有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により資金は6,281百万円の減少(前連結会計年度は2,513百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益11,755百万円の計上、未成工事受入金の増加5,318百万円、預り金の増加2,522百万円等の収入があった一方、売上債権の増加11,988百万円、棚卸資産の増加12,423百万円、法人税等の支払額4,025百万円等の支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により資金は5,351百万円の減少(前連結会計年度は6,547百万円の減少)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入742百万円等があった一方、有形固定資産の取得による支出6,969百万円等があったことによるものです。

2023/06/22 9:42

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「損害賠償金」56百万円、「小計」7,525百万円、「損害賠償金の支払額」△56百万円は、「受取保険金」△12百万円、「小計」7,456百万円、「保険金の受取額」12百万円として組替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「有形固定資産の売却による収入」については、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えをおこなっております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」11百万円は、「有形固定資産の売却による収入」11百万円、「その他」0百万円として組替えております。

2023/06/22 9:42