四半期報告書-第52期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 756,851 | 926,042 |
減価償却費 | 165,692 | 191,970 |
減損損失 | 184,851 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 469,665 | -88,920 |
貸倒引当金戻入額 | -870 | -9,661 |
賞与引当金戻入額 | - | -20,250 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | - | -7,448 |
受取利息及び受取配当金 | -57,752 | -53,211 |
支払利息 | 6,693 | 17,146 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -7,903 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -38,248 | -20,538 |
その他の特別損益(△は益) | -3,601 | 1,197 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 40,756 |
固定資産除却損 | 17,099 | 5,352 |
売上債権の増減額(△は増加) | -465,281 | -140,071 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 895,316 | 26,943 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,569,652 | -2,386,836 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -470,631 | 1,538,661 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,532 | -393,865 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,488,581 | 157,505 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,598 | -35,370 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 163,861 | 984,222 |
未収入金の増減額(△は増加) | 124,804 | 44,624 |
その他 | -186,749 | 165,698 |
小計 | 1,684,998 | 943,946 |
利息及び配当金の受取額 | 57,752 | 53,211 |
利息の支払額 | -6,693 | -17,146 |
法人税等の支払額 | -266,706 | -473,095 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,351 | 506,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 32 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -109,100 | -311,754 |
有形固定資産の売却による収入 | 65,149 | 18,250 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,278 | -166,183 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 32,841 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,461 | -11,395 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,500 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,158 | -388,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,800,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -1,800,000 |
自己株式の取得による支出 | -116 | -84 |
配当金の支払額 | -102,154 | -102,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,702,270 | -102,234 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -297,077 | 16,441 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,607,260 | 1,310,183 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,183 | 1,566,171 |