 | 1,514,646 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,514,646 | 912,917 |