現金及び現金同等物の四半期末残高
個別
- 2009年9月30日
- 60億418万
- 2010年9月30日 +63.31%
- 98億525万
- 2011年9月30日 -9.56%
- 88億6778万
- 2012年9月30日 +16.75%
- 103億5283万
- 2013年9月30日 +2.38%
- 105億9941万
- 2014年9月30日 +2.56%
- 108億7073万
- 2015年9月30日 +20.94%
- 131億4738万
- 2016年9月30日 +8.6%
- 142億7789万
- 2017年9月30日 -29.05%
- 101億3040万
- 2018年9月30日 +50.49%
- 152億4529万
- 2019年9月30日 -5.93%
- 143億4054万
- 2020年9月30日 +28.7%
- 184億5699万
- 2021年9月30日 -32.2%
- 125億1351万
- 2022年9月30日 +16.97%
- 146億3740万
- 2023年9月30日 +14.44%
- 167億5048万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- ※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/12/20 12:50
前中間会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) 当中間会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 預入期間3か月超の定期預金 △330,000千円 △330,000千円 現金及び現金同等物 14,637,400千円 16,750,480千円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2) キャッシュ・フローの状況2023/12/20 12:50
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の主な増減状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが7億71百万円の収入(前年同期は31億52百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローが3億82百万円の収入(前年同期は1億12百万円の支出)、財務活動におけるキャッシュ・フローが44百万円の支出(前年同期は1億38百万円の支出)となりました。
この結果、当中間会計期間末における資金の残高は167億50百万円であり、前中間会計期間末に比べ21億13百万円(14.4%)の増加となりました。