キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:00
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6642万、営業活動によるキャッシュ・フロー 68億9388万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7381万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | 2,309 | -3,124 | -298 | -815 | -2,052 | 6,522 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | 5,615 | -4,317 | 393 | 1,298 | -5,443 | 8,213 |
2010年 3月期 個別 | 3Q | -727 | -281 | -333 | -1,008 | -258 | 6,872 | 通期 | 4,489 | -3,087 | -453 | 1,403 | -2,112 | 9,163 |
2011年 3月期 個別 | 2Q | 1,248 | -967 | -491 | 280 | -165 | 8,953 | 3Q | -1,834 | 1,505 | -574 | -329 | -198 | 8,260 | 通期 | 2,309 | -1,016 | -717 | 1,293 | -1,453 | 9,739 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | 3,236 | -1,335 | -560 | 1,901 | -87 | 11,081 | 通期 | 6,618 | -6,131 | -648 | 487 | -570 | 9,578 |
2013年 3月期 個別 | 2Q | -479 | 1,143 | -432 | 663 | -263 | 9,809 | 通期 | 1,765 | -660 | -495 | 1,104 | -1,480 | 10,188 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | 544 | 16 | -400 | 560 | -27 | 10,348 | 通期 | 249 | 1,612 | -411 | 1,861 | -835 | 11,638 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 3,966 | 2,580 | -459 | 6,546 | -71 | 17,725 | 通期 | 234 | 1,499 | -475 | 1,733 | -1,006 | 12,896 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 9,196 | -3,163 | -498 | 6,033 | -2,994 | 18,481 | 通期 | 11,266 | -3,977 | -507 | 7,288 | -3,983 | 19,677 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 2,315 | -1,380 | -538 | 934 | -655 | 20,073 | 通期 | 1,649 | -1,775 | -546 | -126 | -1,609 | 19,005 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 6,709 | -503 | -539 | 6,206 | -228 | 24,672 | 通期 | 4,482 | -2,045 | -543 | 2,437 | -1,757 | 20,899 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 8,899 | -442 | -718 | 8,457 | -206 | 28,638 | 通期 | 5,895 | -1,735 | -719 | 4,160 | -1,267 | 24,340 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 4,789 | -272 | -795 | 4,517 | -465 | 28,061 | 通期 | -1,016 | -3,462 | -798 | -4,477 | -3,977 | 19,065 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 6,701 | -1,271 | -794 | 5,430 | -1,445 | 23,701 | 通期 | 2,949 | -3,857 | -800 | -908 | -4,254 | 17,357 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | 13,065 | -471 | -953 | 12,594 | -1,252 | 28,999 | 通期 | 10,465 | -2,318 | -955 | 8,147 | -2,683 | 24,550 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | 5,570 | -1,111 | -991 | 4,459 | -1,500 | 28,017 | 通期 | -400 | -6,116 | -1,949 | -6,516 | -4,323 | 16,085 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | 6,894 | -674 | -1,166 | 6,220 | -960 | 21,138 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(個)
- 23億892万
- 2009年3月(個) +143.2%
- 56億1519万
- 2010年3月(個) -20.05%
- 44億8914万
- 2011年3月(個) -48.56%
- 23億943万
- 2012年3月(個) +186.57%
- 66億1816万
- 2013年3月(個) -73.33%
- 17億6491万
- 2014年3月(個) -85.9%
- 2億4890万
- 2015年3月(個) -6.05%
- 2億3384万
- 2016年3月(個) 大幅増
- 112億6554万
- 2017年3月(個) -85.36%
- 16億4904万
- 2018年3月(個) +171.82%
- 44億8244万
- 2019年3月(個) +31.52%
- 58億9510万
- 2020年3月(個) マイ転
- -10億1555万
- 2021年3月(個) プラ転
- 29億4941万
- 2022年3月(個) +254.8%
- 104億6459万
- 2023年3月(個) マイ転
- -4億28万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(個)資金投入
- -31億2426万
- 2009年3月(個)投入+38.19%
- -43億1733万
- 2010年3月(個)投入-28.51%
- -30億8659万
- 2011年3月(個)投入-67.08%
- -10億1607万
- 2012年3月(個)投入+503.4%
- -61億3092万
- 2013年3月(個)投入-89.23%
- -6億6043万
- 2014年3月(個)資金回収
- 16億1225万
- 2015年3月(個)回収-7.02%
- 14億9906万
- 2016年3月(個)資金投入
- -39億7707万
- 2017年3月(個)投入-55.36%
- -17億7542万
- 2018年3月(個)投入+15.19%
- -20億4504万
- 2019年3月(個)投入-15.16%
- -17億3508万
- 2020年3月(個)投入+99.5%
- -34億6154万
- 2021年3月(個)投入+11.43%
- -38億5711万
- 2022年3月(個)投入-39.92%
- -23億1750万
- 2023年3月(個)投入+163.89%
- -61億1558万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(個)返済還元
- -2億9763万
- 2009年3月(個)資金調達
- 3億9298万
- 2010年3月(個)返済還元
- -4億5257万
- 2011年3月(個)返済還元
- -7億1713万
- 2012年3月(個)返済還元
- -6億4829万
- 2013年3月(個)返済還元
- -4億9519万
- 2014年3月(個)返済還元
- -4億1110万
- 2015年3月(個)返済還元
- -4億7492万
- 2016年3月(個)返済還元
- -5億665万
- 2017年3月(個)返済還元
- -5億4605万
- 2018年3月(個)返済還元
- -5億4321万
- 2019年3月(個)返済還元
- -7億1943万
- 2020年3月(個)返済還元
- -7億9804万
- 2021年3月(個)返済還元
- -7億9974万
- 2022年3月(個)返済還元
- -9億5467万
- 2023年3月(個)返済還元
- -19億4912万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(個)
- -8億1533万
- 2009年3月(個) プラ転
- 12億9786万
- 2010年3月(個) +8.07%
- 14億254万
- 2011年3月(個) -7.78%
- 12億9336万
- 2012年3月(個) -62.33%
- 4億8724万
- 2013年3月(個) +126.68%
- 11億447万
- 2014年3月(個) +68.51%
- 18億6115万
- 2015年3月(個) -6.89%
- 17億3290万
- 2016年3月(個) +320.59%
- 72億8846万
- 2017年3月(個) マイ転
- -1億2637万
- 2018年3月(個) プラ転
- 24億3740万
- 2019年3月(個) +70.67%
- 41億6001万
- 2020年3月(個) マイ転
- -44億7709万
- 2021年3月(個)
- -9億769万
- 2022年3月(個) プラ転
- 81億4708万
- 2023年3月(個) マイ転
- -65億1587万
設備投資#5*
- 2008年3月(個)
- -20億5191万
- 2009年3月(個)増加+165.27%
- -54億4320万
- 2010年3月(個)減少-61.21%
- -21億1155万
- 2011年3月(個)減少-31.2%
- -14億5278万
- 2012年3月(個)減少-60.76%
- -5億7006万
- 2013年3月(個)増加+159.6%
- -14億7988万
- 2014年3月(個)減少-43.59%
- -8億3481万
- 2015年3月(個)増加+20.55%
- -10億635万
- 2016年3月(個)増加+295.78%
- -39億8296万
- 2017年3月(個)減少-59.6%
- -16億915万
- 2018年3月(個)増加+9.17%
- -17億5668万
- 2019年3月(個)減少-27.88%
- -12億6685万
- 2020年3月(個)増加+213.9%
- -39億7660万
- 2021年3月(個)増加+6.98%
- -42億5420万
- 2022年3月(個)減少-36.93%
- -26億8322万
- 2023年3月(個)増加+61.12%
- -43億2333万
現金等#6
- 2008年3月(個)
- 65億2235万
- 2009年3月(個) +25.92%
- 82億1320万
- 2010年3月(個) +11.57%
- 91億6316万
- 2011年3月(個) +6.29%
- 97億3939万
- 2012年3月(個) -1.65%
- 95億7834万
- 2013年3月(個) +6.36%
- 101億8762万
- 2014年3月(個) +14.23%
- 116億3767万
- 2015年3月(個) +10.81%
- 128億9565万
- 2016年3月(個) +52.59%
- 196億7747万
- 2017年3月(個) -3.42%
- 190億503万
- 2018年3月(個) +9.97%
- 208億9922万
- 2019年3月(個) +16.46%
- 243億3979万
- 2020年3月(個) -21.67%
- 190億6465万
- 2021年3月(個) -8.96%
- 173億5721万
- 2022年3月(個) +41.44%
- 245億4962万
- 2023年3月(個) -34.48%
- 160億8462万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- 5.43%
- 2009年3月(個)
- 12.39%
- 2010年3月(個)
- 11.17%
- 2011年3月(個)
- 5.52%
- 2012年3月(個)
- 15.7%
- 2013年3月(個)
- 4.3%
- 2014年3月(個)
- 0.5%
- 2015年3月(個)
- 0.49%
- 2016年3月(個)
- 24.47%
- 2017年3月(個)
- 3.41%
- 2018年3月(個)
- 8.99%
- 2019年3月(個)
- 12.01%
- 2020年3月(個)
- -2.15%
- 2021年3月(個)
- 5.37%
- 2022年3月(個)
- 24.94%
- 2023年3月(個)
- -0.86%