キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:26
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億1400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,094 | 347 | -637 | 1,441 | -990 | 2,078 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 157 | -1,758 | 2,113 | -1,601 | -1,031 | 2,598 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,472 | -674 | -623 | 2,798 | -640 | 4,811 | 通期 | 5,481 | -350 | -2,744 | 5,131 | -907 | 5,024 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,000 | -719 | -1,516 | 281 | -411 | 3,780 | 3Q | 1,318 | -1,193 | -855 | 125 | -819 | 4,282 | 通期 | 3,203 | -1,817 | -955 | 1,386 | -1,321 | 5,448 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -822 | -732 | -1,284 | -1,554 | -463 | 2,595 | 通期 | -731 | -636 | -722 | -1,367 | -1,047 | 3,347 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,280 | -262 | -384 | 3,018 | -507 | 6,095 | 通期 | 4,963 | -664 | -1,623 | 4,299 | -891 | 6,154 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -8 | -403 | -384 | -411 | -440 | 5,382 | 通期 | 382 | -620 | -724 | -238 | -782 | 5,225 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -432 | -815 | -371 | -1,247 | -672 | 3,593 | 通期 | 2,287 | -1,645 | -509 | 642 | -1,496 | 5,407 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 51 | -478 | -275 | -427 | -672 | 4,706 | 通期 | 2,679 | -746 | -414 | 1,933 | -1,069 | 6,903 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,200 | -431 | -275 | 769 | -405 | 7,308 | 通期 | 3,157 | -1,149 | -415 | 2,008 | -1,054 | 8,474 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 314 | -73 | -2,008 | 241 | -637 | 6,686 | 通期 | 2,665 | -2,331 | -3,380 | 334 | -1,140 | 5,400 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -503 | -119 | -916 | -622 | -679 | 3,865 | 通期 | 3,568 | -1,674 | -1,964 | 1,894 | -2,072 | 5,324 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,282 | -698 | -769 | 1,584 | -668 | 6,125 | 通期 | 6,513 | -1,950 | -1,435 | 4,563 | -1,648 | 8,411 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -57 | -148 | -700 | -205 | -491 | 7,490 | 通期 | 3,667 | -207 | -1,320 | 3,460 | -1,175 | 10,543 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,827 | -641 | -719 | 1,186 | -626 | 11,037 | 通期 | 2,171 | -1,563 | -1,440 | 608 | -2,036 | 9,804 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -681 | -1,529 | -774 | -2,210 | -1,343 | 7,045 | 通期 | 2,244 | -2,821 | -1,488 | -577 | -2,954 | 7,885 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,226 | -1,814 | -893 | -588 | -1,883 | 6,481 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 10億9400万
- 2009年3月(連) -85.65%
- 1億5700万
- 2010年3月(連) 大幅増
- 54億8100万
- 2011年3月(連) -41.56%
- 32億300万
- 2012年3月(連) マイ転
- -7億3100万
- 2013年3月(連) プラ転
- 49億6300万
- 2014年3月(連) -92.3%
- 3億8200万
- 2015年3月(連) +498.69%
- 22億8700万
- 2016年3月(連) +17.14%
- 26億7900万
- 2017年3月(連) +17.84%
- 31億5700万
- 2018年3月(連) -15.58%
- 26億6500万
- 2019年3月(連) +33.88%
- 35億6800万
- 2020年3月(連) +82.54%
- 65億1300万
- 2021年3月(連) -43.7%
- 36億6700万
- 2022年3月(連) -40.8%
- 21億7100万
- 2023年3月(連) +3.36%
- 22億4400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金回収
- 3億4700万
- 2009年3月(連)資金投入
- -17億5800万
- 2010年3月(連)投入-80.09%
- -3億5000万
- 2011年3月(連)投入+419.14%
- -18億1700万
- 2012年3月(連)投入-65%
- -6億3600万
- 2013年3月(連)投入+4.4%
- -6億6400万
- 2014年3月(連)投入-6.63%
- -6億2000万
- 2015年3月(連)投入+165.32%
- -16億4500万
- 2016年3月(連)投入-54.65%
- -7億4600万
- 2017年3月(連)投入+54.02%
- -11億4900万
- 2018年3月(連)投入+102.87%
- -23億3100万
- 2019年3月(連)投入-28.19%
- -16億7400万
- 2020年3月(連)投入+16.49%
- -19億5000万
- 2021年3月(連)投入-89.38%
- -2億700万
- 2022年3月(連)投入+655.07%
- -15億6300万
- 2023年3月(連)投入+80.49%
- -28億2100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -6億3700万
- 2009年3月(連)資金調達
- 21億1300万
- 2010年3月(連)返済還元
- -27億4400万
- 2011年3月(連)返済還元
- -9億5500万
- 2012年3月(連)返済還元
- -7億2200万
- 2013年3月(連)返済還元
- -16億2300万
- 2014年3月(連)返済還元
- -7億2400万
- 2015年3月(連)返済還元
- -5億900万
- 2016年3月(連)返済還元
- -4億1400万
- 2017年3月(連)返済還元
- -4億1500万
- 2018年3月(連)返済還元
- -33億8000万
- 2019年3月(連)返済還元
- -19億6400万
- 2020年3月(連)返済還元
- -14億3500万
- 2021年3月(連)返済還元
- -13億2000万
- 2022年3月(連)返済還元
- -14億4000万
- 2023年3月(連)返済還元
- -14億8800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 14億4100万
- 2009年3月(連) マイ転
- -16億100万
- 2010年3月(連) プラ転
- 51億3100万
- 2011年3月(連) -72.99%
- 13億8600万
- 2012年3月(連) マイ転
- -13億6700万
- 2013年3月(連) プラ転
- 42億9900万
- 2014年3月(連) マイ転
- -2億3800万
- 2015年3月(連) プラ転
- 6億4200万
- 2016年3月(連) +201.09%
- 19億3300万
- 2017年3月(連) +3.88%
- 20億800万
- 2018年3月(連) -83.37%
- 3億3400万
- 2019年3月(連) +467.07%
- 18億9400万
- 2020年3月(連) +140.92%
- 45億6300万
- 2021年3月(連) -24.17%
- 34億6000万
- 2022年3月(連) -82.43%
- 6億800万
- 2023年3月(連) マイ転
- -5億7700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -9億9000万
- 2009年3月(連)増加+4.14%
- -10億3100万
- 2010年3月(連)減少-12.03%
- -9億700万
- 2011年3月(連)増加+45.64%
- -13億2100万
- 2012年3月(連)減少-20.74%
- -10億4700万
- 2013年3月(連)減少-14.9%
- -8億9100万
- 2014年3月(連)減少-12.23%
- -7億8200万
- 2015年3月(連)増加+91.3%
- -14億9600万
- 2016年3月(連)減少-28.54%
- -10億6900万
- 2017年3月(連)減少-1.4%
- -10億5400万
- 2018年3月(連)増加+8.16%
- -11億4000万
- 2019年3月(連)増加+81.75%
- -20億7200万
- 2020年3月(連)減少-20.46%
- -16億4800万
- 2021年3月(連)減少-28.7%
- -11億7500万
- 2022年3月(連)増加+73.28%
- -20億3600万
- 2023年3月(連)増加+45.09%
- -29億5400万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 20億7800万
- 2009年3月(連) +25.02%
- 25億9800万
- 2010年3月(連) +93.38%
- 50億2400万
- 2011年3月(連) +8.44%
- 54億4800万
- 2012年3月(連) -38.56%
- 33億4700万
- 2013年3月(連) +83.87%
- 61億5400万
- 2014年3月(連) -15.1%
- 52億2500万
- 2015年3月(連) +3.48%
- 54億700万
- 2016年3月(連) +27.67%
- 69億300万
- 2017年3月(連) +22.76%
- 84億7400万
- 2018年3月(連) -36.28%
- 54億
- 2019年3月(連) -1.41%
- 53億2400万
- 2020年3月(連) +57.98%
- 84億1100万
- 2021年3月(連) +25.35%
- 105億4300万
- 2022年3月(連) -7.01%
- 98億400万
- 2023年3月(連) -19.57%
- 78億8500万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 2.29%
- 2009年3月(連)
- 0.28%
- 2010年3月(連)
- 10.44%
- 2011年3月(連)
- 6.53%
- 2012年3月(連)
- -1.46%
- 2013年3月(連)
- 10.39%
- 2014年3月(連)
- 0.76%
- 2015年3月(連)
- 4.47%
- 2016年3月(連)
- 5.16%
- 2017年3月(連)
- 6.46%
- 2018年3月(連)
- 5.38%
- 2019年3月(連)
- 6.5%
- 2020年3月(連)
- 11.32%
- 2021年3月(連)
- 6.49%
- 2022年3月(連)
- 3.66%
- 2023年3月(連)
- 3.23%