有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 529,422 | 625,516 |
減価償却費 | 22,277 | 24,784 |
減損損失 | 21,880 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 1,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 14,200 | -18,400 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | -1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -237,568 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,885 | -64,098 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40,940 | -8,010 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 245,181 | -28,195 |
受取利息及び受取配当金 | -10,670 | -12,839 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -716 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,918,544 | 714,966 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -39,168 | 17,605 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,421,925 | -567,478 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -465,521 | 97,235 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,269 | 15,066 |
その他 | 78,439 | 88,938 |
小計 | -1,297,622 | 884,375 |
利息及び配当金の受取額 | 10,683 | 12,832 |
法人税等の還付額 | 59,249 | - |
法人税等の支払額 | -23,866 | -386,378 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,251,555 | 510,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -19,647 | -59,961 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 370 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,390 | -24,432 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,503 | -19,512 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 22,657 |
その他 | -134 | -209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,674 | -81,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | - | -32,435 |
配当金の支払額 | -51,363 | -72,725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,363 | -105,160 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,340,593 | 324,579 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,813,273 | 3,137,853 |