2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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- 2021年2月3日 14:00
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- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,470 | 18,614 |
| 減価償却費 | 7,100 | 7,221 |
| 減損損失 | 743 | － |
| のれん償却額 | 84 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -749 | -829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 137 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -624 | -531 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -133 |
| 支払利息 | 112 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | -33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,230 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 165 | 526 |
| 補助金収入 | -154 | -154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,399 | -14,647 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -477 | -233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,186 | -1,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,466 | 14,525 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,865 | 4,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 560 | -510 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 25 | |
| その他 | 13 | 39 |
| 小計 | 18,807 | 26,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 141 |
| 利息の支払額 | -114 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -4,179 | -6,333 |
| 補助金の受取額 | 154 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,804 | 20,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,462 | -6,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,628 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 188 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 28 |
| 敷金の差入による支出 | -21 | -50 |
| 敷金の回収による収入 | 21 | 12 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -235 | -1,104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -132 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,659 | -104 |
| その他 | -60 | -420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,883 | -8,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88 | 18 |
| リース債務の返済による支出 | -829 | -579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,880 | -2,621 |
| 配当金の支払額 | -3,010 | -3,011 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,848 | -6,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,094 | 4,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,827 | 27,184 |
