キャッシュ・フローの状況
2024年2月5日 14:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -66億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -143億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 176億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,444 | -3,951 | -4,014 | 493 | -4,613 | 8,167 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,237 | -3,336 | -3,290 | 901 | -3,316 | 5,755 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,919 | -2,646 | 365 | 3,273 | -2,224 | 9,387 | 通期 | 9,925 | -3,910 | -1,045 | 6,015 | -3,166 | 10,714 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 6,011 | -2,274 | -2,345 | 3,737 | -1,788 | 12,081 | 3Q | 6,961 | -3,267 | -4,005 | 3,694 | -2,868 | 10,346 | 通期 | 10,844 | -4,511 | -5,866 | 6,333 | -4,249 | 11,098 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,149 | -2,746 | -2,997 | 1,403 | -3,022 | 9,506 | 通期 | 9,671 | -6,800 | -3,237 | 2,871 | -6,788 | 10,745 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 5,335 | -3,246 | -5,159 | 2,089 | -3,094 | 7,646 | 3Q | 5,348 | -4,040 | -4,077 | 1,308 | -3,972 | 8,004 | 通期 | 10,018 | -6,436 | -5,876 | 3,582 | -5,832 | 8,535 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,853 | -1,626 | -731 | 227 | -1,261 | 8,060 | 2Q | 2,816 | -4,391 | -1,374 | -1,575 | -3,495 | 5,603 | 3Q | 4,842 | -7,231 | -447 | -2,389 | -6,059 | 5,792 | 通期 | 10,689 | -10,976 | -36 | -287 | -9,403 | 8,240 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -831 | -2,398 | -732 | -3,229 | -2,675 | 4,269 | 2Q | 3,090 | -6,120 | -591 | -3,030 | -6,327 | 4,658 | 3Q | 6,006 | -7,708 | -2,167 | -1,702 | -8,575 | 4,459 | 通期 | 7,850 | -10,376 | -818 | -2,526 | -11,293 | 4,988 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -1,175 | -760 | 11,461 | -1,935 | -1,211 | 14,529 | 2Q | 5,120 | -5,491 | 6,279 | -371 | -6,033 | 10,943 | 3Q | 9,837 | -10,684 | 7,978 | -847 | -11,582 | 12,108 | 通期 | 5,209 | -12,617 | 9,347 | -7,408 | -13,041 | 6,927 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,727 | -5,394 | -536 | -1,667 | -5,188 | 4,663 | 2Q | 13,184 | -7,072 | -1,355 | 6,112 | -6,880 | 11,611 | 3Q | 20,531 | -10,453 | 2,149 | 10,078 | -9,837 | 19,161 | 通期 | 26,003 | -14,790 | 1,335 | 11,213 | -13,787 | 19,468 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,275 | -3,470 | -1,944 | 805 | -3,256 | 18,334 | 2Q | 13,124 | -8,750 | -2,854 | 4,374 | -7,998 | 21,002 | 3Q | 14,667 | -18,452 | 4,076 | -3,785 | -18,213 | 19,794 | 通期 | 10,866 | -21,373 | 3,187 | -10,507 | -22,321 | 12,168 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 11,564 | -6,763 | -1,395 | 4,801 | -5,201 | 15,566 | 2Q | 17,331 | -9,836 | -2,326 | 7,495 | -8,011 | 17,350 | 3Q | 18,615 | -12,873 | -4,928 | 5,742 | -11,241 | 12,989 | 通期 | 23,786 | -14,887 | -7,347 | 8,899 | -19,509 | 13,732 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 6,878 | 3,373 | -3,410 | 10,251 | -6,113 | 20,577 | 2Q | 8,009 | -1,063 | -4,630 | 6,946 | -9,886 | 16,054 | 3Q | 14,804 | -3,883 | -6,848 | 10,921 | -12,568 | 17,827 | 通期 | 22,304 | -5,875 | -7,924 | 16,429 | -13,251 | 22,214 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,259 | -2,930 | -3,049 | 1,329 | -2,404 | 20,509 | 2Q | 12,980 | -6,137 | -4,279 | 6,843 | -5,239 | 24,778 | 3Q | 20,145 | -8,980 | -6,202 | 11,165 | -7,309 | 27,184 | 通期 | 27,248 | -12,205 | -7,509 | 15,043 | -10,996 | 29,773 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,334 | -8,386 | -4,690 | -4,052 | -2,848 | 21,017 | 2Q | 8,319 | -15,784 | -5,904 | -7,465 | -8,285 | 16,361 | 3Q | 11,398 | -21,324 | -5,524 | -9,926 | -12,124 | 14,301 | 通期 | 16,739 | -23,713 | -6,616 | -6,974 | -17,293 | 16,230 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,889 | -2,810 | -2,181 | -921 | -7,793 | 13,149 | 2Q | 4,961 | -5,797 | 680 | -836 | -10,757 | 16,099 | 3Q | 10,198 | -9,292 | 1,439 | 906 | -14,162 | 18,638 | 通期 | 11,719 | -15,089 | 1,206 | -3,370 | -24,050 | 14,098 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 5,688 | -8,193 | -3,282 | -2,505 | -7,007 | 8,370 | 2Q | 13,472 | -13,212 | -4,437 | 260 | -10,768 | 10,012 | 3Q | 17,658 | -14,304 | -6,663 | 3,354 | -12,591 | 10,904 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 44億4400万
- 2009年3月（連） -4.66%
- 42億3700万
- 2010年3月（連） +134.25%
- 99億2500万
- 2011年3月（連） +9.26%
- 108億4400万
- 2012年3月（連） -10.82%
- 96億7100万
- 2013年3月（連） +3.59%
- 100億1800万
- 2014年3月（連） +6.7%
- 106億8900万
- 2015年3月（連） -26.56%
- 78億5000万
- 2016年3月（連） -33.64%
- 52億900万
- 2017年3月（連） +399.19%
- 260億300万
- 2018年3月（連） -58.21%
- 108億6600万
- 2019年3月（連） +118.9%
- 237億8600万
- 2020年3月（連） -6.23%
- 223億400万
- 2021年3月（連） +22.17%
- 272億4800万
- 2022年3月（連） -38.57%
- 167億3900万
- 2023年3月（連） -29.99%
- 117億1900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -39億5100万
- 2009年3月（連）投入-15.57%
- -33億3600万
- 2010年3月（連）投入+17.21%
- -39億1000万
- 2011年3月（連）投入+15.37%
- -45億1100万
- 2012年3月（連）投入+50.74%
- -68億
- 2013年3月（連）投入-5.35%
- -64億3600万
- 2014年3月（連）投入+70.54%
- -109億7600万
- 2015年3月（連）投入-5.47%
- -103億7600万
- 2016年3月（連）投入+21.6%
- -126億1700万
- 2017年3月（連）投入+17.22%
- -147億9000万
- 2018年3月（連）投入+44.51%
- -213億7300万
- 2019年3月（連）投入-30.35%
- -148億8700万
- 2020年3月（連）投入-60.54%
- -58億7500万
- 2021年3月（連）投入+107.74%
- -122億500万
- 2022年3月（連）投入+94.29%
- -237億1300万
- 2023年3月（連）投入-36.37%
- -150億8900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -40億1400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -32億9000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -10億4500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -58億6600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -32億3700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -58億7600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8億1800万
- 2016年3月（連）資金調達
- 93億4700万
- 2017年3月（連）資金調達
- 13億3500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 31億8700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -73億4700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -79億2400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -75億900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -66億1600万
- 2023年3月（連）資金調達
- 12億600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 4億9300万
- 2009年3月（連） +82.76%
- 9億100万
- 2010年3月（連） +567.59%
- 60億1500万
- 2011年3月（連） +5.29%
- 63億3300万
- 2012年3月（連） -54.67%
- 28億7100万
- 2013年3月（連） +24.76%
- 35億8200万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億8700万
- 2015年3月（連） -780.14%
- -25億2600万
- 2016年3月（連） -193.27%
- -74億800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 112億1300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -105億700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 88億9900万
- 2020年3月（連） +84.62%
- 164億2900万
- 2021年3月（連） -8.44%
- 150億4300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -69億7400万
- 2023年3月（連）
- -33億7000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -46億1300万
- 2009年3月（連）減少-28.12%
- -33億1600万
- 2010年3月（連）減少-4.52%
- -31億6600万
- 2011年3月（連）増加+34.21%
- -42億4900万
- 2012年3月（連）増加+59.76%
- -67億8800万
- 2013年3月（連）減少-14.08%
- -58億3200万
- 2014年3月（連）増加+61.23%
- -94億300万
- 2015年3月（連）増加+20.1%
- -112億9300万
- 2016年3月（連）増加+15.48%
- -130億4100万
- 2017年3月（連）増加+5.72%
- -137億8700万
- 2018年3月（連）増加+61.9%
- -223億2100万
- 2019年3月（連）減少-12.6%
- -195億900万
- 2020年3月（連）減少-32.08%
- -132億5100万
- 2021年3月（連）減少-17.02%
- -109億9600万
- 2022年3月（連）増加+57.27%
- -172億9300万
- 2023年3月（連）増加+39.07%
- -240億5000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 81億6700万
- 2009年3月（連） -29.53%
- 57億5500万
- 2010年3月（連） +86.17%
- 107億1400万
- 2011年3月（連） +3.58%
- 110億9800万
- 2012年3月（連） -3.18%
- 107億4500万
- 2013年3月（連） -20.57%
- 85億3500万
- 2014年3月（連） -3.46%
- 82億4000万
- 2015年3月（連） -39.47%
- 49億8800万
- 2016年3月（連） +38.87%
- 69億2700万
- 2017年3月（連） +181.05%
- 194億6800万
- 2018年3月（連） -37.5%
- 121億6800万
- 2019年3月（連） +12.85%
- 137億3200万
- 2020年3月（連） +61.77%
- 222億1400万
- 2021年3月（連） +34.03%
- 297億7300万
- 2022年3月（連） -45.49%
- 162億3000万
- 2023年3月（連） -13.14%
- 140億9800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.58%
- 2009年3月（連）
- 1.53%
- 2010年3月（連）
- 3.93%
- 2011年3月（連）
- 4.32%
- 2012年3月（連）
- 3.57%
- 2013年3月（連）
- 3.63%
- 2014年3月（連）
- 3.52%
- 2015年3月（連）
- 2.3%
- 2016年3月（連）
- 1.44%
- 2017年3月（連）
- 7.16%
- 2018年3月（連）
- 2.75%
- 2019年3月（連）
- 5.76%
- 2020年3月（連）
- 5.34%
- 2021年3月（連）
- 6.28%
- 2022年3月（連）
- 3.99%
- 2023年3月（連）
- 2.72%