四半期報告書-第90期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 18,855 | -26,333 |
| 減価償却費 | 62,411 | 59,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,845 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,802 | -4,423 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 32,058 | -2,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,072 | -2,645 |
| 支払利息 | 18,920 | 17,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,176 | -12,689 |
| 固定資産除却損 | － | 5,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,288 | -91,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,206 | 64,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,502 | -3,585 |
| その他 | 7,309 | 25,593 |
| 小計 | 124,764 | 28,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,061 | 2,633 |
| 利息の支払額 | -19,194 | -17,764 |
| 法人税等の支払額 | -3,960 | -4,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,671 | 8,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,798 | -2,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -966 | -1,050 |
| その他 | -1,188 | -3,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,003 | -7,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,156 | -102,180 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,725 | 27,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,393 | 29,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313,821 | 573,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,215 | 386,060 |