短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年6月30日
- 15億200万
- 2009年6月30日 -5.27%
- 14億2290万
- 2010年6月30日 +0.99%
- 14億3694万
- 2011年6月30日 +2.28%
- 14億6974万
- 2012年6月30日 -1.72%
- 14億4447万
- 2013年6月30日 +4.02%
- 15億255万
- 2014年6月30日 +8.74%
- 16億3388万
- 2015年6月30日 -6.34%
- 15億3034万
- 2016年6月30日 +7.84%
- 16億5030万
- 2017年6月30日 -2.19%
- 16億1421万
- 2018年6月30日 +1.81%
- 16億4349万
- 2019年6月30日 +1.14%
- 16億6224万
- 2020年6月30日 -3.42%
- 16億547万
- 2021年6月30日 -0.02%
- 16億520万
- 2022年6月30日 -6.34%
- 15億345万
- 2023年6月30日 -12.03%
- 13億2262万
個別
- 2008年6月30日
- 11億4000万
- 2009年6月30日 +8.77%
- 12億4000万
- 2010年6月30日 +8.06%
- 13億4000万
- 2011年6月30日 ±0%
- 13億4000万
- 2012年6月30日 -2.99%
- 13億
- 2013年6月30日 ±0%
- 13億
- 2014年6月30日 +7.69%
- 14億
- 2015年6月30日 -3.57%
- 13億5000万
- 2016年6月30日 +11.11%
- 15億
- 2017年6月30日 -3.33%
- 14億5000万
- 2018年6月30日 ±0%
- 14億5000万
- 2019年6月30日 -2.07%
- 14億2000万
- 2020年6月30日 -4.93%
- 13億5000万
- 2021年6月30日 ±0%
- 13億5000万
- 2022年6月30日 -7.41%
- 12億5000万
- 2023年6月30日 -8.8%
- 11億4000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/09/27 11:30
(注)1.借入金の「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,311,532 1,199,643 0.97 - 1年以内に返済予定の長期借入金 191,923 122,980 0.52 -
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を利息法により各連結会計年度に配分しているものについて期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算定(加重平均)しております。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保付債務は、次のとおりであります。2023/09/27 11:30
前連結会計年度(2022年6月30日) 当連結会計年度(2023年6月30日) 短期借入金 1,300,862千円 1,189,093千円 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) 423,103 231,180 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出により、2億8千5百万円の支出(前年同期は7千4百万円の支出)となりました。2023/09/27 11:30
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出及び短期借入金の減少により3億4千5百万円の支出(前年同期は2億5千万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は2億8百万円減少し、期末残高は18億2千2百万円となりました。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。2023/09/27 11:30
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。
営業債務や短期借入金の流動性リスクは、当社担当部署でグループ会社全体を一括管理することで、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。