有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	85	93	3.0	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	202	152	3.0	平成31年～34年
その他有利子負債

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.当社及び一部の国内連結子会社においては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務の平均利率については、海外連結子会社のみを記載しております。

2018/06/27 16:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、国内においては内部資金により資金調達することとしております。また、北米においては、運転資金を内部資金または金融機関からの短期借入により資金調達しております。
なお、当連結会計年度における借入金及びリース債務等を含む有利子負債の残高は、34億1千8百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、418億1千2百万円となっております。
当連結会計年度後の1年間における設備投資計画(新設・拡充)額は25億円(金額には消費税等を含まない。)であり、その主なものは、新築事業における展示用建物の取得及び国内子会社の工場における設備の更新などであります。資金調達方法は、自己資金であります。

2018/06/27 16:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

4.リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額
連結附属明細表「借入金等明細表」に記載しております。

2018/06/27 16:07