四半期報告書-第42期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -586,043 | -273,488 |
| 減価償却費 | 330,243 | 295,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | -22,900 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 112,011 | -24,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,542 | -8,584 |
| 支払利息 | 5,847 | 8,475 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -61,418 | -14,212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114,407 | － |
| 減損損失 | 23,960 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,305 | -1,222,801 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -121,696 | -116,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47 | 1,515,561 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 379 | 26,530 |
| その他 | 70,648 | -74,834 |
| 小計 | -150,260 | 88,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,474 | 8,758 |
| 利息の支払額 | -5,847 | -8,120 |
| 法人税等の支払額 | -196,707 | -32,002 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341,340 | 78,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 26,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,167 | -129,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,450 | 48,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,030 | -10,757 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -38,895 | -46,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,663 | 12,078 |
| その他 | 543 | -5,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,435 | -5,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,232 | 100,269 |
| 長期借入れによる収入 | － | 327,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,048 | -207,044 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | － |
| 配当金の支払額 | -68,041 | -53,161 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | － |
| その他 | -166,051 | -161,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,508 | -4,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,460 | 2,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -735,744 | 71,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,745,486 | 5,009,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,009,742 | 5,165,230 |