財務活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2008年3月31日
- -4675万
- 2009年3月31日
- -4673万
- 2010年3月31日 -43.89%
- -6724万
- 2011年3月31日 -139.12%
- -1億6080万
- 2012年3月31日
- -4226万
- 2013年3月31日 -45.75%
- -6160万
- 2014年3月31日
- 3698万
- 2015年3月31日
- -1億1163万
- 2016年3月31日 -31.35%
- -1億4663万
- 2017年3月31日
- -2928万
- 2018年3月31日 -356.62%
- -1億3371万
- 2019年3月31日 -0.77%
- -1億3474万
- 2020年3月31日 -41.01%
- -1億9000万
- 2021年3月31日
- 83億6334万
- 2022年3月31日
- -86億9146万
- 2023年3月31日
- -1億3930万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 生産、受注及び販売の実績
a) 受注高
(単位:百万円)
(注) 建設事業以外は受注生産を行っておりません。セグメントの名称 前事業年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)増減 増減率 建設事業 39,369 33,431 △5,938 △15.1% 合計 39,369 33,431 △5,938 △15.1%
b) 売上高
(単位:百万円)
(注) 1 建設事業以外は受注生産を行っておりません。
2 生産実績を定義することが困難なため「生産の実績」は記載しておりません。
c) 次期繰越高
(単位:百万円)
(2) 財政状態セグメントの名称 前事業年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)増減 増減率 建設事業 35,758 34,248 △1,509 △4.2% 合計 35,758 34,248 △1,509 △4.2%
① 事業全体の状況
a) 流動資産
当事業年度末における流動資産残高は252億82百万円であり、前事業年度末と比べ16億98百万円(7.2%)の増加となりました。この主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等が11億76百万円減少したものの、現金及び預金が39億6百万円増加したことによるものです。
b) 固定資産
当事業年度末における固定資産残高は87億57百万円であり、前事業年度末と比べ1億4百万円(1.2%)の増加となりました。この主な要因は、建物が1億30百万円増加したことによるものです。
c) 流動負債
当事業年度末における流動負債残高は117億67百万円であり、前事業年度末と比べ17億45百万円(17.4%)の増加となりました。この主な要因は、工事未払金が12億43百万円増加、未成工事受入金が8億50百万円増加したことによるものです。
d) 固定負債
当事業年度末における固定負債残高は15億87百万円であり、前事業年度末と比べ52百万円(3.4%)の増加となりました。この主な要因は、退職給付引当金が43百万円増加したことによるものです。
e) 純資産
当事業年度末における純資産残高は206億85百万円であり、前事業年度末と比べ4百万円(0.0%)の増加となりました。
② セグメントごとの状況
a) 建設事業
当セグメントにおきましては、当事業年度末の資産は290億31百万円であり、前事業年度末と比べ17億95百万円(6.6%)の増加となりました。この主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等が11億76百万円減少したものの、現金及び預金が39億6百万円増加したことによるものです。
b) 不動産事業
当セグメントにおきましては、当事業年度末の資産は50億7百万円であり、前事業年度末と比べ7百万円(0.1%)の増加となりました。
(3) キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の主な増減状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが45億75百万円の増加(前年同期は15億44百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローが5億29百万円の減少(前年同期は10億52百万円の減少)、財務活動におけるキャッシュ・フローが1億39百万円の減少(前年同期は86億91百万円の減少)となりました。
この結果、当事業年度末における資金の残高は156億41百万円であり、前事業年度末に比べ39億6百万円(33.3%)の増加となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における営業活動により45億75百万円の資金が増加(前年同期は15億44百万円の増加)となりました。この主な要因は、仕入債務の増加12億42百万円、売上債権の減少12億7百万円などによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における投資活動により5億29百万円の資金が減少(前年同期は10億52百万円の資金が減少)となりました。この主な要因は、定期預金の預入による支出6億60百万円、保険積立金の積立による支出3億16百万円などによるものです。2023/06/27 11:39