有価証券報告書-第37期(平成21年3月21日-平成22年3月20日)

【提出】
2010年6月14日 13:44
【資料】
有価証券報告書-第37期(平成21年3月21日-平成22年3月20日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年3月21日
至 2009年3月20日
自 2009年3月21日
至 2010年3月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-991,417-125,450
減価償却費38,84834,756
減損損失484,152
退職給付引当金の増減額(△は減少)26,032-23,780
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-1,8713,873
賞与引当金の増減額(△は減少)-12,716-11,051
のれん償却額7,972
貸倒引当金の増減額(△は減少)17,14776,104
受取利息及び受取配当金-7,145-1,297
支払利息9,0879,531
投資有価証券売却損益(△は益)-11,124-6,070
投資有価証券評価損益(△は益)205,74315,000
有形固定資産除却損5,6681,673
有形固定資産売却損益(△は益)-1,041
売上債権の増減額(△は増加)1,146,84524,108
たな卸資産の増減額(△は増加)43,88559,783
仕入債務の増減額(△は減少)-689,625-291,150
未払金の増減額(△は減少)-173,8855,451
その他-19,174-22,566
小計70,449-244,152
利息及び配当金の受取額7,1481,309
利息の支払額-9,568-9,523
法人税等の支払額-14,279-23,070
営業活動によるキャッシュ・フロー53,749-275,437
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-35,828-29,705
有形固定資産の売却による収入16,835
投資有価証券の取得による支出-1,496-600
投資有価証券の売却による収入74,09521,517
貸付金の回収による収入4,4142,781
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-144,960
敷金及び保証金の回収による収入68,93910,057
その他-1,184-650
投資活動によるキャッシュ・フロー108,939-124,725
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入2,300,0001,400,000
短期借入金の返済による支出-1,900,000-1,600,000
長期借入金の返済による支出-100,000
その他-1,544-1,566
財務活動によるキャッシュ・フロー298,455-201,566
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)461,144-601,729
現金及び現金同等物の期首残高1,053,5011,514,646
現金及び現金同等物の期末残高1,514,646912,917