2003 日東富士製粉

2003
2024/03/28
時価
498億円
PER 予
12.09倍
2010年以降
6.31-17.8倍
(2010-2023年)
PBR
1倍
2010年以降
0.48-1.03倍
(2010-2023年)
配当 予
3.31%
ROE 予
8.24%
ROA 予
6.14%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 9:26
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億1400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期1,094347-6371,441-9902,078
2009年
3月期
連結
通期157-1,7582,113-1,601-1,0312,598
2010年
3月期
連結
3Q3,472-674-6232,798-6404,811
通期5,481-350-2,7445,131-9075,024
2011年
3月期
連結
2Q1,000-719-1,516281-4113,780
3Q1,318-1,193-855125-8194,282
通期3,203-1,817-9551,386-1,3215,448
2012年
3月期
連結
2Q-822-732-1,284-1,554-4632,595
通期-731-636-722-1,367-1,0473,347
2013年
3月期
連結
2Q3,280-262-3843,018-5076,095
通期4,963-664-1,6234,299-8916,154
2014年
3月期
連結
2Q-8-403-384-411-4405,382
通期382-620-724-238-7825,225
2015年
3月期
連結
2Q-432-815-371-1,247-6723,593
通期2,287-1,645-509642-1,4965,407
2016年
3月期
連結
2Q51-478-275-427-6724,706
通期2,679-746-4141,933-1,0696,903
2017年
3月期
連結
2Q1,200-431-275769-4057,308
通期3,157-1,149-4152,008-1,0548,474
2018年
3月期
連結
2Q314-73-2,008241-6376,686
通期2,665-2,331-3,380334-1,1405,400
2019年
3月期
連結
2Q-503-119-916-622-6793,865
通期3,568-1,674-1,9641,894-2,0725,324
2020年
3月期
連結
2Q2,282-698-7691,584-6686,125
通期6,513-1,950-1,4354,563-1,6488,411
2021年
3月期
連結
2Q-57-148-700-205-4917,490
通期3,667-207-1,3203,460-1,17510,543
2022年
3月期
連結
2Q1,827-641-7191,186-62611,037
通期2,171-1,563-1,440608-2,0369,804
2023年
3月期
連結
2Q-681-1,529-774-2,210-1,3437,045
通期2,244-2,821-1,488-577-2,9547,885
2024年
3月期
連結
2Q1,226-1,814-893-588-1,8836,481
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
10億9400万
2009年3月(連) -85.65%
1億5700万
2010年3月(連) 大幅増
54億8100万
2011年3月(連) -41.56%
32億300万
2012年3月(連) マイ転
-7億3100万
2013年3月(連) プラ転
49億6300万
2014年3月(連) -92.3%
3億8200万
2015年3月(連) +498.69%
22億8700万
2016年3月(連) +17.14%
26億7900万
2017年3月(連) +17.84%
31億5700万
2018年3月(連) -15.58%
26億6500万
2019年3月(連) +33.88%
35億6800万
2020年3月(連) +82.54%
65億1300万
2021年3月(連) -43.7%
36億6700万
2022年3月(連) -40.8%
21億7100万
2023年3月(連) +3.36%
22億4400万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金回収
3億4700万
2009年3月(連)資金投入
-17億5800万
2010年3月(連)投入-80.09%
-3億5000万
2011年3月(連)投入+419.14%
-18億1700万
2012年3月(連)投入-65%
-6億3600万
2013年3月(連)投入+4.4%
-6億6400万
2014年3月(連)投入-6.63%
-6億2000万
2015年3月(連)投入+165.32%
-16億4500万
2016年3月(連)投入-54.65%
-7億4600万
2017年3月(連)投入+54.02%
-11億4900万
2018年3月(連)投入+102.87%
-23億3100万
2019年3月(連)投入-28.19%
-16億7400万
2020年3月(連)投入+16.49%
-19億5000万
2021年3月(連)投入-89.38%
-2億700万
2022年3月(連)投入+655.07%
-15億6300万
2023年3月(連)投入+80.49%
-28億2100万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-6億3700万
2009年3月(連)資金調達
21億1300万
2010年3月(連)返済還元
-27億4400万
2011年3月(連)返済還元
-9億5500万
2012年3月(連)返済還元
-7億2200万
2013年3月(連)返済還元
-16億2300万
2014年3月(連)返済還元
-7億2400万
2015年3月(連)返済還元
-5億900万
2016年3月(連)返済還元
-4億1400万
2017年3月(連)返済還元
-4億1500万
2018年3月(連)返済還元
-33億8000万
2019年3月(連)返済還元
-19億6400万
2020年3月(連)返済還元
-14億3500万
2021年3月(連)返済還元
-13億2000万
2022年3月(連)返済還元
-14億4000万
2023年3月(連)返済還元
-14億8800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
14億4100万
2009年3月(連) マイ転
-16億100万
2010年3月(連) プラ転
51億3100万
2011年3月(連) -72.99%
13億8600万
2012年3月(連) マイ転
-13億6700万
2013年3月(連) プラ転
42億9900万
2014年3月(連) マイ転
-2億3800万
2015年3月(連) プラ転
6億4200万
2016年3月(連) +201.09%
19億3300万
2017年3月(連) +3.88%
20億800万
2018年3月(連) -83.37%
3億3400万
2019年3月(連) +467.07%
18億9400万
2020年3月(連) +140.92%
45億6300万
2021年3月(連) -24.17%
34億6000万
2022年3月(連) -82.43%
6億800万
2023年3月(連) マイ転
-5億7700万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-9億9000万
2009年3月(連)増加+4.14%
-10億3100万
2010年3月(連)減少-12.03%
-9億700万
2011年3月(連)増加+45.64%
-13億2100万
2012年3月(連)減少-20.74%
-10億4700万
2013年3月(連)減少-14.9%
-8億9100万
2014年3月(連)減少-12.23%
-7億8200万
2015年3月(連)増加+91.3%
-14億9600万
2016年3月(連)減少-28.54%
-10億6900万
2017年3月(連)減少-1.4%
-10億5400万
2018年3月(連)増加+8.16%
-11億4000万
2019年3月(連)増加+81.75%
-20億7200万
2020年3月(連)減少-20.46%
-16億4800万
2021年3月(連)減少-28.7%
-11億7500万
2022年3月(連)増加+73.28%
-20億3600万
2023年3月(連)増加+45.09%
-29億5400万

現金等#8

2008年3月(連)
20億7800万
2009年3月(連) +25.02%
25億9800万
2010年3月(連) +93.38%
50億2400万
2011年3月(連) +8.44%
54億4800万
2012年3月(連) -38.56%
33億4700万
2013年3月(連) +83.87%
61億5400万
2014年3月(連) -15.1%
52億2500万
2015年3月(連) +3.48%
54億700万
2016年3月(連) +27.67%
69億300万
2017年3月(連) +22.76%
84億7400万
2018年3月(連) -36.28%
54億
2019年3月(連) -1.41%
53億2400万
2020年3月(連) +57.98%
84億1100万
2021年3月(連) +25.35%
105億4300万
2022年3月(連) -7.01%
98億400万
2023年3月(連) -19.57%
78億8500万

営業CFマージン

2008年3月(連)
2.29%
2009年3月(連)
0.28%
2010年3月(連)
10.44%
2011年3月(連)
6.53%
2012年3月(連)
-1.46%
2013年3月(連)
10.39%
2014年3月(連)
0.76%
2015年3月(連)
4.47%
2016年3月(連)
5.16%
2017年3月(連)
6.46%
2018年3月(連)
5.38%
2019年3月(連)
6.5%
2020年3月(連)
11.32%
2021年3月(連)
6.49%
2022年3月(連)
3.66%
2023年3月(連)
3.23%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高