四半期報告書-第41期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 501,156 | -537,792 |
減価償却費 | 539,068 | 512,139 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 800 | 12,300 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -29,341 | 70,620 |
受取利息及び受取配当金 | -15,658 | -14,898 |
支払利息 | 7,916 | 8,755 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -133,699 | -82,680 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 92,593 |
減損損失 | - | 23,960 |
その他の特別損益(△は益) | 16,491 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,520,126 | -265,766 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 936,975 | -37,798 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -853,061 | -193,391 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -837,196 | -95,062 |
その他 | 30,321 | 63,262 |
小計 | 1,683,898 | -443,741 |
利息及び配当金の受取額 | 12,946 | 17,192 |
利息の支払額 | -7,788 | -8,755 |
法人税等の支払額 | -56,264 | -216,257 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,632,792 | -651,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -243,228 | -107,607 |
有形固定資産の売却による収入 | 180,686 | 75,958 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,101 | -21,467 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,000 | 68 |
貸付けによる支出 | -26,328 | -49,142 |
貸付金の回収による収入 | 51,017 | 30,650 |
その他 | -18,090 | -3,346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,044 | -74,885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -223,626 | -58,843 |
長期借入れによる収入 | 180,000 | 328,500 |
長期借入金の返済による支出 | -84,243 | -213,619 |
社債の発行による収入 | - | 100,000 |
自己株式の取得による支出 | -284 | -309 |
配当金の支払額 | -68,558 | -68,131 |
少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
その他 | -152,276 | -236,082 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,889 | -149,386 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -550 | -4,194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,239,307 | -880,027 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,873,783 | 5,113,090 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,113,090 | 4,865,459 |