キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,568 | 12,537 |
減価償却費 | 6,282 | 6,239 |
減損損失 | 70 | - |
のれん償却額 | 13 | 127 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -686 | -725 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 113 | -4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -422 | -555 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -111 | -105 |
支払利息 | 125 | 137 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -286 |
持分法による投資損益(△は益) | -66 | 29 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 13 | -174 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 17 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -643 | - |
有形固定資産除却損 | 370 | 101 |
補助金収入 | -301 | -256 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,384 | -9,253 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 248 | -78 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,580 | -2,177 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,717 | 15,977 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,605 | 2,383 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 447 | -616 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -464 | - |
その他 | 15 | 71 |
小計 | 18,936 | 23,413 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 105 |
利息の支払額 | -125 | -145 |
法人税等の支払額 | -4,562 | -5,013 |
補助金の受取額 | 301 | 256 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,667 | 18,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -18,072 | -11,127 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 752 |
無形固定資産の取得による支出 | -141 | -114 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 408 |
貸付けによる支出 | -11 | -23 |
貸付金の回収による収入 | 103 | 31 |
敷金の差入による支出 | -25 | -19 |
敷金の回収による収入 | 61 | 27 |
定期預金の増減額(△は増加) | -519 | -83 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,084 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 172 |
長期前払費用の取得による支出 | -84 | -500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 509 | - |
事業譲受による支出 | - | -1,199 |
その他 | -283 | -99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,452 | -12,873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -85 | -803 |
リース債務の返済による支出 | -785 | -734 |
長期借入れによる収入 | 9,000 | 3,215 |
長期借入金の返済による支出 | -1,963 | -3,587 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -283 |
割賦債務の返済による支出 | -2 | - |
配当金の支払額 | -2,003 | -2,507 |
非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -7 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -220 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,076 | -4,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 325 | 820 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,794 | 12,989 |