キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 9:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9929万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5658万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億2840万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -40,114 | -155,177 | -437,397 | -195,291 | -44,323 | 4,483,382 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 371,153 | -298,242 | -143,803 | 72,911 | -124,530 | 4,412,489 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 1,166,459 | -32,950 | -105,580 | 1,133,509 | -44,833 | 5,440,417 | 通期 | 2,072,597 | 48,231 | -106,266 | 2,120,828 | -67,265 | 6,427,051 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -724,968 | -112,307 | -94,523 | -837,275 | -98,009 | 5,495,251 | 通期 | 603,419 | -402,084 | -534,190 | 201,335 | -110,855 | 6,094,195 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -931,542 | -74,397 | -81,188 | -1,005,939 | -15,858 | 5,007,067 | 通期 | -1,320,885 | -309,959 | -81,188 | -1,630,844 | -76,546 | 4,382,162 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -3,320,883 | 202,770 | -80,892 | -3,118,113 | - | 1,183,157 | 通期 | -2,433,285 | 510,778 | 1,219,107 | -1,922,507 | -47,437 | 3,678,762 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,695,188 | -309,394 | 1,918,931 | -2,004,582 | - | 3,593,111 | 通期 | 1,007,552 | -444,245 | -81,069 | 563,307 | -495,973 | 4,161,000 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,556,246 | -149,647 | 248,883 | -1,705,893 | -110,192 | 2,703,989 | 通期 | 1,911,187 | -429,627 | -771,041 | 1,481,560 | -404,636 | 4,871,518 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 370,928 | -375,849 | -161,568 | -4,921 | -353,940 | 4,705,027 | 通期 | 1,996,151 | -380,607 | -231,968 | 1,615,544 | -370,390 | 6,255,093 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -37,519 | -187,574 | -152,265 | -225,093 | -59,105 | 5,877,733 | 通期 | -171,644 | -280,046 | -222,538 | -451,690 | -117,120 | 5,580,863 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 397,690 | -54,137 | -161,375 | 343,553 | -43,187 | 5,763,041 | 通期 | 632,247 | -262,014 | -231,886 | 370,233 | -144,992 | 5,719,209 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,154,408 | -43,104 | -230,427 | 1,111,304 | -38,796 | 6,600,085 | 通期 | 669,462 | -230,350 | -280,907 | 439,112 | -122,135 | 5,877,414 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,882,145 | -643,280 | -150,597 | 1,238,865 | -216,027 | 6,965,681 | 通期 | 1,963,870 | 862,390 | -156,402 | 2,826,260 | -707,473 | 8,547,272 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,138,241 | 42,793 | -199,174 | -1,095,448 | -1,645,891 | 7,252,649 | 通期 | -5,228,222 | -123,287 | -199,401 | -5,351,509 | -1,782,894 | 2,996,361 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 425,469 | -200,237 | -181,034 | 225,232 | -127,696 | 3,040,558 | 通期 | -175,756 | -502,549 | 818,681 | -678,305 | -473,273 | 3,136,736 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,212,607 | -150,405 | -179,755 | 3,062,202 | -181,145 | 6,019,183 | 通期 | 3,583,396 | -543,130 | -179,755 | 3,040,266 | -436,067 | 5,997,246 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 628,401 | -356,588 | -199,295 | 271,813 | -391,644 | 6,069,764 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -4011万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3億7115万
- 2010年3月（連） +458.42%
- 20億7259万
- 2011年3月（連） -70.89%
- 6億341万
- 2012年3月（連） マイ転
- -13億2088万
- 2013年3月（連） -84.22%
- -24億3328万
- 2014年3月（連） プラ転
- 10億755万
- 2015年3月（連） +89.69%
- 19億1118万
- 2016年3月（連） +4.45%
- 19億9615万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億7164万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6億3224万
- 2019年3月（連） +5.89%
- 6億6946万
- 2020年3月（連） +193.35%
- 19億6387万
- 2021年3月（連） マイ転
- -52億2822万
- 2022年3月（連）
- -1億7575万
- 2023年3月（連） プラ転
- 35億8339万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億5517万
- 2009年3月（連）投入+92.19%
- -2億9824万
- 2010年3月（連）資金回収
- 4823万
- 2011年3月（連）資金投入
- -4億208万
- 2012年3月（連）投入-22.91%
- -3億995万
- 2013年3月（連）資金回収
- 5億1077万
- 2014年3月（連）資金投入
- -4億4424万
- 2015年3月（連）投入-3.29%
- -4億2962万
- 2016年3月（連）投入-11.41%
- -3億8060万
- 2017年3月（連）投入-26.42%
- -2億8004万
- 2018年3月（連）投入-6.44%
- -2億6201万
- 2019年3月（連）投入-12.08%
- -2億3035万
- 2020年3月（連）資金回収
- 8億6239万
- 2021年3月（連）資金投入
- -1億2328万
- 2022年3月（連）投入+307.63%
- -5億254万
- 2023年3月（連）投入+8.08%
- -5億4313万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -4億3739万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億4380万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億626万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億3419万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8118万
- 2013年3月（連）資金調達
- 12億1910万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8106万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億7104万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億3196万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億2253万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億3188万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億8090万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億5640万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億9940万
- 2022年3月（連）資金調達
- 8億1868万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億7975万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -1億9529万
- 2009年3月（連） プラ転
- 7291万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 21億2082万
- 2011年3月（連） -90.51%
- 2億133万
- 2012年3月（連） マイ転
- -16億3084万
- 2013年3月（連） -17.88%
- -19億2250万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億6330万
- 2015年3月（連） +163.01%
- 14億8156万
- 2016年3月（連） +9.04%
- 16億1554万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億5169万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億7023万
- 2019年3月（連） +18.6%
- 4億3911万
- 2020年3月（連） +543.63%
- 28億2626万
- 2021年3月（連） マイ転
- -53億5150万
- 2022年3月（連）
- -6億7830万
- 2023年3月（連） プラ転
- 30億4026万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -4432万
- 2009年3月（連）増加+180.96%
- -1億2453万
- 2010年3月（連）減少-45.98%
- -6726万
- 2011年3月（連）増加+64.8%
- -1億1085万
- 2012年3月（連）減少-30.95%
- -7654万
- 2013年3月（連）減少-38.03%
- -4743万
- 2014年3月（連）増加+945.54%
- -4億9597万
- 2015年3月（連）減少-18.42%
- -4億463万
- 2016年3月（連）減少-8.46%
- -3億7039万
- 2017年3月（連）減少-68.38%
- -1億1712万
- 2018年3月（連）増加+23.8%
- -1億4499万
- 2019年3月（連）減少-15.76%
- -1億2213万
- 2020年3月（連）増加+479.25%
- -7億747万
- 2021年3月（連）増加+152.01%
- -17億8289万
- 2022年3月（連）減少-73.45%
- -4億7327万
- 2023年3月（連）減少-7.86%
- -4億3606万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 44億8338万
- 2009年3月（連） -1.58%
- 44億1248万
- 2010年3月（連） +45.66%
- 64億2705万
- 2011年3月（連） -5.18%
- 60億9419万
- 2012年3月（連） -28.09%
- 43億8216万
- 2013年3月（連） -16.05%
- 36億7876万
- 2014年3月（連） +13.11%
- 41億6100万
- 2015年3月（連） +17.08%
- 48億7151万
- 2016年3月（連） +28.4%
- 62億5509万
- 2017年3月（連） -10.78%
- 55億8086万
- 2018年3月（連） +2.48%
- 57億1920万
- 2019年3月（連） +2.77%
- 58億7741万
- 2020年3月（連） +45.43%
- 85億4727万
- 2021年3月（連） -64.94%
- 29億9636万
- 2022年3月（連） +4.68%
- 31億3673万
- 2023年3月（連） +91.19%
- 59億9724万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.16%
- 2009年3月（連）
- 1.39%
- 2010年3月（連）
- 7.17%
- 2011年3月（連）
- 2.41%
- 2012年3月（連）
- -5.05%
- 2013年3月（連）
- -7.01%
- 2014年3月（連）
- 2.76%
- 2015年3月（連）
- 5.81%
- 2016年3月（連）
- 7.34%
- 2017年3月（連）
- -0.63%
- 2018年3月（連）
- 2.14%
- 2019年3月（連）
- 2.38%
- 2020年3月（連）
- 6.23%
- 2021年3月（連）
- -13.8%
- 2022年3月（連）
- -0.52%
- 2023年3月（連）
- 9.52%