四半期報告書-第44期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 50,637 | 452,073 |
減価償却費 | 238,971 | 189,907 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,800 | -77,100 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -11,597 | 13,536 |
受取利息及び受取配当金 | -5,290 | -3,882 |
支払利息 | 11,992 | 8,847 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -68,037 | -21,854 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -8,438 |
売上債権の増減額(△は増加) | 123,156 | 1,078,119 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 219,688 | -298,605 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 77,490 | -68,327 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -8,490 | 155,359 |
その他 | 160,497 | -58,975 |
小計 | 787,219 | 1,360,658 |
利息及び配当金の受取額 | 6,846 | 3,886 |
利息の支払額 | -12,489 | -9,500 |
法人税等の支払額 | -31,543 | -79,463 |
法人税等の還付額 | 2,594 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,628 | 1,275,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -85,582 |
有形固定資産の取得による支出 | -96,064 | -156,906 |
有形固定資産の売却による収入 | 48,897 | 44,889 |
投資有価証券の取得による支出 | -785 | - |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 26,102 |
貸付けによる支出 | -3,101 | -8,716 |
貸付金の回収による収入 | 3,633 | 5,970 |
その他 | 70,624 | 3,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,204 | -170,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -84,200 | -103,243 |
長期借入れによる収入 | 566 | - |
長期借入金の返済による支出 | -166,149 | -419,989 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -118 | -449 |
配当金の支払額 | -52,949 | -66,276 |
少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
その他 | -141,390 | -105,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,142 | -706,674 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,614 | 5,870 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323,304 | 404,312 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,724,012 | 5,067,199 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,881 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,067,199 | 5,479,276 |