有価証券報告書-第88期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -15,635 | 75,316 |
| 減価償却費 | 115,861 | 123,463 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -350 | － |
| 固定資産除却損 | 2,859 | 6,374 |
| のれん償却額 | 1,944 | 1,944 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,312 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,048 | 2,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -463 | 371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,770 | -1,745 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | -6,929 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,993 | -7,112 |
| 支払利息 | 38,079 | 36,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,081 | -36,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,494 | 127,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239,828 | -169,379 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45,655 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,887 | 185,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,955 | 5,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,968 | -13,415 |
| その他 | 1,854 | － |
| 小計 | 511,906 | 329,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,073 | 8,193 |
| 利息の支払額 | -42,849 | -35,796 |
| 法人税等の支払額 | -1,178 | -1,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,952 | 300,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,250 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,015 | -160,387 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,844 | -1,885 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,548 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,225 | － |
| その他 | -4,130 | -524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,156 | -125,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,112 | -228,512 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 46 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,198 | -268,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,598 | -94,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,416 | 408,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 408,014 | 313,821 |