平成26年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,492,612 | 4,074,616 |
減価償却費 | 60,624 | 61,841 |
減損損失 | 7,331 | 29,119 |
のれん償却額 | 91,919 | 35,907 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,867 | -1,390 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -25,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56,190 | 3,622 |
受取利息及び受取配当金 | -4,135 | -13,857 |
支払利息 | 76,167 | 103,533 |
シンジケートローン手数料 | 17,642 | 15,495 |
株式交付費 | - | 98 |
固定資産売却損益(△は益) | 140,377 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,287 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,397,242 | 1,029,166 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,355,893 | -3,677,836 |
前渡金の増減額(△は増加) | -116,279 | -368,766 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,221,036 | -1,576,482 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 827,072 | 1,216,096 |
未収入金の増減額(△は増加) | 8,350 | 3,888 |
未払金の増減額(△は減少) | -115,296 | -337,880 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,044 | -195,673 |
前受金の増減額(△は減少) | 245,281 | 339,694 |
その他 | -21,918 | -33,993 |
小計 | 4,253,752 | 679,912 |
利息及び配当金の受取額 | 3,581 | 12,368 |
利息の支払額 | -76,086 | -111,990 |
法人税等の支払額 | -310,899 | -2,326,458 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,870,348 | -1,746,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -499,938 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,339 |
投資有価証券の取得による支出 | -301,900 | -162,096 |
有形固定資産の売却による収入 | 444,700 | 48,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -44,117 | -47,655 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -8,868 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -1,281 |
定期預金の預入による支出 | -565,000 | -22,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,747 | 15,181 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,545,851 | -58,652 |
長期貸付金の回収による収入 | 22,295 | 12,186 |
長期貸付けによる支出 | -11,583 | -6,620 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 52,260 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -90,000 |
保険積立金の積立による支出 | - | -83,872 |
その他 | 15,990 | -1,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970,719 | -351,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,942,034 | 1,267,931 |
長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 6,910,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,933,475 | -2,600,897 |
社債の償還による支出 | -88,500 | -88,500 |
株式の発行による収入 | 162 | 431 |
自己株式の取得による支出 | -1,635 | - |
配当金の支払額 | -403,941 | -816,272 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -17,446 | -15,745 |
リース債務の返済による支出 | -18,194 | -18,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,079,003 | 4,638,012 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,978,632 | 2,540,828 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,565,259 | 9,543,892 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,543,892 | 13,598,515 |