有価証券報告書-第39期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 412,148 | 258,705 |
減価償却費 | 673,249 | 676,541 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 31,300 | -77,470 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 68,632 | 72,542 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,337 | -20,023 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -24,000 | -3,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42,652 | 49,915 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -161,300 | -103,900 |
受取利息及び受取配当金 | -24,425 | -21,054 |
支払利息 | 8,305 | 10,072 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10,645 | -12,664 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 3,269 | 4,924 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,709,962 | -922,869 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 1,098,793 | -244,286 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,863,565 | -394,053 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | - | 782,115 |
その他 | -421,241 | -113,198 |
小計 | 1,552,474 | -58,204 |
利息及び配当金の受取額 | 24,118 | 19,171 |
利息の支払額 | -6,483 | -10,200 |
法人税等の支払額 | -243,008 | -104,353 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,327,101 | -153,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -357,040 | -281,725 |
有形固定資産の売却による収入 | 52,041 | 21,865 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,746 | -21,677 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 201,600 | 10 |
貸付けによる支出 | -46,004 | -105,713 |
貸付金の回収による収入 | 38,595 | 64,125 |
その他 | 54,784 | -1,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,770 | -324,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,998 | 352,926 |
長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -211,376 | -120,232 |
割賦債務の返済による支出 | -76,872 | -115,919 |
自己株式の取得による支出 | -854 | -62,476 |
配当金の支払額 | -69,941 | -69,958 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | -3,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,342 | 81,038 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,051,988 | -397,342 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,219,137 | 4,271,125 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,271,125 | 3,873,783 |