キャッシュ・フローの状況
2024年1月25日 11:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 27億2772万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8290万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億5809万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | 117 | 463 | 490 | 581 | -396 | 3,562 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 467 | 84 | -450 | 551 | -312 | 3,662 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | -3,061 | -76 | 3,500 | -3,137 | -98 | 4,026 | 2Q | -1,585 | -39 | 1,500 | -1,624 | -166 | 3,539 | 3Q | 155 | -68 | 0 | 87 | -175 | 3,749 | 通期 | 1,374 | -1 | -500 | 1,373 | -210 | 4,534 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | -3,218 | -20 | 1,852 | -3,238 | -66 | 3,149 | 2Q | -2,329 | -25 | 845 | -2,354 | -93 | 3,026 | 3Q | -1,016 | -59 | -57 | -1,075 | -109 | 3,402 | 通期 | -197 | -147 | -60 | -344 | -189 | 4,131 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | -869 | -66 | -30 | -936 | -60 | 3,166 | 通期 | 1,996 | -417 | -34 | 1,579 | -318 | 5,676 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | -2,372 | -193 | -106 | -2,565 | -260 | 3,006 | 通期 | 1,447 | -1,271 | 89 | 176 | -1,295 | 5,942 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | -2,356 | -83 | -130 | -2,438 | -83 | 3,373 | 通期 | -772 | -292 | -137 | -1,063 | -337 | 4,743 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | -1,997 | -191 | 568 | -2,188 | -148 | 3,124 | 通期 | 358 | -188 | -136 | 170 | -268 | 4,778 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | -1,918 | -381 | 367 | -2,299 | -240 | 2,845 | 通期 | 1,332 | -297 | -150 | 1,035 | -325 | 5,662 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | -3,312 | -151 | -6 | -3,463 | -124 | 2,194 | 通期 | -971 | -312 | -226 | -1,284 | -262 | 4,153 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -1,927 | -324 | 664 | -2,251 | -164 | 2,566 | 通期 | -455 | -223 | -350 | -678 | -277 | 3,126 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | -1,745 | -123 | 1,065 | -1,868 | -252 | 2,323 | 通期 | 613 | -310 | -145 | 302 | -835 | 3,283 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -3,190 | -202 | 3,639 | -3,392 | -207 | 3,530 | 通期 | 176 | -46 | -173 | 130 | -481 | 3,239 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -674 | -82 | 3,464 | -756 | -95 | 5,947 | 通期 | 2,447 | -243 | -45 | 2,204 | -333 | 5,398 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -4,824 | -354 | 4,241 | -5,178 | -346 | 4,462 | 通期 | -2,242 | -443 | -171 | -2,685 | -851 | 2,544 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -2,234 | -197 | 4,141 | -2,431 | -196 | 4,254 | 通期 | -1,858 | -283 | 2,728 | -2,141 | -421 | 3,131 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年10月（連）
- 1億1749万
- 2009年10月（連） +297.69%
- 4億6726万
- 2010年10月（連） +194.01%
- 13億7381万
- 2011年10月（連） マイ転
- -1億9693万
- 2012年10月（連） プラ転
- 19億9616万
- 2013年10月（連） -27.51%
- 14億4705万
- 2014年10月（連） マイ転
- -7億7153万
- 2015年10月（連） プラ転
- 3億5820万
- 2016年10月（連） +271.9%
- 13億3218万
- 2017年10月（連） マイ転
- -9億7145万
- 2018年10月（連）
- -4億5484万
- 2019年10月（連） プラ転
- 6億1268万
- 2020年10月（連） -71.27%
- 1億7600万
- 2021年10月（連） 大幅増
- 24億4723万
- 2022年10月（連） マイ転
- -22億4150万
- 2023年10月（連）
- -18億5809万
投資活動によるCF#3
- 2008年10月（連）資金回収
- 4億6342万
- 2009年10月（連）回収-81.9%
- 8388万
- 2010年10月（連）資金投入
- -116万
- 2011年10月（連）投入+999.99%
- -1億4685万
- 2012年10月（連）投入+184.04%
- -4億1711万
- 2013年10月（連）投入+204.71%
- -12億7099万
- 2014年10月（連）投入-77.05%
- -2億9166万
- 2015年10月（連）投入-35.61%
- -1億8779万
- 2016年10月（連）投入+58.38%
- -2億9741万
- 2017年10月（連）投入+4.93%
- -3億1209万
- 2018年10月（連）投入-28.58%
- -2億2290万
- 2019年10月（連）投入+39.28%
- -3億1045万
- 2020年10月（連）投入-85.02%
- -4649万
- 2021年10月（連）投入+422.7%
- -2億4302万
- 2022年10月（連）投入+82.43%
- -4億4334万
- 2023年10月（連）投入-36.19%
- -2億8290万
財務活動によるCF#4
- 2008年10月（連）資金調達
- 4億8998万
- 2009年10月（連）返済還元
- -4億5001万
- 2010年10月（連）返済還元
- -5億1万
- 2011年10月（連）返済還元
- -5964万
- 2012年10月（連）返済還元
- -3446万
- 2013年10月（連）資金調達
- 8926万
- 2014年10月（連）返済還元
- -1億3650万
- 2015年10月（連）返済還元
- -1億3615万
- 2016年10月（連）返済還元
- -1億4970万
- 2017年10月（連）返済還元
- -2億2588万
- 2018年10月（連）返済還元
- -3億4955万
- 2019年10月（連）返済還元
- -1億4495万
- 2020年10月（連）返済還元
- -1億7334万
- 2021年10月（連）返済還元
- -4522万
- 2022年10月（連）返済還元
- -1億7137万
- 2023年10月（連）資金調達
- 27億2772万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年10月（連）
- 5億8091万
- 2009年10月（連） -5.12%
- 5億5114万
- 2010年10月（連） +149.05%
- 13億7265万
- 2011年10月（連） マイ転
- -3億4378万
- 2012年10月（連） プラ転
- 15億7904万
- 2013年10月（連） -88.85%
- 1億7605万
- 2014年10月（連） マイ転
- -10億6319万
- 2015年10月（連） プラ転
- 1億7041万
- 2016年10月（連） +507.21%
- 10億3476万
- 2017年10月（連） マイ転
- -12億8355万
- 2018年10月（連）
- -6億7775万
- 2019年10月（連） プラ転
- 3億222万
- 2020年10月（連） -57.15%
- 1億2950万
- 2021年10月（連） 大幅増
- 22億420万
- 2022年10月（連） マイ転
- -26億8485万
- 2023年10月（連）
- -21億4099万
設備投資#6#7*
- 2008年10月（連）
- -3億9647万
- 2009年10月（連）減少-21.3%
- -3億1201万
- 2010年10月（連）減少-32.84%
- -2億954万
- 2011年10月（連）減少-9.91%
- -1億8879万
- 2012年10月（連）増加+68.21%
- -3億1756万
- 2013年10月（連）増加+307.87%
- -12億9524万
- 2014年10月（連）減少-74.01%
- -3億3667万
- 2015年10月（連）減少-20.25%
- -2億6848万
- 2016年10月（連）増加+21.06%
- -3億2502万
- 2017年10月（連）減少-19.46%
- -2億6176万
- 2018年10月（連）増加+5.79%
- -2億7691万
- 2019年10月（連）増加+201.54%
- -8億3500万
- 2020年10月（連）減少-42.4%
- -4億8100万
- 2021年10月（連）減少-30.77%
- -3億3300万
- 2022年10月（連）増加+155.56%
- -8億5100万
- 2023年10月（連）減少-50.53%
- -4億2100万
現金等#8
- 2008年10月（連）
- 35億6172万
- 2009年10月（連） +2.83%
- 36億6244万
- 2010年10月（連） +23.81%
- 45億3445万
- 2011年10月（連） -8.9%
- 41億3082万
- 2012年10月（連） +37.39%
- 56億7552万
- 2013年10月（連） +4.69%
- 59億4198万
- 2014年10月（連） -20.18%
- 47億4293万
- 2015年10月（連） +0.74%
- 47億7788万
- 2016年10月（連） +18.5%
- 56億6198万
- 2017年10月（連） -26.65%
- 41億5305万
- 2018年10月（連） -24.74%
- 31億2575万
- 2019年10月（連） +5.02%
- 32億8277万
- 2020年10月（連） -1.34%
- 32億3867万
- 2021年10月（連） +66.68%
- 53億9820万
- 2022年10月（連） -52.88%
- 25億4378万
- 2023年10月（連） +23.07%
- 31億3050万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- 0.41%
- 2009年10月（連）
- 1.93%
- 2010年10月（連）
- 5.87%
- 2011年10月（連）
- -0.86%
- 2012年10月（連）
- 7.76%
- 2013年10月（連）
- 5.33%
- 2014年10月（連）
- -2.84%
- 2015年10月（連）
- 1.48%
- 2016年10月（連）
- 5.35%
- 2017年10月（連）
- -3.97%
- 2018年10月（連）
- -1.82%
- 2019年10月（連）
- 2.01%
- 2020年10月（連）
- 0.61%
- 2021年10月（連）
- 7.88%
- 2022年10月（連）
- -6.46%
- 2023年10月（連）
- -5.4%