有価証券報告書-第2期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 16:38
【資料】
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【項目】
131項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項なし。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超(百万円)
時価(注1)
(百万円)
原則的
処理方法
金利スワップ取引長期借入金293266△3
支払固定・受取変動
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金5,8593,560(注2)
支払固定・受取変動

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超(百万円)
時価(注1)
(百万円)
原則的
処理方法
金利スワップ取引長期借入金937864△16
支払固定・受取変動
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金10,3986,791(注2)
支払固定・受取変動

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。