有価証券報告書-第61期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 114,355 | △166,343 |
| 減価償却費 | 264,586 | 203,812 |
| 立木費 | 3,493 | 4,483 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,359 | △6,909 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,856 | 103 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 15,600 | △9,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13,379 | 35,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,724 | 1,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,518 | △3,518 |
| 支払利息 | 28,970 | 23,474 |
| 為替差損益(△は益) | △51,814 | 68,952 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13,915 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △27,945 | △31,483 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 25 | △9,982 |
| 固定資産除却損 | 58 | 0 |
| 減損損失 | 174 | 45,283 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,559 | △6,399 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 233 | △2,171 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,623 | △16,771 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,164 | △70,714 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △119,046 | △103 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,555 | △19,687 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △50,345 | 93,040 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △53,569 | △4,226 |
| その他 | 1,000 | 1,921 |
| 小計 | 112,838 | 130,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,920 | 3,948 |
| 利息の支払額 | △29,404 | △23,246 |
| 法人税等の支払額 | △29,764 | △48,595 |
| 法人税等の還付額 | 8,972 | 3,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,562 | 65,717 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △546,133 | △446,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 546,113 | 546,133 |
| 貸付けによる支出 | △41,715 | △4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,219 | 40,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,329 | △223,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 367 | 10,122 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 198 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,867 | △6,867 |
| その他 | 1,076 | 3,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,267 | △80,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △36,332 | 165,706 |
| 長期借入れによる収入 | 9,508 | 129,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △202,243 | △140,680 |
| リース債務の返済による支出 | △21,504 | △22,397 |
| 自己株式の取得による支出 | △80 | - |
| 配当金の支払額 | △18,889 | △18,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △269,541 | 112,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,752 | △42,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △297,494 | 55,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,084,488 | 786,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 786,994 | ※1 842,559 |