キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -148 | -1,660 |
| 減価償却費 | 932 | 905 |
| 減損損失 | 2,661 | 50 |
| 負ののれん償却額 | -55 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 534 | 1,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -368 | -715 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,034 | -257 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 83 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -400 |
| 支払利息 | 2,063 | 1,841 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 336 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | 183 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,731 | 20,715 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,056 | 7,241 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 1,070 | 155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,010 | -22,917 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,734 | -3,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,739 | -1,359 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34 | -1,668 |
| その他 | 1,095 | 2,029 |
| 小計 | -3,892 | 2,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 401 |
| 利息の支払額 | -2,053 | -1,786 |
| 法人税等の支払額 | -1,246 | -654 |
| 法人税等の還付額 | 1,554 | 723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,169 | 855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -170 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566 | -896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,682 | -15 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,193 | 1,134 |
| 差入保証金の差入による支出 | -199 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,789 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -102 | -131 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 102 | 187 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3,708 | 160 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,743 | － |
| その他 | 13 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,575 | 620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,058 | 10,367 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,446 | -4,269 |
| 社債の発行による収入 | － | 543 |
| 社債の償還による支出 | － | -455 |
| その他 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,790 | 6,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,385 | 8,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,025 | 6,029 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,029 | 14,053 |
