キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 9:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億4032万、投資活動によるキャッシュ・フロー -883万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億4480万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 個別 | 通期 | 51 | -12 | -55 | 40 | -34 | 994 |
| 2009年 6月期 個別 | 通期 | -79 | -1 | -27 | -79 | -19 | 887 |
| 2010年 6月期 個別 | 2Q | -390 | 33 | 379 | -357 | 0 | 909 | 3Q | -463 | 37 | 679 | -426 | -1 | 1,140 | 通期 | -210 | 36 | -21 | -173 | -1 | 692 |
| 2011年 6月期 個別 | 2Q | 28 | -10 | 422 | 19 | -16 | 1,133 | 3Q | -359 | -12 | 671 | -370 | -18 | 993 | 通期 | 190 | -10 | -29 | 180 | -18 | 843 |
| 2012年 6月期 個別 | 2Q | -166 | -37 | 372 | -203 | -19 | 1,012 | 通期 | 76 | -80 | -29 | -3 | -62 | 810 |
| 2013年 6月期 個別 | 2Q | -31 | -2 | 171 | -33 | -7 | 948 | 通期 | 72 | -239 | -31 | -166 | -267 | 613 |
| 2014年 6月期 個別 | 2Q | -545 | 5 | 591 | -541 | -1 | 663 | 通期 | 334 | 1 | -32 | 335 | -9 | 917 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -164 | 1 | 371 | -163 | 0 | 1,125 | 通期 | -36 | 12 | -31 | -24 | -14 | 862 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 266 | -4 | 565 | 262 | -8 | 1,689 | 通期 | 788 | -8 | -38 | 779 | -18 | 1,603 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | -773 | -188 | 170 | -961 | -91 | 813 | 通期 | -185 | -239 | -33 | -424 | -137 | 1,146 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -137 | -18 | 171 | -155 | -38 | 1,162 | 通期 | -96 | -1 | -33 | -97 | -36 | 1,016 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -466 | 20 | 69 | -446 | -40 | 639 | 通期 | 141 | -43 | -34 | 97 | -67 | 1,079 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -638 | -5 | 63 | -643 | -26 | 499 | 通期 | 132 | -10 | -250 | 122 | -60 | 951 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 175 | -8 | 321 | 167 | -8 | 1,439 | 通期 | 370 | -10 | -30 | 360 | -14 | 1,281 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 174 | -60 | 161 | 113 | -78 | 1,556 | 通期 | 1,034 | -59 | -41 | 975 | -78 | 2,215 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -916 | -7 | -47 | -923 | -4 | 1,358 | 通期 | -296 | -54 | -47 | -350 | -44 | 1,930 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -945 | -9 | 440 | -954 | -5 | 1,416 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（個）
- 5142万
- 2009年6月（個） マイ転
- -7891万
- 2010年6月（個） -165.48%
- -2億950万
- 2011年6月（個） プラ転
- 1億8988万
- 2012年6月（個） -59.78%
- 7636万
- 2013年6月（個） -5.25%
- 7235万
- 2014年6月（個） +361.65%
- 3億3403万
- 2015年6月（個） マイ転
- -3584万
- 2016年6月（個） プラ転
- 7億8757万
- 2017年6月（個） マイ転
- -1億8542万
- 2018年6月（個）
- -9622万
- 2019年6月（個） プラ転
- 1億4070万
- 2020年6月（個） -6.42%
- 1億3166万
- 2021年6月（個） +180.74%
- 3億6963万
- 2022年6月（個） +179.81%
- 10億3425万
- 2023年6月（連） マイ転
- -2億9641万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（個）資金投入
- -1190万
- 2009年6月（個）投入-95.25%
- -56万
- 2010年6月（個）資金回収
- 3633万
- 2011年6月（個）資金投入
- -1037万
- 2012年6月（個）投入+667.31%
- -7958万
- 2013年6月（個）投入+199.88%
- -2億3866万
- 2014年6月（個）資金回収
- 103万
- 2015年6月（個）回収+999.99%
- 1191万
- 2016年6月（個）資金投入
- -847万
- 2017年6月（個）投入+999.99%
- -2億3893万
- 2018年6月（個）投入-99.52%
- -115万
- 2019年6月（個）投入+999.99%
- -4347万
- 2020年6月（個）投入-77.53%
- -977万
- 2021年6月（個）投入+0.07%
- -977万
- 2022年6月（個）投入+507.2%
- -5937万
- 2023年6月（連）投入-9.01%
- -5402万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（個）返済還元
- -5469万
- 2009年6月（個）返済還元
- -2716万
- 2010年6月（個）返済還元
- -2144万
- 2011年6月（個）返済還元
- -2912万
- 2012年6月（個）返済還元
- -2911万
- 2013年6月（個）返済還元
- -3103万
- 2014年6月（個）返済還元
- -3158万
- 2015年6月（個）返済還元
- -3081万
- 2016年6月（個）返済還元
- -3797万
- 2017年6月（個）返済還元
- -3263万
- 2018年6月（個）返済還元
- -3272万
- 2019年6月（個）返済還元
- -3400万
- 2020年6月（個）返済還元
- -2億4997万
- 2021年6月（個）返済還元
- -2957万
- 2022年6月（個）返済還元
- -4114万
- 2023年6月（連）返済還元
- -4740万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（個）
- 3952万
- 2009年6月（個） マイ転
- -7947万
- 2010年6月（個） -117.87%
- -1億7316万
- 2011年6月（個） プラ転
- 1億7951万
- 2012年6月（個） マイ転
- -321万
- 2013年6月（個） 大幅減
- -1億6630万
- 2014年6月（個） プラ転
- 3億3507万
- 2015年6月（個） マイ転
- -2393万
- 2016年6月（個） プラ転
- 7億7909万
- 2017年6月（個） マイ転
- -4億2435万
- 2018年6月（個）
- -9737万
- 2019年6月（個） プラ転
- 9722万
- 2020年6月（個） +25.37%
- 1億2189万
- 2021年6月（個） +195.22%
- 3億5985万
- 2022年6月（個） +170.91%
- 9億7487万
- 2023年6月（連） マイ転
- -3億5043万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（個）
- -3372万
- 2009年6月（個）減少-42.88%
- -1926万
- 2010年6月（個）減少-92.79%
- -139万
- 2011年6月（個）増加+999.99%
- -1815万
- 2012年6月（個）増加+243.89%
- -6244万
- 2013年6月（個）増加+326.8%
- -2億6652万
- 2014年6月（個）減少-96.74%
- -867万
- 2015年6月（個）増加+66.06%
- -1440万
- 2016年6月（個）増加+22.47%
- -1764万
- 2017年6月（個）増加+676.79%
- -1億3708万
- 2018年6月（個）減少-73.64%
- -3612万
- 2019年6月（個）増加+84.33%
- -6659万
- 2020年6月（個）減少-9.29%
- -6040万
- 2021年6月（個）減少-77.64%
- -1350万
- 2022年6月（個）増加+478.01%
- -7807万
- 2023年6月（連）減少-43.16%
- -4437万
現金等#8
- 2008年6月（個）
- 9億9367万
- 2009年6月（個） -10.73%
- 8億8703万
- 2010年6月（個） -21.94%
- 6億9243万
- 2011年6月（個） +21.72%
- 8億4281万
- 2012年6月（個） -3.84%
- 8億1048万
- 2013年6月（個） -24.35%
- 6億1314万
- 2014年6月（個） +49.5%
- 9億1662万
- 2015年6月（個） -5.97%
- 8億6187万
- 2016年6月（個） +85.99%
- 16億300万
- 2017年6月（個） -28.51%
- 11億4601万
- 2018年6月（個） -11.35%
- 10億1591万
- 2019年6月（個） +6.22%
- 10億7913万
- 2020年6月（個） -11.87%
- 9億5105万
- 2021年6月（個） +34.73%
- 12億8133万
- 2022年6月（個） +72.87%
- 22億1506万
- 2023年6月（連） -12.88%
- 19億2979万
営業CFマージン
- 2008年6月（個）
- 0.75%
- 2009年6月（個）
- -1.51%
- 2010年6月（個）
- -4.09%
- 2011年6月（個）
- 4.24%
- 2012年6月（個）
- 1.39%
- 2013年6月（個）
- 1.47%
- 2014年6月（個）
- 5.67%
- 2015年6月（個）
- -0.65%
- 2016年6月（個）
- 14.98%
- 2017年6月（個）
- -3.89%
- 2018年6月（個）
- -1.78%
- 2019年6月（個）
- 2.57%
- 2020年6月（個）
- 2.32%
- 2021年6月（個）
- 4.98%
- 2022年6月（個）
- 15.42%
- 2023年6月（連）
- -4.31%