四半期報告書-第105期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 419 | 521 |
減価償却額 | 112 | 111 |
負ののれん償却額 | -90 | -90 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 222 | -19 |
退職給付引当金の増減額 | -30 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -44 |
受取利息及び配当金 | -21 | -20 |
支払利息 | 5 | 4 |
為替差損益 | 2 | -9 |
売上債権の増減額 | 7,977 | 4,294 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,315 | -1,449 |
仕入債務の増減額 | -5,086 | -4,290 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 416 | 1,297 |
その他 | -519 | -351 |
小計 | 1,093 | -47 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -623 | -795 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 484 | -826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -331 | -192 |
定期性預金の払戻による収入 | 220 | 180 |
有形固定資産の取得による支出 | -73 | -98 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -24 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 16 |
差入保証金の差入による支出 | -8 | -4 |
差入保証金の回収による収入 | 6 | 8 |
その他 | -7 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
少数株主からの払込みによる収入 | 5 | - |
配当金の支払額 | -225 | -224 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -17 |
その他 | -12 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | -29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169 | -1,216 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,181 | 2,965 |