1799 第一建設工業

1799
2024/03/27
時価
379億円
PER 予
13.62倍
2010年以降
4.59-17.47倍
(2010-2023年)
PBR
0.52倍
2010年以降
0.31-0.74倍
(2010-2023年)
配当 予
2.75%
ROE 予
3.82%
ROA 予
3.33%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 10:00
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6642万、営業活動によるキャッシュ・フロー 68億9388万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7381万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期2,309-3,124-298-815-2,0526,522
2009年
3月期
個別
通期5,615-4,3173931,298-5,4438,213
2010年
3月期
個別
3Q-727-281-333-1,008-2586,872
通期4,489-3,087-4531,403-2,1129,163
2011年
3月期
個別
2Q1,248-967-491280-1658,953
3Q-1,8341,505-574-329-1988,260
通期2,309-1,016-7171,293-1,4539,739
2012年
3月期
個別
2Q3,236-1,335-5601,901-8711,081
通期6,618-6,131-648487-5709,578
2013年
3月期
個別
2Q-4791,143-432663-2639,809
通期1,765-660-4951,104-1,48010,188
2014年
3月期
個別
2Q54416-400560-2710,348
通期2491,612-4111,861-83511,638
2015年
3月期
個別
2Q3,9662,580-4596,546-7117,725
通期2341,499-4751,733-1,00612,896
2016年
3月期
個別
2Q9,196-3,163-4986,033-2,99418,481
通期11,266-3,977-5077,288-3,98319,677
2017年
3月期
個別
2Q2,315-1,380-538934-65520,073
通期1,649-1,775-546-126-1,60919,005
2018年
3月期
個別
2Q6,709-503-5396,206-22824,672
通期4,482-2,045-5432,437-1,75720,899
2019年
3月期
個別
2Q8,899-442-7188,457-20628,638
通期5,895-1,735-7194,160-1,26724,340
2020年
3月期
個別
2Q4,789-272-7954,517-46528,061
通期-1,016-3,462-798-4,477-3,97719,065
2021年
3月期
個別
2Q6,701-1,271-7945,430-1,44523,701
通期2,949-3,857-800-908-4,25417,357
2022年
3月期
個別
2Q13,065-471-95312,594-1,25228,999
通期10,465-2,318-9558,147-2,68324,550
2023年
3月期
個別
2Q5,570-1,111-9914,459-1,50028,017
通期-400-6,116-1,949-6,516-4,32316,085
2024年
3月期
個別
2Q6,894-674-1,1666,220-96021,138
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
23億892万
2009年3月(個) +143.2%
56億1519万
2010年3月(個) -20.05%
44億8914万
2011年3月(個) -48.56%
23億943万
2012年3月(個) +186.57%
66億1816万
2013年3月(個) -73.33%
17億6491万
2014年3月(個) -85.9%
2億4890万
2015年3月(個) -6.05%
2億3384万
2016年3月(個) 大幅増
112億6554万
2017年3月(個) -85.36%
16億4904万
2018年3月(個) +171.82%
44億8244万
2019年3月(個) +31.52%
58億9510万
2020年3月(個) マイ転
-10億1555万
2021年3月(個) プラ転
29億4941万
2022年3月(個) +254.8%
104億6459万
2023年3月(個) マイ転
-4億28万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-31億2426万
2009年3月(個)投入+38.19%
-43億1733万
2010年3月(個)投入-28.51%
-30億8659万
2011年3月(個)投入-67.08%
-10億1607万
2012年3月(個)投入+503.4%
-61億3092万
2013年3月(個)投入-89.23%
-6億6043万
2014年3月(個)資金回収
16億1225万
2015年3月(個)回収-7.02%
14億9906万
2016年3月(個)資金投入
-39億7707万
2017年3月(個)投入-55.36%
-17億7542万
2018年3月(個)投入+15.19%
-20億4504万
2019年3月(個)投入-15.16%
-17億3508万
2020年3月(個)投入+99.5%
-34億6154万
2021年3月(個)投入+11.43%
-38億5711万
2022年3月(個)投入-39.92%
-23億1750万
2023年3月(個)投入+163.89%
-61億1558万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)返済還元
-2億9763万
2009年3月(個)資金調達
3億9298万
2010年3月(個)返済還元
-4億5257万
2011年3月(個)返済還元
-7億1713万
2012年3月(個)返済還元
-6億4829万
2013年3月(個)返済還元
-4億9519万
2014年3月(個)返済還元
-4億1110万
2015年3月(個)返済還元
-4億7492万
2016年3月(個)返済還元
-5億665万
2017年3月(個)返済還元
-5億4605万
2018年3月(個)返済還元
-5億4321万
2019年3月(個)返済還元
-7億1943万
2020年3月(個)返済還元
-7億9804万
2021年3月(個)返済還元
-7億9974万
2022年3月(個)返済還元
-9億5467万
2023年3月(個)返済還元
-19億4912万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
-8億1533万
2009年3月(個) プラ転
12億9786万
2010年3月(個) +8.07%
14億254万
2011年3月(個) -7.78%
12億9336万
2012年3月(個) -62.33%
4億8724万
2013年3月(個) +126.68%
11億447万
2014年3月(個) +68.51%
18億6115万
2015年3月(個) -6.89%
17億3290万
2016年3月(個) +320.59%
72億8846万
2017年3月(個) マイ転
-1億2637万
2018年3月(個) プラ転
24億3740万
2019年3月(個) +70.67%
41億6001万
2020年3月(個) マイ転
-44億7709万
2021年3月(個)
-9億769万
2022年3月(個) プラ転
81億4708万
2023年3月(個) マイ転
-65億1587万

設備投資#5*

2008年3月(個)
-20億5191万
2009年3月(個)増加+165.27%
-54億4320万
2010年3月(個)減少-61.21%
-21億1155万
2011年3月(個)減少-31.2%
-14億5278万
2012年3月(個)減少-60.76%
-5億7006万
2013年3月(個)増加+159.6%
-14億7988万
2014年3月(個)減少-43.59%
-8億3481万
2015年3月(個)増加+20.55%
-10億635万
2016年3月(個)増加+295.78%
-39億8296万
2017年3月(個)減少-59.6%
-16億915万
2018年3月(個)増加+9.17%
-17億5668万
2019年3月(個)減少-27.88%
-12億6685万
2020年3月(個)増加+213.9%
-39億7660万
2021年3月(個)増加+6.98%
-42億5420万
2022年3月(個)減少-36.93%
-26億8322万
2023年3月(個)増加+61.12%
-43億2333万

現金等#6

2008年3月(個)
65億2235万
2009年3月(個) +25.92%
82億1320万
2010年3月(個) +11.57%
91億6316万
2011年3月(個) +6.29%
97億3939万
2012年3月(個) -1.65%
95億7834万
2013年3月(個) +6.36%
101億8762万
2014年3月(個) +14.23%
116億3767万
2015年3月(個) +10.81%
128億9565万
2016年3月(個) +52.59%
196億7747万
2017年3月(個) -3.42%
190億503万
2018年3月(個) +9.97%
208億9922万
2019年3月(個) +16.46%
243億3979万
2020年3月(個) -21.67%
190億6465万
2021年3月(個) -8.96%
173億5721万
2022年3月(個) +41.44%
245億4962万
2023年3月(個) -34.48%
160億8462万

営業CFマージン

2008年3月(個)
5.43%
2009年3月(個)
12.39%
2010年3月(個)
11.17%
2011年3月(個)
5.52%
2012年3月(個)
15.7%
2013年3月(個)
4.3%
2014年3月(個)
0.5%
2015年3月(個)
0.49%
2016年3月(個)
24.47%
2017年3月(個)
3.41%
2018年3月(個)
8.99%
2019年3月(個)
12.01%
2020年3月(個)
-2.15%
2021年3月(個)
5.37%
2022年3月(個)
24.94%
2023年3月(個)
-0.86%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高