有価証券報告書
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- 2011年6月28日 16:26
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,827,014 | -12,683,324 |
| 減価償却費 | 52,026 | 73,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86,950 | 308,307 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -50,608 | -16,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 28,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,073 | -3,439 |
| 支払利息 | 1,532,808 | 715,488 |
| 減損損失 | － | 270,075 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 57,507 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,900 | -166,829 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,738 | -2,123 |
| 為替差損益（△は益） | 318,290 | 8,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,551,722 | -282,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165,642 | 7,486,941 |
| たな卸資産評価損 | － | 14,054,895 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 137,412 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 306,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,411 | 32,726 |
| 受入金の増減額（△は減少） | -543,566 | 201,987 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -192,079 | -76,259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 588,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 52,475 |
| その他 | -841,093 | 764,852 |
| 小計 | 1,118,354 | 11,858,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,073 | 1,580 |
| 利息の支払額 | -1,388,946 | -122,162 |
| 和解金 | － | 70,319 |
| 和解金の支払額 | -50,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -221,208 | -55,963 |
| 法人税等の還付額 | 4,253,297 | 2,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,727,570 | 11,754,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の売却による収入 | － | 51,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,000 | 1,314,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,072 | 5,210 |
| 貸付けによる支出 | -80,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | 30,000 |
| 長期債権の売却による収入 | 650,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,132 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 905,704 | 1,400,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,350,000 | -1,058,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,278,443 | -11,896,076 |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,724,443 | -12,954,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,091,169 | 199,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,072,460 | 981,290 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 81,059 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 981,290 | 1,262,005 |