有価証券報告書-第62期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △166,343 | 224,587 |
| 減価償却費 | 203,812 | 233,627 |
| 立木費 | 4,483 | 3,343 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,909 | △1,250 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 103 | 95 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △9,300 | 3,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,618 | △39,093 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,276 | 1,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,518 | △3,665 |
| 支払利息 | 23,474 | 21,539 |
| 為替差損益(△は益) | 68,952 | △23,286 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,400 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,396 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △31,483 | △21,534 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △9,982 | △4,997 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 減損損失 | 45,283 | 20,602 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,399 | △7,351 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △2,171 | △24,473 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,771 | △8,992 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70,714 | 104,454 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △103 | 136,651 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,687 | 779 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 93,040 | △20,329 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,226 | 89,561 |
| その他 | 1,921 | 1,202 |
| 小計 | 130,354 | 685,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,948 | 4,122 |
| 利息の支払額 | △23,246 | △20,477 |
| 法人税等の支払額 | △48,595 | △14,339 |
| 法人税等の還付額 | 3,255 | 14,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,717 | 669,118 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △446,155 | △446,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 546,133 | 446,155 |
| 貸付けによる支出 | △4,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 40,099 | 6,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △223,494 | △199,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,122 | 5,004 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 198 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,867 | △7,910 |
| その他 | 3,392 | △582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,570 | △195,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 165,706 | △49,870 |
| 長期借入れによる収入 | 129,000 | 125,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △140,680 | △103,704 |
| リース債務の返済による支出 | △22,397 | △15,578 |
| 配当金の支払額 | △18,836 | △226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,793 | △43,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42,373 | 20,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,565 | 450,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 786,994 | 842,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 842,559 | ※1 1,292,614 |