有価証券報告書-第64期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 572,188 | 912,309 |
| 減価償却費 | 227,422 | 294,249 |
| 立木費 | 3,319 | 3,319 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △1,180 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,402 | 1,441 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | 12,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18,765 | 14,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,700 | 3,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,993 | △4,336 |
| 支払利息 | 20,850 | 18,864 |
| 為替差損益(△は益) | 2,240 | 14,700 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,184 | 8,357 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,996 | △49,071 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,677 | △29,596 |
| 減損損失 | 18,095 | 12,878 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △323,446 | △694,126 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 9,912 | △4,414 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,775 | 23,885 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 109,831 | 272,438 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 16,400 | 193,140 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,062 | 4,219 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,445 | △24,408 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 37,201 | 39,558 |
| その他 | 1,000 | 1,067 |
| 小計 | 716,553 | 1,023,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,481 | 4,854 |
| 利息の支払額 | △21,747 | △18,896 |
| 法人税等の支払額 | △114,112 | △333,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,176 | 676,740 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △446,198 | △456,206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 446,176 | 451,198 |
| 貸付けによる支出 | △5,800 | △150 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,551 | 1,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △319,098 | △362,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,382 | 29,597 |
| 保険積立金の積立による支出 | △8,787 | △9,715 |
| その他 | △5,003 | △413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △326,776 | △347,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 349 | △23,432 |
| 長期借入れによる収入 | 154,400 | 303,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △118,343 | △159,186 |
| リース債務の返済による支出 | △8,823 | △6,878 |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | - |
| 配当金の支払額 | △18,922 | △25,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,603 | 88,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △568 | △990 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266,434 | 416,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,292,614 | 1,559,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,559,048 | ※1 1,975,391 |